Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ", Улан-удэ
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МОНОЛИТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 510 | 16 113 | 145 418 | 363 366 | 461 623 | 575 327 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 17 130 | 133 123 | 302 104 | 445 070 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 17 130 | 133 123 | 302 104 | 445 070 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 511 | 16 113 | 128 288 | 230 243 | 159 519 | 130 257 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 881 | 4 806 | 5 491 | 210 | 179 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 8 622 | 11 307 | 122 792 | 229 549 | 159 222 | 129 895 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 633 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 5 | 60 | 87 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 138 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 511 | 16 113 | 147 485 | 363 366 | 661 917 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 17 130 | 133 123 | 482 044 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 17 130 | 133 123 | 482 044 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 511 | 16 113 | 130 355 | 230 243 | 179 873 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 881 | 4 806 | 5 503 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 622 | 11 307 | 124 847 | 229 549 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 633 | 179 579 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 5 | 60 | 1 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 293 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 510 | 16 113 | 145 418 | 363 366 | 461 623 | 575 327 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 542 | 1 732 | 5 866 | 15 132 | 12 984 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 5 856 | 15 122 | 12 974 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 605 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 600 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 969 | 14 381 | 139 552 | 348 234 | 448 639 | 614 612 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 28 | 28 | 1 425 | 2 815 | 35 426 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 969 | 14 353 | 105 277 | 49 186 | 58 779 | 201 665 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 34 247 | 297 623 | 387 045 | 377 521 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 511 | 16 113 | 147 485 | 363 366 | 661 917 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 542 | 1 732 | 5 736 | 15 132 | 3 633 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 722 | 5 726 | 15 122 | 3 623 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 500 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 11 969 | 14 381 | 141 749 | 348 234 | 656 784 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 28 | 28 | 1 425 | 32 681 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 969 | 14 353 | 107 474 | 49 186 | 176 832 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 34 247 | 297 623 | 447 271 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 562 | 6 707 | 7 491 | 19 841 | 3 121 | |
| Выручка за предыдущий год | 25 381 | 15 159 | 8 687 | 20 244 | 3 221 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 23 819 | 8 452 | 1 196 | 403 | 100 | |
| Выручка за отчетный год | 25 381 | 15 159 | 8 687 | 20 244 | 6 730 | 1 230 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 562 | 645 | 7 491 | 19 841 | 6 730 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 562 | 645 | 4 405 | 10 277 | ||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 086 | 9 564 | 7 738 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 23 819 | 14 514 | 1 196 | 403 | 42 142 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 562 | 645 | 4 197 | 10 277 | 855 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 6 062 | 3 294 | 9 564 | 2 266 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 542 | 641 | 4 212 | 9 618 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 25 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 10 | |||||
| Прочие расходы за отчетный год | 20 | 4 | 193 | 634 | 809 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 542 | 641 | 4 004 | 9 618 | 594 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 25 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 | 4 | 193 | 634 | 261 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 542 | 641 | 4 004 | 9 397 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 221 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 342 | 12 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 542 | 641 | 4 212 | 9 397 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 542 | 641 | 4 212 | 9 397 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 641 | 4 004 | 9 397 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 644 | 5 726 | 15 122 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 654 | 5 736 | 15 132 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 856 | 15 122 | 12 974 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 5 866 | 15 132 | 12 984 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 212 | 9 397 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 4 212 | 9 397 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 212 | 9 397 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 212 | 9 397 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 2 149 | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 149 | |||||
| Убыток (ИТОГО) | 2 149 | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 40 113 | 312 755 | 400 029 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 732 | 39 983 | 312 755 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 742 | 7 118 | 47 843 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 044 | 3 550 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 537 | 16 | 6 677 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 737 | 8 733 | 49 206 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 262 | 7 803 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 231 | 568 | 1 178 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 244 | 8 165 | 35 806 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 114 | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 114 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 784 | 1 390 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 239 | 1 692 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 239 | 1 692 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 455 | 302 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 455 | 302 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 5 | 55 | 27 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2021 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | 1,2 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 1,5 млн ₽ | 641 тыс. ₽ | 9,4 млн ₽ | -40,9 млн ₽ | |
| Активы | 13,5 млн ₽ | 16,1 млн ₽ | 363,4 млн ₽ | 575,3 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | — | -40,9 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,13 | 1,12 | 0,66 | 0,21 | 1,37 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,72 | 0,79 | 0,66 | 0,21 | 0,80 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,05 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,11 | 0,11 | — | -0,07 | 0,28 ▼ |
| Финансовый рычаг | 7,76 | 8,30 | — | — | 1,27 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | -3 326,2 % | 3,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | — | — | -3 325,2 % | 1,6 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 11,4 % | 4,0 % | 2,6 % | -7,1 % | 1,4 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 37,0 % | — | — | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | 0,00 | 1,08 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | 38 546 дн. | 72 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 75 дн. | 121 дн. | — | 2 дн. | 71 дн. ▲ |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 0,21 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -3 325,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 23.61 (компаний: 914).