Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОБОРУДОВАНИЕ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПРОФОБОРУДОВАНИЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 918 | 20 200 | 15 175 | 24 204 | 47 121 | 40 407 | 32 095 | 51 474 | 37 624 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 044 | 5 714 | 1 702 | 4 526 | 4 090 | 6 568 | 6 776 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 2 044 | 5 714 | 1 702 | 4 526 | 4 090 | 6 553 | 4 976 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 1 800 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 918 | 20 200 | 13 131 | 18 490 | 45 419 | 35 881 | 28 005 | 44 906 | 30 848 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 061 | 1 817 | 4 211 | 2 633 | 7 341 | 6 421 | 3 788 | 1 802 | 2 155 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 8 | 190 | 33 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 022 | 16 801 | 8 725 | 15 324 | 36 359 | 27 149 | 21 692 | 36 308 | 25 060 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 280 | 1 485 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 736 | 1 294 | 5 | 1 719 | 793 | 2 503 | 6 796 | 3 633 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 533 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 5 918 | 20 200 | 15 261 | 20 925 | 50 382 | 40 407 | 32 095 | 51 474 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 044 | 3 022 | 4 963 | 4 526 | 4 090 | 6 568 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 044 | 3 022 | 4 963 | 4 526 | 4 090 | 6 553 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 15 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 918 | 20 200 | 13 217 | 17 903 | 45 419 | 35 881 | 28 005 | 44 906 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 061 | 1 817 | 4 211 | 4 788 | 7 341 | 6 421 | 3 788 | 1 802 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 | 190 | 33 | 22 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 022 | 16 801 | 8 811 | 12 029 | 36 359 | 27 149 | 21 692 | 36 308 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 280 | 1 485 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 736 | 1 294 | 5 | 994 | 1 719 | 793 | 2 503 | 6 796 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 92 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 918 | 20 200 | 15 175 | 24 204 | 47 121 | 40 407 | 32 095 | 51 474 | 37 624 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 53 | 131 | 254 | 2 285 | 51 | 2 671 | 2 693 | 2 717 | 2 801 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 43 | 121 | 244 | 2 275 | 41 | 2 661 | 2 683 | 2 707 | 2 791 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 476 | 312 | 902 | 816 | 652 | 577 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 505 | 312 | 902 | 816 | 652 | 577 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 2 971 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 865 | 20 069 | 14 921 | 18 443 | 46 758 | 36 834 | 28 586 | 48 105 | 34 246 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 829 | 1 831 | 2 367 | 33 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 5 865 | 18 240 | 13 090 | 16 076 | 46 725 | 36 834 | 28 586 | 46 404 | 32 346 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 701 | 1 900 | |||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 5 918 | 20 200 | 15 261 | 20 925 | 50 382 | 40 407 | 32 095 | 51 474 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 53 | 131 | 254 | 362 | 2 659 | 2 671 | 2 693 | 2 717 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 43 | 121 | 244 | 352 | 2 649 | 2 661 | 2 683 | 2 707 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 193 | 965 | 902 | 816 | 652 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 403 | 965 | 902 | 816 | 652 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 790 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 5 865 | 20 069 | 15 007 | 19 370 | 46 758 | 36 834 | 28 586 | 48 105 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 829 | 1 831 | 33 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 865 | 18 240 | 13 176 | 19 370 | 46 725 | 36 834 | 28 586 | 46 404 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 701 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 078 | 5 289 | 10 787 | 25 322 | 21 148 | 25 161 | 34 860 | 32 394 | |
| Выручка за предыдущий год | 34 009 | 72 097 | 90 699 | 126 668 | 99 200 | 124 337 | 157 096 | 135 672 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 28 931 | 66 808 | 79 912 | 101 346 | 78 052 | 99 176 | 122 236 | 103 278 | |
| Выручка за отчетный год | 34 009 | 72 097 | 90 699 | 114 131 | 99 200 | 124 337 | 157 096 | 135 672 | 140 362 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 078 | 5 289 | 10 787 | 23 391 | 21 148 | 25 161 | 34 860 | 32 394 | 37 772 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 82 | 79 | 440 | 2 975 | 661 | 93 | 1 626 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 996 | 5 210 | 10 347 | 20 416 | 22 246 | 24 500 | 34 767 | 33 119 | 36 146 |
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 28 931 | 66 808 | 79 912 | 90 740 | 78 052 | 99 176 | 122 236 | 103 278 | 102 590 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 82 | 79 | 440 | 661 | 93 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 996 | 5 210 | 10 347 | 26 308 | 22 246 | 24 500 | 34 767 | 33 119 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 54 | 97 | 154 | 2 564 | 35 | 43 | 206 | 148 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 8 | 6 | 112 | 23 | 7 | 299 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 82 | 130 | 39 | 1 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 44 | 438 | 360 | 508 | 4 042 | 2 027 | 4 529 | 3 788 | 120 |
| Прочие расходы за отчетный год | 80 | 420 | 570 | 789 | 3 277 | 2 765 | 4 601 | 2 864 | 1 897 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 54 | 97 | 154 | 35 | 43 | 206 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 8 | 6 | 112 | 23 | 7 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 82 | 79 | 39 | 1 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 44 | 438 | 360 | 4 946 | 4 042 | 2 027 | 4 529 | 3 788 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 80 | 420 | 570 | 4 351 | 3 277 | 2 765 | 4 601 | 2 864 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 43 | 77 | 123 | 12 | 22 | 23 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 11 | 20 | 31 | 33 | 61 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 11 | 20 | 31 | 28 | 61 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 43 | 77 | 123 | 2 031 | 12 | 22 | 23 | 85 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 43 | 77 | 123 | 2 031 | 12 | 22 | 23 | 85 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 43 | 77 | 123 | 12 | 22 | 22 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 121 | 244 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 53 | 131 | 254 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 43 | 244 | 2 275 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 53 | 254 | 2 285 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 123 | 2 031 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 77 | 123 | 2 031 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 77 | 123 | 2 031 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 77 | 123 | 2 031 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 131 | 254 | 2 285 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 53 | 131 | 254 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 402 | 641 | 317 | 4 797 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 92 425 | 97 033 | 132 077 | 169 973 | 140 247 | 194 247 | 183 209 | 155 414 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 92 087 | 96 414 | 130 517 | 157 483 | 138 131 | 193 868 | 182 385 | 153 357 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 338 | 322 | 1 560 | 12 490 | 2 116 | 379 | 824 | 2 057 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 93 415 | 98 604 | 133 295 | 167 571 | 139 606 | 193 930 | 178 412 | 157 080 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 88 731 | 95 263 | 120 300 | 141 692 | 126 521 | 157 714 | 150 331 | 136 089 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 37 | 4 853 | 7 187 | 7 481 | 13 145 | 12 340 | 9 835 | ||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 82 | 1 350 | 6 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 26 | 14 | 53 | 32 | 39 | 139 | 356 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 953 | 2 103 | 6 739 | 18 654 | 5 565 | 22 932 | 15 385 | 235 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 166 504 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 304 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 166 200 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 83 | 1 | 168 000 | ||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 | 1 800 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 33 | 1 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 166 200 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 549 | 283 | 1 206 | 1 393 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 259 | 29 997 | 51 908 | 6 785 | 158 793 | 168 524 | 175 027 | 145 522 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 029 | 29 567 | 51 908 | 6 785 | 700 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 158 793 | 167 824 | 175 027 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 710 | 29 714 | 50 702 | 8 186 | 160 278 | 167 131 | 175 532 | 145 522 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 200 | 29 564 | 50 702 | 6 785 | 700 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 401 | 160 278 | 166 431 | 175 532 | 145 522 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 559 | 1 001 | 1 709 | 4 292 | |||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 7 |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 99,2 млн ₽ | 124,3 млн ₽ | 157,1 млн ₽ | 135,7 млн ₽ | 140,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -311 тыс. ₽ | 12 тыс. ₽ | 22 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 85 тыс. ₽ | ||
| Активы | 47,1 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 32,1 млн ₽ | 51,5 млн ₽ | 37,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 51 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,7 млн ₽ | 2,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +25,3 % | +26,3 % | -13,6 % | +3,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,97 | 0,97 | 0,98 | 0,93 | 0,90 | 1,77 ▼ | 1,52 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,81 | 0,80 | 0,85 | 0,90 | 0,84 | 1,11 ▼ | 0,99 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,04 | 0,06 | 0,09 | 0,14 | 0,11 | 0,79 ▼ | 0,44 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,07 | 0,08 | 0,05 | 0,07 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 922,94 | 14,13 | 10,92 | 17,95 | 12,43 | 0,88 ▼ | 1,13 |
| Рентабельность продаж | -1,1 % | 0,5 % | 0,1 % | -0,5 % | 1,2 % | 3,2 % ▼ | 1,8 % |
| Чистая рентабельность | -0,3 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,0 % | 0,1 % | 1,7 % ▼ | 0,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,7 % | 0,0 % | 0,1 % | 0,0 % | 0,2 % | 1,9 % ▼ | 1,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -609,8 % | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 3,0 % | 8,8 % ▼ | 6,3 % |
| Оборачиваемость активов | 2,11 | 3,08 | 4,89 | 2,64 | 3,73 | 1,51 ▲ | 1,40 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 134 дн. | 80 дн. | 50 дн. | 98 дн. | 65 дн. | 61 дн. ▼ | 44 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 34 дн. | 24 дн. | 11 дн. | 6 дн. | 8 дн. | 54 дн. ▲ | 47 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 219 дн. | 136 дн. | 85 дн. | 164 дн. | 115 дн. | 69 дн. ▼ | 76 дн. |
| Финансовый цикл | -50 дн. | -32 дн. | -24 дн. | -60 дн. | -42 дн. | 38 дн. ▲ | 17 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -0,03 | -0,03 | -0,02 | -0,07 | -0,11 | 0,51 ▼ | 0,45 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -0,24 | 0,14 | 0,26 | -0,15 | -0,24 | 4,84 ▼ | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,90 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.69 (компаний: 15776).