Финансы МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАСИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН", Калтасы
МУНИЦИПАЛЬНОЕ УНИТАРНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КАЛТАСИНСКИЕ ТЕПЛОВЫЕ СЕТИ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ КАЛТАСИНСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КАЛТАСИНСКИЙ РАЙОН РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 297 | 7 185 | 5 859 | 6 017 | 5 976 | 26 380 | 65 559 | 78 200 | 122 587 | 108 314 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 297 | 2 252 | 3 277 | 3 071 | 2 817 | 20 808 | 55 135 | 49 879 | 110 546 | 100 554 |
| Основные средства на конец отчетного года | 1 297 | 2 252 | 3 277 | 3 071 | 2 817 | 20 808 | 55 135 | 49 879 | 110 546 | 100 554 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 933 | 2 582 | 2 946 | 3 159 | 5 572 | 10 424 | 28 321 | 12 041 | 690 | |
| Запасы на конец отчетного года | 7 | 314 | 180 | 131 | 180 | 211 | 5 625 | 442 | 103 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 830 | 2 221 | 2 653 | 2 872 | 5 354 | 9 934 | 21 817 | 9 235 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 96 | 47 | 113 | 156 | 38 | 279 | 879 | 2 364 | 587 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 297 | 7 185 | 5 859 | 6 017 | 14 459 | 26 380 | 65 559 | 78 200 | 120 958 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 297 | 2 252 | 3 277 | 3 071 | 8 958 | 20 808 | 55 135 | 49 879 | 110 546 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 297 | 2 252 | 3 277 | 3 071 | 8 958 | 20 808 | 55 135 | 49 879 | 110 546 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 933 | 2 582 | 2 946 | 5 501 | 5 572 | 10 424 | 28 321 | 2 806 | ||
| Запасы на конец предыдущего года | 7 | 314 | 180 | 562 | 180 | 211 | 5 625 | 442 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 830 | 2 221 | 2 653 | 4 855 | 5 354 | 9 934 | 21 817 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 96 | 47 | 113 | 84 | 38 | 279 | 879 | 2 364 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 297 | 7 185 | 5 859 | 6 017 | 5 976 | 26 380 | 65 559 | 78 200 | 122 587 | 108 314 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 297 | 934 | 5 293 | 6 980 | 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 248 | 1 248 | 1 248 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 248 | 1 248 | 1 248 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 251 | 8 629 | 11 100 | 6 001 | 21 087 | 58 579 | 76 778 | 129 216 | 61 684 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 251 | 8 629 | 11 100 | 6 001 | 21 087 | 42 863 | 66 006 | 49 026 | 61 684 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 15 716 | 10 772 | 80 190 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 297 | 7 185 | 5 859 | 6 017 | 14 459 | 26 380 | 65 559 | 78 200 | 120 958 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 297 | 934 | 5 293 | 6 980 | 174 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 248 | 1 248 | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 248 | 1 248 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 251 | 8 629 | 11 100 | 15 312 | 21 087 | 58 579 | 76 778 | 47 397 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 251 | 8 629 | 11 100 | 15 312 | 21 087 | 42 863 | 66 006 | 47 397 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 15 716 | 10 772 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 68 956 | 104 951 | 160 417 | 142 689 | ||||||
| Выручка за предыдущий год | 16 739 | 20 288 | 20 993 | 30 487 | 46 776 | 65 882 | 64 157 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 22 885 | 33 288 | 32 102 | 38 469 | 58 175 | 94 535 | 78 532 | |||
| Выручка за отчетный год | 16 739 | 20 288 | 20 993 | 22 744 | 46 776 | 65 882 | 64 157 | 13 798 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 22 885 | 33 288 | 32 102 | 36 039 | 94 535 | 78 532 | 22 279 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 373 | 20 503 | 38 836 | 8 678 | 32 364 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 5 158 | 8 653 | 9 508 | 14 034 | 21 701 | 35 192 | 30 | 20 708 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 24 | 93 | 412 | 366 | 3 644 | 8 648 | 11 656 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 507 | 20 503 | 38 836 | 8 678 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 158 | 8 653 | 9 508 | 8 340 | 21 701 | 35 192 | 30 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 24 | 93 | 412 | 1 167 | 3 644 | 8 648 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 686 | 1 917 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 208 | 276 | 300 | 417 | 978 | 681 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 208 | 276 | 300 | 373 | 978 | 681 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 852 | 1 917 | 571 | |||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 852 | 1 917 | 571 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 1 297 | 934 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 297 | 1 297 | 1 297 | 1 297 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 934 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 058 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 058 | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | 5 058 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 3 704 | 2 313 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 363 | 3 704 | 2 313 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 363 | 3 704 | 2 313 | |||||||
| Убыток (ИТОГО) | 363 | 3 704 | 2 313 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 934 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 297 | 934 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 96 | 66 | 43 | 279 | 879 | 1 480 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 15 769 | 18 937 | 29 898 | 37 411 | 68 763 | 65 274 | 69 157 | 2 562 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 769 | 18 937 | 29 898 | 37 411 | 68 763 | 63 826 | 69 157 | 2 562 | ||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 28 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 420 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 15 673 | 18 986 | 29 832 | 37 368 | 68 809 | 64 995 | 68 278 | 1 082 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 849 | 9 769 | 19 140 | 25 719 | 49 026 | 32 710 | 47 022 | 76 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 565 | 5 746 | 6 913 | 7 241 | 18 186 | 17 467 | 21 254 | 30 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 208 | 387 | 276 | 376 | 346 | 1 382 | 2 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 051 | 3 084 | 3 503 | 4 032 | 1 251 | 13 436 | 976 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 10 316 | 17 306 | 19 006 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 158 | 8 653 | 9 503 | 12 578 | 6 753 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 158 | 8 653 | 9 503 | 12 578 | 6 753 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 158 | 8 653 | 9 503 | 12 578 | 6 753 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 158 | 8 653 | 9 503 | 12 578 | 6 753 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 96 | 66 | 43 | 279 | 879 | 1 480 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступило средств - всего за отчетный год | 8 653 | 9 503 | 13 629 | |||||||
| Целевые взносы за отчетный год | 8 653 | 9 503 | ||||||||
| Прочие за отчетный год | 13 629 | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 8 653 | 9 503 | 13 629 | |||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | 9 503 | |||||||||
| прочие за отчетный год | 9 503 | |||||||||
| Прочие за отчетный год | 8 653 | 13 629 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 46,8 млн ₽ | 65,9 млн ₽ | 64,2 млн ₽ | 13,8 млн ₽ | — | ||
| Чистая прибыль | 2,9 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | -23,7 млн ₽ | 571 тыс. ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 26,4 млн ₽ | 65,6 млн ₽ | 78,2 млн ₽ | 122,6 млн ₽ | 108,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 5,3 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 174 тыс. ₽ | -7,9 млн ₽ | — | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +40,8 % | -2,6 % | -78,5 % | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,26 | 0,18 | 0,37 | 0,09 | 0,01 | 1,14 ▼ | 1,37 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,26 | 0,17 | 0,30 | 0,09 | 0,01 | 0,97 ▼ | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,02 | 0,01 | 0,28 ▼ | 0,17 |
| Коэффициент автономии | 0,20 | 0,11 | 0,00 | -0,06 | — | 0,43 | 0,76 |
| Финансовый рычаг | 3,98 | 8,39 | 448,43 | — | — | 0,79 | 0,30 |
| Рентабельность продаж | 239,0 % | -43,5 % | -22,4 % | -61,5 % | — | 2,7 % | -1,4 % |
| Чистая рентабельность | 6,1 % | 2,9 % | -36,9 % | 4,1 % | — | 1,3 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,8 % | 2,9 % | -30,3 % | 0,5 % | 0,0 % | 0,8 % ▼ | 4,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 53,9 % | 27,5 % | -13 605,7 % | — | — | 5,6 % | 12,3 % |
| Оборачиваемость активов | 1,77 | 1,00 | 0,82 | 0,11 | — | 0,95 | 0,87 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 42 дн. | 55 дн. | 124 дн. | 244 дн. | — | 78 дн. | 60 дн. |
| Оборачиваемость запасов | -1 дн. | 1 дн. | 26 дн. | 7 дн. | — | 11 дн. | 11 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,01 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 35.30 (компаний: 1023).