Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦХИМСНАБ", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦХИМСНАБ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 4 524 | 5 405 | 4 988 | 6 065 | 7 309 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 523 | 5 404 | 4 988 | 6 065 | 7 309 | |||
| Запасы на конец отчетного года | 3 888 | 4 615 | 4 105 | 4 616 | 6 180 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 45 | 21 | 34 | 276 | 285 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 590 | 768 | 849 | 1 173 | 826 | |||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 19 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 524 | 5 405 | 4 988 | 6 064 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 500 | 4 523 | 5 404 | 4 988 | 6 064 | |||
| Запасы на конец предыдущего года | 3 921 | 3 888 | 4 615 | 4 105 | 4 616 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 27 | 45 | 21 | 34 | 276 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 552 | 590 | 768 | 849 | 1 173 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 4 524 | 5 405 | 4 988 | 6 065 | 7 309 | |||
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 709 | 662 | 606 | 1 358 | 2 024 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 60 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 964 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 815 | 4 743 | 4 382 | 4 706 | 5 285 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 777 | 4 705 | 4 344 | 4 668 | 5 247 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 500 | 4 524 | 5 405 | 4 988 | 6 065 | |||
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 500 | 709 | 662 | 606 | 1 358 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 60 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 298 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 000 | 3 815 | 4 743 | 4 382 | 4 706 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 38 | 38 | 38 | 38 | 38 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 962 | 3 777 | 4 705 | 4 344 | 4 669 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 31 892 | 49 169 | 52 328 | 49 020 | 4 370 | |||
| Выручка за предыдущий год | 16 345 | 25 012 | 26 420 | 24 873 | 26 415 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 15 547 | 24 157 | 25 908 | 24 147 | 22 045 | |||
| Выручка за отчетный год | 25 012 | 26 420 | 24 873 | 26 415 | 33 446 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 732 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 429 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 303 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 24 157 | 25 909 | 24 147 | 25 574 | 27 714 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 842 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 3 529 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 302 | 340 | 320 | 353 | 1 001 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 19 | 23 | 8 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 10 | 283 | 317 | 312 | 353 | 430 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 165 | 302 | 340 | 320 | 488 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 19 | 23 | 8 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 165 | 283 | 317 | 312 | 353 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 565 | 325 | 173 | 224 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 68 | 266 | 265 | 249 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 266 | 265 | 249 | 264 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 325 | 173 | 224 | 667 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 325 | 173 | 224 | 667 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 224 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 33 059 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 33 059 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 406 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 29 732 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 247 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 427 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 25,0 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 24,9 млн ₽ | 26,4 млн ₽ | 33,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 325 тыс. ₽ | -48 тыс. ₽ | 173 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 667 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,5 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | 6,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 709 тыс. ₽ | 662 тыс. ₽ | 606 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +5,6 % | -5,9 % | +6,2 % | +26,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,19 | 1,14 | 1,14 | 1,29 | 1,38 | 2,35 ▼ | 1,56 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,17 | 0,17 | 0,20 | 0,31 | 0,21 | 1,04 ▼ | 0,70 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,16 | 0,19 | 0,25 | 0,16 | 0,80 ▼ | 0,21 |
| Коэффициент автономии | 0,16 | 0,12 | 0,12 | 0,22 | 0,28 | 0,66 ▼ | 0,62 |
| Финансовый рычаг | 5,38 | 7,16 | 7,23 | 3,47 | 2,61 | 0,29 ▼ | 0,27 |
| Рентабельность продаж | 3,4 % | 1,9 % | 2,9 % | 3,2 % | 4,3 % | 4,5 % ▼ | 4,3 % |
| Чистая рентабельность | 1,3 % | -0,2 % | 0,7 % | 0,8 % | 2,0 % | 1,9 % ▲ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 7,2 % | -0,9 % | 3,5 % | 3,7 % | 9,1 % | 2,2 % ▲ | 3,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 45,8 % | -7,3 % | 28,5 % | 16,5 % | 33,0 % | 7,2 % ▲ | 9,0 % |
| Оборачиваемость активов | 5,53 | 4,89 | 4,99 | 4,36 | 4,58 | 1,83 ▲ | 2,43 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 1 дн. | 0 дн. | 0 дн. | 4 дн. | 3 дн. | 18 дн. ▲ | 9 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 59 дн. | 65 дн. | 62 дн. | 66 дн. | 81 дн. | 56 дн. ▼ | 53 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 5651).