Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ПЕРВАЯ РЕГЕНЕРИРУЮЩАЯ КОМПАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 899 | 12 304 | 122 841 | 206 614 | 213 659 | 218 036 | 399 850 | 399 253 | 641 823 | 867 787 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 631 | 53 187 | 90 392 | 142 108 | 191 335 | |||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 631 | 53 187 | 89 085 | 142 108 | 191 335 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 1 307 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 899 | 12 304 | 122 841 | 206 614 | 213 659 | 189 405 | 346 663 | 308 862 | 499 715 | 676 452 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 735 | 4 789 | 15 709 | 25 208 | 334 944 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 387 | 26 | 136 | 1 | 22 262 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 877 | 12 288 | 122 827 | 109 570 | 144 197 | 165 696 | 281 589 | 262 299 | 428 209 | 318 710 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 95 000 | 23 000 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 22 | 16 | 14 | 2 043 | 45 075 | 9 974 | 60 259 | 30 658 | 46 189 | 480 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 60 | 107 | 55 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 899 | 12 304 | 122 841 | 206 613 | 107 154 | 218 036 | 399 850 | 399 253 | 641 823 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 27 844 | 28 631 | 53 187 | 90 392 | 142 108 | |||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 27 844 | 28 631 | 53 187 | 89 085 | 142 108 | |||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 1 307 | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 899 | 12 304 | 122 841 | 206 613 | 79 310 | 189 405 | 346 663 | 308 862 | 499 715 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 916 | 13 735 | 4 789 | 15 709 | 25 208 | |||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 5 870 | 26 | 136 | 1 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 877 | 12 288 | 122 827 | 109 570 | 43 745 | 165 696 | 281 589 | 262 299 | 428 209 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 95 000 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 22 | 16 | 14 | 2 043 | 15 779 | 9 974 | 60 259 | 30 658 | 46 189 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 60 | 107 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 899 | 12 304 | 122 841 | 206 614 | 213 659 | 218 036 | 399 850 | 399 253 | 641 823 | 867 787 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 1 769 | 3 144 | 13 494 | 36 986 | 135 545 | 268 473 | 308 698 | 564 142 | 730 022 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 484 | 36 976 | 135 535 | 268 463 | 308 688 | 564 132 | 730 012 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 343 | 2 674 | 190 | |||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 343 | 1 343 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 331 | 190 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 889 | 10 535 | 119 697 | 193 120 | 176 673 | 81 148 | 128 703 | 90 365 | 77 680 | 137 765 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 889 | 10 535 | 119 697 | 193 120 | 176 673 | 81 148 | 128 703 | 90 365 | 77 680 | 137 765 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 899 | 12 304 | 122 841 | 206 614 | 107 154 | 218 036 | 399 850 | 399 253 | 641 823 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 1 769 | 3 144 | 13 494 | 103 821 | 135 545 | 268 473 | 308 698 | 564 142 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 3 134 | 13 484 | 103 811 | 135 535 | 268 463 | 308 688 | 564 132 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 343 | 1 343 | 2 674 | 190 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 1 343 | 1 343 | 1 343 | |||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 331 | 190 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 889 | 10 535 | 119 697 | 193 120 | 1 990 | 81 148 | 128 703 | 90 365 | 77 680 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 889 | 10 535 | 119 697 | 193 120 | 1 990 | 81 148 | 128 703 | 90 365 | 77 680 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 2 814 | 2 070 | 1 618 | 9 851 | 67 103 | 45 752 | 172 684 | 61 979 | 254 326 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 407 | 20 699 | 79 719 | 143 255 | 204 909 | 196 880 | 343 990 | 204 361 | 494 466 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 407 | 18 629 | 78 101 | 133 404 | 137 806 | 151 128 | 171 306 | 142 382 | 240 140 | |
| Выручка за отчетный год | 1 407 | 20 699 | 79 719 | 143 255 | 192 665 | 196 880 | 343 990 | 204 361 | 494 466 | 634 797 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 070 | 1 618 | 9 851 | 32 661 | 45 752 | 172 684 | 61 979 | 254 326 | 257 447 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 070 | 1 618 | 9 851 | 30 532 | 39 676 | 161 247 | 48 424 | 231 062 | 216 658 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 637 | 4 300 | 13 897 | 13 588 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 129 | 6 076 | 10 800 | 9 255 | 9 367 | 27 201 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 407 | 18 629 | 78 101 | 133 404 | 160 004 | 151 128 | 171 306 | 142 382 | 240 140 | 377 350 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 070 | 1 618 | 9 851 | 64 827 | 39 676 | 161 247 | 48 424 | 231 062 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 637 | 4 300 | 13 897 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 276 | 6 076 | 10 800 | 9 255 | 9 367 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 2 070 | 1 618 | 12 937 | 30 676 | 39 689 | 164 674 | 46 676 | 225 356 | 217 590 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 48 | 838 | 4 128 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 122 827 | 183 | 32 | 15 774 | 16 298 | 112 622 | 2 110 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 119 741 | 39 | 67 | 12 347 | 18 046 | 119 166 | 5 306 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 2 070 | 1 618 | 12 937 | 64 935 | 39 689 | 164 674 | 46 676 | 225 356 | ||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 345 | 48 | 838 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 122 827 | 32 | 15 774 | 16 298 | 112 622 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 119 741 | 237 | 67 | 12 347 | 18 046 | 119 166 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 759 | 1 375 | 10 350 | 51 928 | 31 751 | 132 928 | 40 225 | 255 445 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 311 | 243 | 2 587 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 343 | 71 243 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 311 | 243 | 2 587 | 6 135 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | 1 343 | 71 243 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 759 | 1 375 | 10 350 | 24 541 | 31 751 | 132 928 | 40 225 | 255 445 | 166 383 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 759 | 1 375 | 10 350 | 24 541 | 31 751 | 132 928 | 40 225 | 255 445 | 166 383 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 375 | 10 350 | 51 928 | 31 751 | 132 928 | 40 225 | 255 445 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 28 285 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 382 613 | 1 002 662 | ||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 331 953 | 998 468 | ||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 50 660 | 4 194 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 354 328 | 1 047 826 | ||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 255 832 | 949 669 | ||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 58 788 | 63 696 | ||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 14 196 | 17 848 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 25 512 | 16 613 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 30 000 | 428 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 428 | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 30 000 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 28 285 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 196,9 млн ₽ | 344,0 млн ₽ | 204,4 млн ₽ | 494,5 млн ₽ | 634,8 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 31,8 млн ₽ | 132,9 млн ₽ | 40,2 млн ₽ | 255,4 млн ₽ | 166,4 млн ₽ | |
| Активы | 218,0 млн ₽ | 399,9 млн ₽ | 399,3 млн ₽ | 641,8 млн ₽ | 867,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 135,5 млн ₽ | 268,5 млн ₽ | 308,7 млн ₽ | 564,1 млн ₽ | 730,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | +74,7 % | -40,6 % | +142,0 % | +28,4 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,33 | 2,69 | 3,42 | 6,43 | 4,91 | 1,97 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,16 | 2,66 | 3,24 | 6,11 | 2,32 | 1,16 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,12 | 0,47 | 0,34 | 0,59 | 0,00 | 0,68 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,62 | 0,67 | 0,77 | 0,88 | 0,84 | 0,52 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,61 | 0,49 | 0,29 | 0,14 | 0,19 | 0,61 ▲ |
| Рентабельность продаж | 20,2 % | 46,9 % | 23,7 % | 46,7 % | 34,1 % | 5,9 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 16,1 % | 38,6 % | 19,7 % | 51,7 % | 26,2 % | 3,3 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 14,6 % | 33,2 % | 10,1 % | 39,8 % | 19,2 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,4 % | 49,5 % | 13,0 % | 45,3 % | 22,8 % | 10,7 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 0,90 | 0,86 | 0,51 | 0,77 | 0,73 | 1,19 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 307 дн. | 299 дн. | 468 дн. | 316 дн. | 183 дн. | 68 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 33 дн. | 10 дн. | 40 дн. | 38 дн. | 324 дн. | 84 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 196 дн. | 274 дн. | 232 дн. | 118 дн. | 133 дн. | 68 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | 144 дн. | 35 дн. | 277 дн. | 236 дн. | 374 дн. | 75 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,57 | 0,63 | 0,71 | 0,84 | 0,80 | 0,54 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 8,23 | 10,68 | 10,48 | 17,16 | 14,06 | 4,51 ▲ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 4,91 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 84 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 26,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 20.13 (компаний: 496).