Финансы ООО "БИОМЕДИЦИНА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БИОМЕДИЦИНА"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 5 639 | 3 032 | 1 918 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 2 009 | 1 650 | 1 336 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 2 009 | 1 650 | 1 336 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 3 630 | 1 383 | 582 |
| Запасы на конец отчетного года | 353 | 54 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 462 | 1 361 | 473 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 10 | 814 | 22 | 55 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 355 | 5 638 | 3 033 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 009 | 1 650 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 2 009 | 1 650 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 355 | 3 629 | 1 383 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 353 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 256 | 2 462 | 1 361 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 99 | 814 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 5 639 | 3 032 | 1 946 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 150 | 2 000 | 2 000 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 150 | 2 000 | 2 000 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 5 444 | 5 167 | 3 053 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 761 | 4 384 | 2 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 683 | 783 | 1 053 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 355 | 5 638 | 3 033 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 20 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 150 | 2 000 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 1 150 | 2 000 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 349 | 5 442 | 5 167 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 343 | 4 760 | 4 384 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 | 682 | 783 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 5 652 | 9 255 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 512 | 11 011 | ||
| Выручка за отчетный год | 5 652 | 9 255 | 7 050 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 270 | 1 576 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 576 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 3 130 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 3 382 | 11 011 | 5 474 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 9 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 454 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 917 | 118 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 101 | 894 | 240 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 917 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 101 | 894 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 110 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 110 | 212 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 242 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 242 |
Изменения капитала
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 6 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 20 | |||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 | |||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 961 | |||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 961 | |||
| Убыток (ИТОГО) | 961 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 6 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 3 765 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 724 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 41 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 8 901 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 824 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 403 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 674 | |||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 868 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 4 853 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 853 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 985 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 2 985 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | -961 тыс. ₽ | -1,8 млн ₽ | 1,2 млн ₽ |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 5,6 млн ₽ | 3,0 млн ₽ | 1,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | — | -4,1 млн ₽ | -3,1 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,67 | 0,27 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,60 | 0,27 | 0,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,15 | 0,00 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — | -1,36 | -1,60 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | -17,0 % | -60,8 % | 63,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 38 дн. | — | 4 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -160 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.