Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРКОН", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НЕРКОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 528 | 10 | 10 | 10 | 11 611 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 528 | 10 | 10 | 10 | 11 611 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 821 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 518 | 13 268 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 86 | 528 | 10 | 10 | 1 080 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 86 | 528 | 10 | 10 | 1 080 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 76 | 518 | 1 183 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 528 | 10 | 10 | 10 | 11 611 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 3 | 10 | 10 | 10 | 1 400 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 400 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 525 | 10 218 | |||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 523 | 10 218 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 86 | 528 | 10 | 10 | 1 080 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 616 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 616 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 89 | 518 | 466 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 | 2 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 516 | 466 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 64 | 439 | 173 | ||
| Выручка за предыдущий год | 64 | 439 | 173 | ||
| Выручка за отчетный год | 439 | 13 236 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 439 | 8 571 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 439 | 993 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 7 578 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 665 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 64 | 439 | 173 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 439 | 981 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 12 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 64 | 439 | 173 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 439 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 139 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 785 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 785 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 139 |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 11 822 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 868 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 954 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 14 192 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 059 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 92 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 41 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 6 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2021 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2021 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 13,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | — | 785 тыс. ₽ | ||
| Активы | 528 тыс. ₽ | 11,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 3 тыс. ₽ | 1,4 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 | 1,14 | 1,78 ▼ | 1,47 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,99 | 1,06 | 1,50 ▼ | 1,27 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | -0,24 | 0,24 ▼ | 0,25 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,12 | 0,47 ▼ | 0,29 |
| Финансовый рычаг | 175,00 | 7,29 | 0,60 ▼ | 0,85 |
| Рентабельность продаж | — | 7,5 % | 9,0 % ▼ | 9,7 % |
| Чистая рентабельность | — | 5,9 % | 4,7 % ▲ | 5,9 % |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 6,8 % | 2,6 % ▲ | 1,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 56,1 % | 15,3 % ▲ | 8,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,14 | 1,07 ▲ | 1,06 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 366 дн. | 136 дн. ▼ | 95 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | 64 дн. | 14 дн. ▼ | 14 дн. |
- Ликвидность 2021: коэффициент текущей ликвидности 1,14 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 5,9 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2021 год для вида деятельности ОКВЭД 71.20 (компаний: 3764).