Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУССО", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ "РУССО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 8 696 | 9 319 | 14 543 | 21 792 | 64 790 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 5 989 | 5 767 | 2 455 | 1 743 | 4 665 |
| Основные средства на конец отчетного года | 5 989 | 5 757 | 2 425 | 1 713 | 4 635 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 10 | 30 | 30 | 30 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 707 | 3 553 | 12 088 | 20 049 | 60 124 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 372 | 1 344 | 1 249 | 1 734 | 18 985 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 1 325 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 209 | 10 355 | 18 072 | 41 139 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 484 | 243 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 8 696 | 9 319 | 14 543 | 21 792 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 989 | 5 767 | 2 455 | 1 743 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 989 | 5 757 | 2 425 | 1 713 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 10 | 30 | 30 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 707 | 3 553 | 12 088 | 20 049 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 372 | 1 344 | 1 249 | 1 734 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 328 | 2 209 | 10 355 | 18 072 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 484 | 243 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 8 696 | 9 319 | 14 543 | 21 792 | 64 790 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 21 | 23 | 164 | 7 823 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 686 | 9 298 | 14 519 | 21 627 | 56 967 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 13 128 | 19 564 | 14 008 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 686 | 9 298 | 1 391 | 2 063 | 42 959 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 8 696 | 9 319 | 14 543 | 21 792 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 21 | 23 | 164 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 686 | 9 298 | 14 519 | 21 627 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 13 128 | 19 564 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 686 | 9 298 | 1 391 | 2 063 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 901 | 333 | 287 | ||
| Выручка за предыдущий год | 963 | 5 281 | 3 028 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 938 | 4 948 | 2 741 | ||
| Выручка за отчетный год | 963 | 5 281 | 3 028 | 37 522 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 25 | 287 | 683 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 25 | 287 | 683 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 938 | 4 948 | 2 741 | 36 839 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 333 | 287 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 14 | 330 | 158 | 512 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 218 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 40 | 16 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 11 | 112 | 169 | 187 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 11 | 3 | 159 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 218 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 40 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 112 | 168 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 | 2 | 127 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 3 | 1 | 32 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 3 | 1 | 32 | 104 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 | 2 | 126 | 408 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 | 2 | 126 | 408 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 5,3 млн ₽ | — | — |
| Чистая прибыль | 11 тыс. ₽ | 2 тыс. ₽ | 126 тыс. ₽ | 408 тыс. ₽ |
| Активы | 9,3 млн ₽ | 14,5 млн ₽ | 21,8 млн ₽ | 64,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 21 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 164 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,38 | 0,83 | 0,93 | 1,06 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,24 | 0,75 | 0,85 | 0,72 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,03 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,12 |
| Финансовый рычаг | 442,76 | 631,30 | 131,88 | 7,28 |
| Рентабельность продаж | — | 6,3 % | — | — |
| Чистая рентабельность | — | 0,0 % | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | 0,0 % | 0,6 % | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 52,4 % | 8,7 % | 76,8 % | 5,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 0,36 | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 716 дн. | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 523 дн. | 92 дн. | 231 дн. | 188 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,06 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 12 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.