Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ТАУ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УРАЛ-ТАУ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 5 136 | 104 688 | 116 124 | 366 625 | 365 495 | 364 008 | 362 089 | 351 488 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 276 | 90 000 | 101 921 | 95 448 | 93 578 | 91 707 | 89 947 | 337 992 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 518 | |||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 276 | 90 000 | 101 404 | 95 086 | 93 267 | 91 448 | 89 740 | 87 837 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 362 | 311 | 259 | 207 | 250 155 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 860 | 14 688 | 14 203 | 271 177 | 271 918 | 272 301 | 272 142 | 13 496 |
| Запасы на конец отчетного года | 385 | 388 | 1 225 | 10 807 | 10 818 | 10 863 | 10 863 | 10 744 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 368 | 11 685 | 12 418 | 259 623 | 260 359 | 260 520 | 260 524 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 129 | 2 013 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 107 | 2 615 | 420 | 747 | 741 | 918 | 755 | 739 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 12 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 606 | 5 136 | 104 688 | 362 589 | 367 359 | 365 388 | 363 979 | 362 089 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 351 | 276 | 90 000 | 97 319 | 95 448 | 93 578 | 91 707 | 339 947 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 351 | 276 | 90 000 | 96 905 | 95 086 | 93 267 | 91 448 | 89 740 |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 414 | 362 | 311 | 259 | 250 207 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 254 | 4 860 | 14 688 | 265 271 | 271 910 | 271 812 | 272 272 | 22 142 |
| Запасы на конец предыдущего года | 411 | 385 | 390 | 11 189 | 10 814 | 10 818 | 10 863 | 10 863 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 830 | 4 368 | 7 445 | 253 339 | 260 349 | 260 253 | 260 491 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 000 | 10 524 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 13 | 107 | 2 615 | 743 | 747 | 741 | 918 | 755 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 237 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 5 136 | 104 688 | 116 124 | 366 625 | 365 495 | 364 008 | 362 098 | 351 488 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 943 | 8 708 | 9 214 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 204 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 900 | 3 551 | 6 136 | 3 815 | 3 815 | 3 876 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 4 900 | 3 551 | 6 136 | 3 815 | 3 815 | 3 815 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 4 192 | 95 980 | 102 010 | 369 328 | 371 925 | 377 127 | 379 812 | 373 656 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 44 | 44 | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 | 231 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 148 | 95 936 | 101 966 | 369 251 | 371 848 | 377 050 | 379 735 | 373 425 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 61 | 61 | 61 | 61 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 606 | 5 136 | 104 688 | 362 589 | 367 359 | 365 388 | 363 979 | 362 089 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 330 | 943 | 8 744 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 8 734 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 551 | 3 551 | 6 136 | 3 815 | 3 876 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 551 | 3 551 | 6 136 | 3 815 | 3 815 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 276 | 4 193 | 95 944 | 359 796 | 371 099 | 371 819 | 377 097 | 379 742 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 44 | 44 | 44 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 232 | 4 149 | 95 900 | 359 719 | 371 022 | 371 742 | 377 020 | 379 726 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 61 | 61 | 61 | 61 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 329 | 1 848 | 46 977 | 84 924 | 19 094 | 17 340 | 18 328 | 19 147 |
| Выручка за предыдущий год | 26 598 | 43 928 | 47 211 | 37 101 | 6 537 | 5 816 | 7 104 | 7 310 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 25 269 | 42 080 | 234 | 47 823 | 12 557 | 11 524 | 11 224 | 11 837 |
| Выручка за отчетный год | 43 928 | 47 211 | 47 724 | 6 537 | 5 816 | 7 104 | 7 310 | 7 254 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 848 | 10 107 | 47 483 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 848 | 10 107 | 1 602 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 45 881 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 42 080 | 37 104 | 241 | 12 557 | 11 524 | 11 224 | 11 837 | 13 267 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 329 | 1 848 | 10 108 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 25 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 844 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 495 | 9 624 | 1 380 | 1 472 | 602 | 267 | 77 | 2 108 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 | 93 | 5 273 | 744 | 105 | 1 803 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 462 | 576 | 5 495 | 728 | 497 | 267 | 77 | 305 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 114 | 1 495 | 9 625 | 13 382 | 1 472 | 602 | 267 | 77 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 5 | 109 | 93 | 2 686 | 744 | 105 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 220 | 462 | 576 | 10 696 | 728 | 497 | 267 | 77 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 322 | 612 | 7 874 | |||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 792 | 883 | 169 | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 883 | 1 785 | 169 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 612 | 7 839 | 470 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 612 | 7 839 | 470 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 7 874 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 214 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 8 744 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 35 009 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 34 864 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 145 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 40 289 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 962 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 12 890 | |||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 1 629 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 808 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 900 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 000 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 100 | |||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 100 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,5 млн ₽ | 5,8 млн ₽ | 7,1 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | 7,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 470 тыс. ₽ | -6,0 млн ₽ | -6,3 млн ₽ | -4,4 млн ₽ | -4,6 млн ₽ | -4,5 млн ₽ | ||
| Активы | 116,1 млн ₽ | 366,6 млн ₽ | 365,5 млн ₽ | 364,0 млн ₽ | 362,1 млн ₽ | 351,5 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | -6,3 млн ₽ | -12,6 млн ₽ | -16,9 млн ₽ | -21,5 млн ₽ | -26,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,0 % | +22,1 % | +2,9 % | -0,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,14 | 0,73 | 0,73 | 0,72 | 0,72 | 0,04 | 1,64 ▼ | 0,89 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,13 | 0,70 | 0,70 | 0,69 | 0,69 | 0,01 | 1,24 ▼ | 0,84 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,96 ▼ | 0,79 |
| Коэффициент автономии | — | -0,02 | -0,03 | -0,05 | -0,06 | -0,07 | 0,52 ▼ | 0,39 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — | 0,33 | — |
| Рентабельность продаж | — | -92,1 % | -98,1 % | -58,0 % | -61,9 % | -82,9 % | 6,7 % ▼ | 7,8 % |
| Чистая рентабельность | — | -91,8 % | -107,8 % | -61,8 % | -63,0 % | -62,2 % | 2,4 % ▼ | -1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,4 % | -1,6 % | -1,7 % | -1,2 % | -1,3 % | -1,3 % | 0,7 % ▼ | -0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — | 5,9 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,76 ▼ | 0,67 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 14 496 дн. | 16 340 дн. | 13 385 дн. | 13 008 дн. | — | 46 дн. | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 855 дн. | 314 дн. | 343 дн. | 353 дн. | 335 дн. | 296 дн. | 12 дн. ▼ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,04 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -7 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -62,2 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 705).