Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК", Чишмы
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РОДНИК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 750 | 1 863 | 835 | 3 505 | 5 264 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 2 750 | 1 863 | 835 | 3 505 | 5 264 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 471 | 1 581 | 638 | 2 866 | 4 332 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 142 | 201 | 165 | 370 | 863 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 137 | 81 | 32 | 269 | 69 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 750 | 1 863 | 835 | 3 505 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 2 750 | 1 863 | 835 | 3 505 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 471 | 1 581 | 638 | 2 866 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 142 | 201 | 165 | 370 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 137 | 81 | 32 | 269 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 750 | 1 863 | 835 | 3 505 | 5 264 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 65 | 23 | 73 | 158 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 685 | 1 882 | 812 | 3 432 | 5 106 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 685 | 1 842 | 812 | 3 432 | 5 106 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 40 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 750 | 1 863 | 835 | 3 505 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 65 | 23 | 73 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 685 | 1 882 | 812 | 3 432 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 685 | 1 842 | 812 | 3 432 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 40 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 112 | 318 | 165 | 363 | |
| Выручка за предыдущий год | 6 113 | 23 446 | 9 064 | 17 529 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 001 | 23 128 | 8 899 | 17 166 | |
| Выручка за отчетный год | 6 113 | 23 446 | 9 064 | 17 529 | 38 470 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 112 | 318 | 165 | 363 | 911 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 112 | 318 | 165 | 363 | 911 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 001 | 23 128 | 8 899 | 17 166 | 37 559 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 112 | 318 | 165 | 363 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 15 | 20 | 105 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 | 6 | 48 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 100 | 408 | 243 | 343 | 806 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 15 | 20 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 | 6 | 48 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 100 | 408 | 243 | 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 15 | 20 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 15 | 20 | 105 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 15 | 20 | 105 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 3 | 3 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 15 | 20 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 65 | 23 | 73 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | 50 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 15 | 3 | 3 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 105 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 73 | 158 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 50 | 85 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 50 | 85 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 84 | 50 | 85 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 84 | 50 | 85 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 237 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 884 | 9 704 | 19 000 | 48 411 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 059 | 9 324 | 17 842 | 48 411 | |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | 825 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 380 | 1 158 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 940 | 9 753 | 18 763 | 48 611 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 773 | 8 599 | 16 824 | 44 193 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 858 | 587 | 1 175 | 2 552 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 1 309 | 567 | 764 | 1 866 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 237 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 15 тыс. ₽ | -84 тыс. ₽ | -30 тыс. ₽ | 20 тыс. ₽ | 105 тыс. ₽ |
| Активы | 2,8 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 835 тыс. ₽ | 3,5 млн ₽ | 5,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 65 тыс. ₽ | -19 тыс. ₽ | 23 тыс. ₽ | 73 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,02 | 0,99 | 1,03 | 1,02 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,10 | 0,15 | 0,24 | 0,19 | 0,18 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,04 | 0,04 | 0,08 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | -0,01 | 0,03 | 0,02 | 0,03 |
| Финансовый рычаг | 41,31 | — | 35,30 | 47,01 | 32,32 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | -4,5 % | -3,6 % | 0,6 % | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | — | -130,4 % | 27,4 % | 66,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 150 дн. | 25 дн. | 26 дн. | 61 дн. | 42 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 3 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.