Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТП-УФА", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МТП-УФА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 3 411 | 4 457 | 4 875 | 3 944 | 2 561 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 3 411 | 4 457 | 4 875 | 3 944 | 2 561 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 613 | 3 010 | 3 598 | 2 112 | 2 063 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 432 | 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 306 | 1 166 | 934 | 1 819 | 487 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 60 | 132 | 343 | 13 | 11 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 3 411 | 4 457 | 4 875 | 3 944 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 3 411 | 4 457 | 4 875 | 3 944 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 613 | 3 010 | 3 598 | 2 112 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 432 | 149 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 1 166 | 934 | 1 819 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 60 | 132 | 343 | 13 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 3 411 | 4 457 | 4 875 | 3 944 | 2 561 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 483 | 587 | 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 473 | 577 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 397 | 3 974 | 4 288 | 3 244 | 3 069 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 397 | 3 974 | 4 288 | 3 244 | 3 069 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 3 411 | 4 457 | 4 875 | 3 944 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 483 | 587 | 700 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 473 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 397 | 3 974 | 4 288 | 3 244 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 397 | 3 974 | 4 288 | 3 244 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 213 | 3 955 | 139 | 195 | |
| Выручка за предыдущий год | 3 161 | 34 019 | 36 623 | 45 399 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 2 948 | 30 064 | 36 484 | 45 204 | |
| Выручка за отчетный год | 3 161 | 34 019 | 36 623 | 45 399 | 289 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 213 | 3 955 | 3 810 | 195 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 | 618 | 139 | 195 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 200 | 3 337 | 3 671 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 2 948 | 30 064 | 32 813 | 45 204 | 429 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 | 618 | 139 | 195 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 200 | 3 337 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 587 | 130 | 142 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 22 | 26 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 31 | 31 | 79 | 1 068 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 587 | 130 | 142 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 22 | 26 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 31 | 31 | 79 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 469 | 104 | 113 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 118 | 26 | 29 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 118 | 26 | 29 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 469 | 104 | 113 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 469 | 104 | 113 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 469 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 473 | 577 | 690 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 14 | 483 | 587 | 700 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 577 | 690 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 483 | 587 | 700 | ||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 473 | 104 | 113 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 483 | 104 | 113 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 4 | 104 | 113 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 4 | 104 | 113 | ||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 469 | ||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | 469 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | 10 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 1 208 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 208 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 1 208 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 483 | 587 | 700 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 14 | 483 | 587 | 700 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 72 | 540 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 661 | 36 713 | 44 784 | 472 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 40 497 | 36 591 | 44 761 | 385 | |
| Прочие поступления за отчетный год | 164 | 122 | 23 | 87 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 40 589 | 36 173 | 45 114 | 474 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 40 098 | 35 263 | 44 393 | 98 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 65 | 345 | 420 | 25 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 98 | 43 | 20 | 11 | |
| Прочие платежи за отчетный год | 328 | 522 | 281 | 340 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 329 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 329 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 72 | 211 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2017–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2017 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 113 тыс. ₽ | -1,2 млн ₽ |
| Активы | 3,9 млн ₽ | 2,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 700 тыс. ₽ | -508 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,22 | 0,83 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,56 | 0,16 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,18 | -0,20 |
| Финансовый рычаг | 4,63 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,9 % | -47,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,1 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 17 дн. | 1 755 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,83 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.