Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ", Октябрьский
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКТЯБРЬСКИЙ ЗАВОД ТРУБОПРОВОДНОЙ АРМАТУРЫ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 22 | 4 997 | 5 042 | 15 605 | 41 807 | 20 504 | 14 308 | 13 677 | 11 085 | 9 114 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 720 | 2 800 | 5 088 | 5 018 | 3 804 | 2 899 | 2 133 | |||
| Основные средства на конец отчетного года | 720 | 2 800 | 5 088 | 5 018 | 3 804 | 2 899 | 2 133 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 22 | 4 997 | 5 042 | 14 885 | 39 007 | 15 416 | 9 290 | 9 874 | 8 186 | 6 981 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 356 | 1 995 | 5 433 | 7 684 | 8 072 | 5 700 | 8 654 | 7 249 | 5 593 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 | 81 | 13 | 328 | 78 | 82 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 3 339 | 2 816 | 9 410 | 25 291 | 4 890 | 3 501 | 715 | 537 | 1 296 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 910 | 1 750 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 302 | 231 | 42 | 4 | 324 | 76 | 177 | 322 | 10 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 116 | 299 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 22 | 4 997 | 5 042 | 15 605 | 26 483 | 20 504 | 14 308 | 13 677 | 11 085 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 720 | 5 507 | 5 088 | 5 018 | 3 804 | 2 899 | ||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 720 | 5 507 | 5 088 | 5 018 | 3 804 | 2 899 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 22 | 4 997 | 5 042 | 14 885 | 20 976 | 15 416 | 9 290 | 9 873 | 8 186 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 356 | 1 995 | 5 433 | 9 466 | 8 072 | 5 700 | 8 654 | 7 249 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 73 | 81 | 13 | 327 | 78 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 339 | 2 816 | 9 410 | 7 323 | 4 890 | 3 501 | 715 | 537 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 3 100 | 1 750 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 302 | 231 | 42 | 789 | 324 | 76 | 177 | 322 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 225 | 299 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 22 | 4 997 | 5 042 | 15 605 | 41 807 | 20 504 | 14 308 | 13 677 | 11 085 | 9 114 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 14 | 82 | 516 | 1 302 | 6 385 | 11 889 | 10 569 | 10 034 | 7 904 | 6 152 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 4 | 72 | 506 | 1 292 | 6 375 | 11 879 | 10 559 | 10 024 | 7 894 | 6 142 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 729 | 1 758 | 1 179 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 729 | 1 758 | 1 179 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 | 4 915 | 4 526 | 14 303 | 34 693 | 6 858 | 2 560 | 3 643 | 3 181 | 2 962 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 239 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 8 | 4 915 | 4 526 | 14 303 | 33 454 | 6 858 | 2 560 | 3 643 | 3 181 | 2 962 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 22 | 4 997 | 5 042 | 15 605 | 26 483 | 20 504 | 14 308 | 13 677 | 11 085 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 14 | 82 | 516 | 1 302 | 18 702 | 11 889 | 10 569 | 10 034 | 7 904 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 4 | 72 | 506 | 1 292 | 18 692 | 11 879 | 10 559 | 10 024 | 7 894 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 376 | 1 758 | 1 179 | |||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 376 | 1 758 | 1 179 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 | 4 915 | 4 526 | 14 303 | 6 405 | 6 857 | 2 560 | 3 643 | 3 181 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 | 4 915 | 4 526 | 14 303 | 6 405 | 6 857 | 2 560 | 3 643 | 3 181 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 | 98 | 657 | 1 018 | 17 771 | 9 234 | 1 265 | 878 | ||
| Выручка за предыдущий год | 286 | 14 298 | 20 647 | 29 044 | 34 743 | 26 691 | 22 036 | 22 476 | 17 056 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 281 | 14 200 | 19 990 | 28 026 | 16 972 | 27 028 | 12 802 | 21 211 | 16 178 | |
| Выручка за отчетный год | 286 | 14 298 | 20 647 | 29 044 | 48 035 | 26 691 | 23 581 | 22 476 | 17 056 | 11 466 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 | 98 | 657 | 1 018 | 6 410 | 564 | 1 265 | 878 | 284 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 5 | 98 | 657 | 1 018 | 6 410 | 564 | 1 265 | 878 | 284 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 281 | 14 200 | 19 990 | 28 026 | 41 625 | 27 028 | 23 017 | 21 211 | 16 178 | 11 182 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 5 | 98 | 657 | 1 018 | 2 142 | 476 | 1 265 | 878 | ||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 15 629 | 8 758 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 5 | 90 | 632 | 983 | 6 354 | 228 | 492 | 982 | 523 | 331 |
| Проценты к получению за отчетный год | 42 | 40 | ||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 51 | 3 908 | 93 | 1 552 | 18 | 157 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 8 | 25 | 35 | 107 | 3 343 | 165 | 1 835 | 415 | 150 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 5 | 90 | 632 | 983 | 3 410 | 228 | 418 | 982 | 523 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 42 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 6 107 | 3 908 | 93 | 1 552 | 18 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 8 | 25 | 35 | 4 839 | 3 343 | 151 | 1 835 | 415 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 | 72 | 506 | 786 | 2 631 | 182 | 254 | 786 | 418 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 18 | 126 | 197 | ||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 18 | 126 | 197 | 1 271 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 4 | 72 | 506 | 786 | 5 083 | 182 | 393 | 786 | 418 | 248 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 | 72 | 506 | 786 | 5 083 | 182 | 393 | 786 | 418 | 248 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 4 | 72 | 506 | 786 | 2 631 | 182 | 254 | 786 | 418 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 14 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 506 | 1 292 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 506 | 520 | 1 302 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 520 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 506 | 786 | 6 375 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 506 | 1 306 | 6 385 | |||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 083 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 083 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 083 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 083 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 516 | 1 302 | 6 385 | |||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 82 | 516 | 1 302 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 368 | 61 | 145 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 23 249 | 27 617 | 55 042 | 35 894 | 29 866 | 29 560 | 19 397 | 13 455 | ||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 249 | 27 617 | 49 952 | 35 741 | 29 772 | 29 414 | 19 243 | 13 178 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 5 090 | 153 | 94 | 146 | 154 | 277 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 23 321 | 29 013 | 54 674 | 37 209 | 30 114 | 29 499 | 19 252 | 13 767 | ||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 21 714 | 23 546 | 35 818 | 22 457 | 19 894 | 23 536 | 14 094 | 8 698 | ||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 550 | 2 209 | 2 496 | 4 857 | 4 527 | 1 461 | 1 834 | 1 544 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 126 | 154 | 325 | 423 | 69 | 178 | 95 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 931 | 3 104 | 16 035 | 9 472 | 5 624 | 4 324 | 3 229 | 1 392 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 800 | 850 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 850 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 850 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 800 | 407 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 800 | 407 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 40 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 40 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 101 | 145 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 26,7 млн ₽ | 23,6 млн ₽ | 22,5 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,1 млн ₽ | 182 тыс. ₽ | 393 тыс. ₽ | 786 тыс. ₽ | 418 тыс. ₽ | 248 тыс. ₽ | ||
| Активы | 41,8 млн ₽ | 20,5 млн ₽ | 14,3 млн ₽ | 13,7 млн ₽ | 11,1 млн ₽ | 9,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 11,9 млн ₽ | 10,6 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | 7,9 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -11,7 % | -4,7 % | -24,1 % | -32,8 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,12 | 2,25 | 3,63 | 2,71 | 2,57 | 2,36 | 1,66 ▲ | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,90 | 1,02 | 1,40 | 0,24 | 0,27 | 0,44 | 0,97 ▼ | 0,86 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,30 | 0,03 | 0,05 | 0,10 | 0,00 | 0,63 ▼ | 0,26 |
| Коэффициент автономии | — | 0,58 | 0,74 | 0,73 | 0,71 | 0,68 | 0,44 ▲ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | — | 0,72 | 0,35 | 0,36 | 0,40 | 0,48 | 0,92 ▲ | 1,35 |
| Рентабельность продаж | — | -1,3 % | 2,4 % | 5,6 % | 5,1 % | 2,5 % | 4,5 % ▼ | 2,3 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,7 % | 1,7 % | 3,5 % | 2,5 % | 2,2 % | 2,5 % ▼ | 2,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 12,2 % | 0,9 % | 2,7 % | 5,7 % | 3,8 % | 2,7 % | 2,0 % ▲ | 1,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 1,5 % | 3,7 % | 7,8 % | 5,3 % | 4,0 % | 9,6 % ▼ | 7,8 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,30 | 1,65 | 1,64 | 1,54 | 1,26 | 1,16 ▲ | 0,93 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 67 дн. | 54 дн. | 12 дн. | 11 дн. | 41 дн. | 77 дн. ▲ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 67 дн. | 109 дн. | 90 дн. | 149 дн. | 164 дн. | 183 дн. | 92 дн. ▼ | 119 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,36 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 68 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 2,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 28.14 (компаний: 610).