Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК КАПИТАЛ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РК КАПИТАЛ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 54 682 | 26 078 | 11 652 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 14 745 | 3 925 | 39 |
| Основные средства на конец отчетного года | 14 745 | 3 925 | 39 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 39 938 | 22 153 | 11 613 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 926 | 9 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 33 769 | 12 326 | 11 613 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 243 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 54 682 | 26 078 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 14 745 | 3 925 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 14 745 | 3 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 39 938 | 22 153 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 926 | 9 827 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 33 769 | 12 326 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 243 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 54 682 | 26 078 | 11 652 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 760 | 9 923 | 3 259 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 53 922 | 16 155 | 8 393 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 16 095 | 2 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 37 827 | 13 344 | 8 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 54 682 | 26 078 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 760 | 9 923 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 53 922 | 16 155 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 16 095 | 2 811 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 37 827 | 13 344 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 758 | 12 736 | |
| Выручка за предыдущий год | 51 554 | 67 352 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 50 796 | 54 616 | |
| Выручка за отчетный год | 51 554 | 67 352 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 758 | 12 736 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 758 | 12 736 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 50 796 | 54 616 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 758 | 12 736 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 760 | 9 184 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 10 512 | 26 456 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 10 510 | 30 008 | 6 664 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 760 | 9 184 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 10 512 | 26 456 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 10 510 | 30 008 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 760 | 9 163 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 21 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 21 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 760 | 9 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 760 | 9 163 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 760 тыс. ₽ | 9,2 млн ₽ | -6,7 млн ₽ |
| Активы | 54,7 млн ₽ | 26,1 млн ₽ | 11,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 760 тыс. ₽ | 9,9 млн ₽ | 3,3 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,74 | 1,37 | 1,38 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,70 | 0,76 | 1,38 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,01 | 0,38 | 0,28 |
| Финансовый рычаг | 70,95 | 1,63 | 2,58 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,4 % | 35,1 % | -57,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 100,0 % | 92,3 % | -204,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 66 дн. | — |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,38 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 28 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.