Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАГИСТРАЛЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 11 204 | 34 029 | 31 854 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 761 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 761 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 11 204 | 34 029 | 30 093 |
| Запасы на конец отчетного года | 657 | 9 433 | 1 691 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 747 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 381 | 19 096 | 13 559 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 200 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 166 | 4 613 | 14 313 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 140 | 330 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 368 | 11 204 | 34 029 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 2 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 2 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 366 | 11 204 | 34 029 |
| Запасы на конец предыдущего года | 744 | 9 433 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 747 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 354 | 1 044 | 19 096 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 166 | 4 613 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 250 | 140 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 11 204 | 34 029 | 31 854 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 141 | 877 | 3 611 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 867 | 3 601 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 572 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 108 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 464 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 11 063 | 33 152 | 26 671 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 400 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 11 063 | 33 152 | 23 271 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 367 | 11 204 | 34 029 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 13 | 141 | 877 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 131 | 867 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 354 | 11 063 | 33 152 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 280 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 74 | 11 063 | 33 152 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 177 | 8 407 | |
| Выручка за предыдущий год | 72 | 13 604 | 54 165 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 74 | 12 427 | 45 758 |
| Выручка за отчетный год | 13 604 | 54 165 | 190 707 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 207 | 8 407 | 15 397 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 207 | 2 461 | 10 629 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 946 | 4 768 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 397 | 45 758 | 175 310 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 207 | 2 461 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 970 | 5 946 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 175 | 922 | 3 486 |
| Проценты к получению за отчетный год | 52 | 67 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 784 | 7 340 | 21 160 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 816 | 8 931 | 28 370 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 175 | 922 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 52 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 784 | 7 340 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 816 | 8 931 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 125 | 737 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 | 35 | 185 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 185 | 644 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 127 | 737 | 2 734 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 127 | 737 | 2 734 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 125 | 737 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2016 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 127 тыс. ₽ |
| Активы | 11,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 141 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,01 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 |
| Коэффициент автономии | 0,01 |
| Финансовый рычаг | 78,46 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,1 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 18 дн. |
- Ликвидность 2016: коэффициент текущей ликвидности 1,01 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.