Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАМСКАЯ ССУДНАЯ КАССА", Нефтекамск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ "КАМСКАЯ ССУДНАЯ КАССА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 9 038 | 11 746 | 9 906 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 62 | 1 | 744 |
| Основные средства на конец отчетного года | 62 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 420 | ||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 1 | 324 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 8 975 | 11 745 | 9 162 |
| Запасы на конец отчетного года | 25 | 300 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 307 | 3 924 | 2 138 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 6 977 | 5 661 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 668 | 819 | 1 063 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 11 219 | 11 746 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 37 | 1 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 37 | 1 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 11 182 | 11 745 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 25 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 254 | 3 924 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 220 | 6 977 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 708 | 819 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 9 038 | 11 746 | 9 906 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 811 | 8 596 | 2 925 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 8 396 | 2 725 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 7 226 | 3 150 | 6 981 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 350 | 511 | 2 978 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 876 | 2 639 | 4 003 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 11 219 | 11 746 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 6 552 | 8 596 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 200 | 200 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 6 352 | 8 396 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 4 667 | 3 150 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 543 | 511 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 124 | 2 639 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 871 | 20 605 | |
| Выручка за предыдущий год | 18 871 | 20 605 | |
| Выручка за отчетный год | 3 349 | 20 605 | 25 689 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 3 349 | 20 605 | 25 689 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 3 349 | 6 779 | 9 967 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 13 826 | 15 722 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 6 858 | 6 779 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 12 013 | 13 826 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 900 | 2 546 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 16 | 86 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 824 | 2 057 | 3 575 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 273 | 6 306 | 19 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 3 817 | 2 546 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 90 | 16 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 078 | 2 057 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 209 | 6 306 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 054 | 2 037 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 763 | 509 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 265 | 509 | 420 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 420 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 635 | 2 037 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 635 | 2 037 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 054 | 2 037 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | 1,6 млн ₽ |
| Активы | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 1,8 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,24 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,23 |
| Коэффициент автономии | 0,20 |
| Финансовый рычаг | 3,99 |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 18,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 90,3 % |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | — |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 1,24 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 20 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.