Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО", Стерлитамак
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СПЕЦАВТОХОЗЯЙСТВО"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 430 | 13 599 | 18 083 | 16 759 | 20 015 | 36 941 | 46 732 | 57 885 | 54 523 | 58 082 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 353 | 8 537 | 10 322 | 7 827 | 9 528 | 21 120 | 20 450 | 31 795 | 25 945 | 23 806 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 8 353 | 8 537 | 10 000 | 7 827 | 9 528 | 21 120 | 20 450 | 31 795 | 25 945 | 23 806 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 322 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 5 077 | 5 062 | 7 760 | 8 932 | 10 487 | 15 821 | 26 282 | 26 091 | 28 578 | 34 275 |
| Запасы на конец отчетного года | 90 | 191 | 237 | 295 | 500 | 1 127 | 3 613 | 4 498 | 5 299 | 5 739 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 4 513 | 3 732 | 7 171 | 6 379 | 4 419 | 11 256 | 19 149 | 15 643 | 17 434 | 19 747 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 700 | 3 000 | 5 800 | 5 700 | 8 000 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 475 | 1 105 | 138 | 2 252 | 5 568 | 724 | 460 | 86 | 145 | 324 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 34 | 214 | 5 | 14 | 59 | 64 | 466 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 436 | 13 599 | 18 083 | 16 759 | 32 236 | 42 587 | 46 732 | 57 885 | 54 523 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 353 | 8 537 | 10 322 | 7 827 | 13 626 | 26 766 | 20 450 | 31 795 | 25 945 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 353 | 8 537 | 10 000 | 7 827 | 13 626 | 26 766 | 20 450 | 31 795 | 25 945 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 322 | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 5 083 | 5 062 | 7 760 | 8 932 | 18 610 | 15 821 | 26 282 | 26 091 | 28 578 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 90 | 191 | 237 | 295 | 1 214 | 1 127 | 3 613 | 4 498 | 5 299 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 519 | 3 732 | 7 171 | 6 379 | 6 526 | 11 256 | 19 149 | 15 643 | 17 417 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 10 000 | 2 700 | 3 000 | 5 800 | 5 700 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 475 | 1 105 | 138 | 2 252 | 854 | 724 | 460 | 86 | 145 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 34 | 214 | 5 | 16 | 14 | 59 | 64 | 16 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 430 | 13 599 | 18 083 | 16 759 | 20 014 | 36 941 | 46 732 | 57 885 | 54 523 | 58 082 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 469 | 9 881 | 10 065 | 13 252 | 16 844 | 30 786 | 39 551 | 40 302 | 41 390 | 41 622 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 50 | 100 | 109 | 269 | 959 | 1 210 | 1 379 | 1 425 | 1 481 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 500 | 862 | 996 | 4 173 | 7 607 | 20 859 | 29 372 | 29 954 | 30 996 | 31 171 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 55 | 330 | 9 931 | 5 675 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 55 | 330 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 9 931 | 5 675 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 3 961 | 3 664 | 7 688 | 3 507 | 3 170 | 6 154 | 7 181 | 7 653 | 7 458 | 16 460 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 3 461 | 3 664 | 6 079 | 1 595 | 971 | 3 258 | 4 254 | 4 845 | 4 283 | 11 428 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 609 | 1 912 | 2 199 | 2 897 | 2 927 | 2 808 | 3 175 | 3 613 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 436 | 13 599 | 18 083 | 16 759 | 32 236 | 42 587 | 46 732 | 57 885 | 54 523 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 469 | 9 881 | 10 065 | 13 252 | 26 341 | 36 433 | 39 551 | 40 302 | 41 390 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 50 | 100 | 109 | 666 | 959 | 1 210 | 1 379 | 1 425 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 500 | 862 | 996 | 4 173 | 16 706 | 26 505 | 29 372 | 29 954 | 30 996 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 55 | 330 | 554 | 9 931 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 55 | 330 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 554 | 9 931 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 3 967 | 3 664 | 7 688 | 3 507 | 5 341 | 6 154 | 7 180 | 7 653 | 13 133 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 500 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 3 467 | 3 664 | 6 079 | 1 595 | 2 805 | 3 258 | 4 253 | 4 845 | 4 283 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 609 | 1 912 | 2 537 | 2 897 | 2 927 | 2 808 | 3 175 | |||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 109 | 9 988 | 10 093 | 16 863 | 16 160 | 15 719 | 15 179 | 13 447 | 14 718 | |
| Выручка за предыдущий год | 24 360 | 37 693 | 43 541 | 55 807 | 63 228 | 69 637 | 84 911 | 87 629 | 93 637 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 251 | 27 705 | 33 448 | 38 944 | 47 068 | 53 918 | 69 732 | 74 182 | 78 919 | |
| Выручка за отчетный год | 24 360 | 37 693 | 43 541 | 55 807 | 61 331 | 69 637 | 84 911 | 87 629 | 93 637 | 104 360 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 109 | 9 988 | 10 093 | 16 863 | 17 277 | 15 763 | 15 179 | 13 447 | 14 718 | 13 388 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 309 | 1 825 | 403 | 6 276 | 6 622 | 4 783 | 3 499 | 1 375 | 1 890 | 193 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 800 | 8 163 | 9 690 | 10 587 | 10 655 | 10 980 | 11 680 | 12 072 | 12 828 | 13 195 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 18 251 | 27 705 | 33 448 | 38 944 | 44 054 | 53 874 | 69 732 | 74 182 | 78 919 | 90 972 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 309 | 1 825 | 403 | 6 276 | 6 744 | 4 784 | 3 499 | 1 375 | 1 890 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 800 | 8 163 | 9 690 | 10 587 | 9 416 | 10 935 | 11 680 | 12 072 | 12 828 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 872 | 1 047 | 631 | 3 762 | 4 539 | 5 682 | 4 163 | 1 834 | 2 057 | 1 389 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 340 | 215 | 319 | 762 | 986 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | ||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 | 369 | 1 467 | 1 181 | 624 | 2 701 | 679 | 1 224 | 400 | 377 |
| Прочие расходы за отчетный год | 439 | 1 147 | 1 239 | 3 695 | 2 707 | 2 142 | 230 | 1 084 | 995 | 167 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 872 | 1 047 | 631 | 3 762 | 6 508 | 5 683 | 4 163 | 1 834 | 2 057 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 170 | 340 | 215 | 319 | 762 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 369 | 1 467 | 1 181 | 504 | 2 701 | 679 | 1 224 | 400 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 439 | 1 147 | 1 239 | 3 695 | 910 | 2 142 | 230 | 1 084 | 995 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 500 | 512 | 185 | 3 187 | 5 861 | 5 030 | 3 371 | 918 | 1 135 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 369 | 450 | 468 | 509 | 8 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 55 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 322 | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | 3 | 30 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 369 | 450 | 468 | 619 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 55 | 275 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 322 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 3 | 30 | 25 | 8 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 500 | 512 | 185 | 3 186 | 3 911 | 5 029 | 3 371 | 918 | 1 135 | 346 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 500 | 512 | 185 | 3 186 | 3 911 | 5 029 | 3 371 | 918 | 1 135 | 346 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 500 | 512 | 185 | 3 187 | 5 861 | 5 030 | 3 371 | 918 | 1 135 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 50 | 100 | 109 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 500 | 862 | 996 | 4 173 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 9 469 | 9 881 | 10 065 | 13 251 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 8 969 | 8 969 | 8 969 | 8 969 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 50 | 100 | 109 | 269 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 862 | 996 | 4 173 | 7 607 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 9 881 | 10 065 | 13 251 | 16 845 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 185 | 3 186 | 3 911 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 512 | 185 | 3 186 | 3 911 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 512 | 185 | 3 186 | 3 911 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 512 | 185 | 3 186 | 3 911 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 319 | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 100 | 319 | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 100 | 319 | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 100 | 319 | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 50 | 50 | 9 | 159 | ||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 9 881 | 10 065 | 13 252 | 16 844 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 9 469 | 9 881 | 10 065 | 13 252 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 629 | 1 695 | 293 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 39 892 | 57 299 | 55 540 | 62 622 | 68 996 | 78 752 | 91 212 | 94 179 | 97 475 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 37 603 | 41 626 | 55 413 | 62 007 | 68 981 | 78 742 | 91 081 | 91 805 | 102 820 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 289 | 15 673 | 127 | 615 | 15 | 10 | 131 | 2 374 | ||
| Платежи – всего за отчетный год | 39 263 | 58 266 | 58 666 | 75 704 | 76 119 | 78 913 | 89 517 | 94 409 | 97 182 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 22 558 | 26 821 | 29 681 | 36 507 | 33 323 | 31 289 | 34 731 | 30 774 | 33 516 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 072 | 11 254 | 13 186 | 13 559 | 18 858 | 21 811 | 38 074 | 44 495 | 30 573 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 364 | 423 | 189 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 269 | 19 768 | 15 610 | 25 638 | 23 938 | 25 813 | 16 712 | 19 140 | 33 093 | |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 196 | 215 | 319 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 339 | 215 | 319 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 339 | 215 | 319 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 143 | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 143 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 99 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 99 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 99 | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 586 | 251 | 169 | 46 | 113 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 586 | 251 | 169 | 46 | 113 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 629 | 1 845 | 180 | |||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 69,6 млн ₽ | 84,9 млн ₽ | 87,6 млн ₽ | 93,6 млн ₽ | 104,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 5,0 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 918 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ | 346 тыс. ₽ | ||
| Активы | 36,9 млн ₽ | 46,7 млн ₽ | 57,9 млн ₽ | 54,5 млн ₽ | 58,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 30,8 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 40,3 млн ₽ | 41,4 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | +21,9 % | +3,2 % | +6,9 % | +11,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,57 | 3,66 | 3,41 | 3,83 | 2,08 | 1,59 ▲ | 2,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,39 | 3,15 | 2,81 | 3,12 | 1,71 | 1,19 ▲ | 1,00 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,56 | 0,48 | 0,77 | 0,78 | 0,51 | 0,79 ▼ | 0,46 |
| Коэффициент автономии | 0,83 | 0,85 | 0,70 | 0,76 | 0,72 | 0,45 ▲ | 0,36 |
| Финансовый рычаг | 0,20 | 0,18 | 0,44 | 0,32 | 0,40 | 0,69 ▲ | 0,97 |
| Рентабельность продаж | 6,9 % | 4,1 % | 1,6 % | 2,0 % | 0,2 % | 3,9 % ▼ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | 7,2 % | 4,0 % | 1,0 % | 1,2 % | 0,3 % | 1,5 % ▼ | 0,3 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 13,6 % | 7,2 % | 1,6 % | 2,1 % | 0,6 % | 1,3 % ▼ | 0,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 16,3 % | 8,5 % | 2,3 % | 2,7 % | 0,8 % | 7,2 % ▼ | 1,2 % |
| Оборачиваемость активов | 1,89 | 1,82 | 1,51 | 1,72 | 1,80 | 1,18 ▲ | 1,15 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 59 дн. | 82 дн. | 65 дн. | 68 дн. | 69 дн. | 81 дн. ▲ | — |
| Оборачиваемость запасов | 8 дн. | 19 дн. | 22 дн. | 25 дн. | 23 дн. | 22 дн. ▼ | 33 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 22 дн. | 22 дн. | 24 дн. | 20 дн. | 46 дн. | 93 дн. ▲ | 53 дн. |
| Финансовый цикл | 45 дн. | 79 дн. | 63 дн. | 73 дн. | 46 дн. | 19 дн. ▼ | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,61 | 0,73 | 0,71 | 0,74 | 0,52 | 0,47 ▲ | 0,54 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 9,84 | 11,11 | 6,40 | 7,96 | 6,58 | 2,88 ▲ | — |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,08 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 72 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,3 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 38.11 (компаний: 513).