Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАНТЕ", Уфа
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕКАНТЕ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 68 | 36 | 2 654 | 2 697 | 1 764 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 68 | 36 | 2 654 | 2 697 | 1 764 |
| Запасы на конец отчетного года | 11 | 10 | 129 | 1 | 1 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 2 499 | 2 550 | 1 554 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 36 | 26 | 26 | 146 | 209 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 68 | 36 | 2 654 | 4 925 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 68 | 36 | 2 654 | 4 925 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 11 | 10 | 129 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 2 499 | 4 777 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 36 | 26 | 26 | 147 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 68 | 36 | 2 654 | 2 697 | 1 764 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 27 | 196 | 196 | 158 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 186 | 186 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 285 | 2 472 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 285 | 2 472 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 80 | 9 | 173 | 29 | 1 606 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 80 | 9 | 173 | 29 | 1 606 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 68 | 36 | 2 654 | 4 925 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 27 | 196 | 257 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 17 | 186 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 285 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 285 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 80 | 9 | 173 | 4 668 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 472 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 | 9 | 173 | 2 196 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 | 193 | 150 | ||
| Выручка за предыдущий год | 46 | 722 | 542 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 36 | 28 | 529 | 392 | |
| Выручка за отчетный год | 46 | 722 | 1 243 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 18 | 193 | 465 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 18 | 193 | 75 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 19 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 371 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 36 | 28 | 529 | 778 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 | 193 | 150 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 18 | 229 | 75 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 26 | 242 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 7 | 206 | 60 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 18 | 229 | 347 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 26 | 242 | 1 580 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 206 | 1 383 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 17 | 186 | 310 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 5 | 1 | 43 | 37 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 5 | 1 | 43 | 75 | 28 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 17 | 186 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 17 | 186 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 17 | 186 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 27 | 196 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | 186 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 196 | 196 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 186 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 186 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 186 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 17 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 17 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 17 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 196 | 196 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 27 | 196 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 6 836 | 120 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 418 | 1 510 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 713 | 1 263 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 705 | 247 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 418 | 1 390 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 755 | 1 055 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 27 | 129 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 43 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 593 | 206 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 120 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -22 тыс. ₽ | 17 тыс. ₽ | -99 тыс. ₽ |
| Активы | 68 тыс. ₽ | 36 тыс. ₽ | 1,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -12 тыс. ₽ | 27 тыс. ₽ | 158 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 4,00 | 1,10 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,71 | 2,89 | 1,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 2,89 | 0,13 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | 0,75 | 0,09 |
| Финансовый рычаг | — | 0,33 | 10,16 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -32,4 % | 47,2 % | -5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 63,0 % | -62,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 112 дн. | 130 дн. | 33 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,10 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 9 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.