Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕГИОНСТРОЙКОМПЛЕКТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 564 | 17 091 | 11 537 | 9 355 | 8 263 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 659 | 3 647 | 2 643 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 4 241 | 3 229 | 2 225 | ||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 418 | 418 | 418 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 564 | 17 091 | 6 878 | 5 708 | 5 619 |
| Запасы на конец отчетного года | 857 | 2 138 | 2 577 | 1 381 | 1 381 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 187 | 14 728 | 3 255 | 4 305 | 4 044 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 520 | 225 | 1 046 | 22 | 194 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 6 564 | 17 091 | 11 537 | 9 355 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 659 | 3 647 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 241 | 3 229 | |||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 418 | 418 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 6 564 | 17 091 | 6 878 | 5 708 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 857 | 2 138 | 2 577 | 1 381 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 187 | 14 728 | 3 255 | 4 305 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 520 | 225 | 1 046 | 22 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 564 | 17 091 | 11 537 | 9 355 | 8 263 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 7 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 328 | 2 237 | 1 132 | ||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 328 | 2 237 | 1 132 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 557 | 16 991 | 11 486 | 7 221 | 7 232 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 557 | 16 991 | 11 486 | 7 191 | 7 207 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 30 | 25 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 6 564 | 17 091 | 11 537 | 9 355 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 7 | 100 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 328 | 2 237 | |||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 328 | 2 237 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 557 | 16 991 | 11 486 | 7 221 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 557 | 16 991 | 11 486 | 7 191 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 30 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 65 | 1 695 | |||
| Выручка за предыдущий год | 30 517 | 25 308 | 3 473 | 1 628 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 30 452 | 23 613 | 3 614 | 3 511 | |
| Выручка за отчетный год | 30 517 | 25 308 | 3 473 | 1 628 | 696 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 65 | 1 695 | 166 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 65 | 1 695 | 166 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 452 | 23 613 | 3 614 | 3 511 | 530 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 65 | 1 695 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 4 | 117 | 175 | 610 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 | 93 | 53 | 2 704 | 528 |
| Прочие расходы за отчетный год | 62 | 1 671 | 379 | 646 | 84 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 115 | 175 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 | 93 | 53 | 2 704 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 62 | 1 673 | 379 | 646 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 91 | 175 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 8 | 24 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 8 | 24 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 93 | 175 | 610 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 93 | 175 | 610 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 7 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 90 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 100 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 93 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 93 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 93 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 17 486 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 15 650 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 836 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 025 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 12 925 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 030 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 67 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 003 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 244 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 994 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 994 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 750 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 750 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -4 тыс. ₽ | 93 тыс. ₽ | -377 тыс. ₽ | 175 тыс. ₽ | 610 тыс. ₽ |
| Активы | 6,6 млн ₽ | 17,1 млн ₽ | 11,5 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 8,3 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 7 тыс. ₽ | 100 тыс. ₽ | -277 тыс. ₽ | -103 тыс. ₽ | -101 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,01 | 0,60 | 0,79 | 0,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,87 | 0,88 | 0,37 | 0,60 | 0,59 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,08 | 0,01 | 0,09 | 0,00 | 0,03 |
| Коэффициент автономии | 0,00 | 0,01 | -0,02 | -0,01 | -0,01 |
| Финансовый рычаг | 936,71 | 169,91 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -0,1 % | 0,5 % | -3,3 % | 1,9 % | 7,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -57,1 % | 93,0 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 10 дн. | 33 дн. | 260 дн. | 144 дн. | 951 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,78 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -1 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.