Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ЮГ", Краснодар
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КОМПАНИЯ МОНОЛИТ ЮГ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 20 182 | 8 945 | 15 318 | 52 202 | 256 869 | 407 327 | 359 214 | 460 136 | 507 107 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 737 | 2 701 | 2 954 | 9 836 | 56 245 | 173 530 | 140 042 | 176 239 | 165 212 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 737 | 2 701 | 2 954 | 9 836 | 55 343 | 155 898 | 128 146 | 166 172 | 153 485 | |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 79 | 79 | 62 | 62 | 62 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 823 | 17 553 | 11 834 | 10 005 | 11 666 | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 12 446 | 6 244 | 12 364 | 42 367 | 200 624 | 233 797 | 219 172 | 283 897 | 341 895 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 1 271 | 2 979 | 1 687 | 2 069 | 24 859 | 42 088 | 51 063 | 98 286 | 110 733 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 2 386 | 10 924 | 222 | 20 045 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 11 074 | 3 263 | 10 308 | 40 298 | 121 350 | 151 663 | 91 657 | 143 283 | 179 485 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 43 525 | 36 335 | 24 585 | 28 101 | 21 935 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 101 | 2 | 369 | 8 547 | 577 | 40 245 | 5 141 | 343 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 343 | 748 | 698 | 8 863 | 9 354 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 20 182 | 8 945 | 15 318 | 168 048 | 256 869 | 407 327 | 359 214 | 460 136 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 7 737 | 2 701 | 2 954 | 42 806 | 56 245 | 173 530 | 140 042 | 176 239 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 7 737 | 2 701 | 2 954 | 41 889 | 55 343 | 155 898 | 128 146 | 166 172 | ||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 79 | 79 | 79 | 62 | 62 | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 838 | 823 | 17 553 | 11 834 | 10 005 | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 12 445 | 6 244 | 12 364 | 125 241 | 200 624 | 233 797 | 219 172 | 283 897 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 271 | 2 979 | 1 687 | 18 245 | 24 859 | 42 088 | 51 063 | 98 286 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 108 | 2 386 | 10 924 | 222 | ||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 11 073 | 3 263 | 10 308 | 79 963 | 121 350 | 151 663 | 91 658 | 143 283 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 24 947 | 43 525 | 36 335 | 24 585 | 28 101 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 101 | 2 | 369 | 1 031 | 8 547 | 577 | 40 245 | 5 141 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 947 | 2 343 | 748 | 698 | 8 863 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 20 182 | 8 945 | 15 318 | 52 202 | 256 869 | 407 327 | 359 214 | 460 136 | 507 107 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 247 | 328 | 4 717 | 6 806 | 48 233 | 60 043 | 134 998 | 145 386 | 150 162 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 12 606 | 12 606 | 12 606 | 12 606 | 12 606 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 35 526 | 47 337 | 122 292 | 132 680 | 137 456 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 10 682 | 2 050 | 800 | 15 084 | 185 616 | 255 509 | 187 501 | 203 238 | 207 531 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 10 682 | 2 050 | 797 | 9 958 | 166 388 | 160 822 | 148 857 | 174 738 | 180 356 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 8 285 | 31 699 | 24 781 | 28 500 | 27 176 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 | 5 126 | 10 943 | 62 988 | 13 863 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 9 253 | 6 567 | 9 801 | 30 312 | 23 020 | 91 775 | 36 715 | 111 511 | 149 413 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 5 027 | 391 | 474 | 3 116 | 1 304 | 34 427 | 525 | 32 746 | 13 996 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 4 226 | 6 176 | 9 327 | 27 196 | 21 389 | 56 781 | 35 359 | 77 654 | 134 073 | |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 327 | 567 | 831 | 1 111 | 1 344 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 20 182 | 8 945 | 15 318 | 168 048 | 256 869 | 407 327 | 359 214 | 460 136 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 247 | 328 | 4 717 | 39 737 | 48 233 | 60 043 | 134 998 | 145 386 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 12 606 | 12 606 | 12 606 | 12 606 | 12 606 | |||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 27 031 | 35 526 | 47 337 | 122 292 | 132 680 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 682 | 2 050 | 800 | 59 350 | 185 617 | 255 509 | 187 501 | 203 238 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 10 682 | 2 050 | 797 | 46 533 | 166 388 | 160 822 | 148 857 | 174 738 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 7 246 | 8 285 | 31 699 | 24 781 | 28 500 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 5 571 | 10 943 | 62 988 | 13 863 | |||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 9 253 | 6 567 | 9 801 | 68 961 | 23 020 | 91 775 | 36 715 | 111 511 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 027 | 391 | 474 | 38 080 | 1 304 | 34 427 | 525 | 32 746 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 226 | 6 176 | 9 327 | 30 554 | 21 389 | 56 781 | 35 359 | 77 654 | ||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 327 | 327 | 567 | 831 | 1 111 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 717 | 302 | 330 | 53 015 | 64 733 | 93 859 | 84 299 | 89 927 | ||
| Выручка за предыдущий год | 31 965 | 94 456 | 56 255 | 680 027 | 779 449 | 783 205 | 800 226 | 672 625 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 31 248 | 94 154 | 55 925 | 627 012 | 714 716 | 689 346 | 715 927 | 582 698 | ||
| Выручка за отчетный год | 31 965 | 94 456 | 56 255 | 172 030 | 779 449 | 783 205 | 800 226 | 672 625 | 651 330 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 173 | 302 | 330 | 2 005 | 64 733 | 93 859 | 84 299 | 89 927 | 84 367 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 173 | 302 | 330 | 2 005 | 22 739 | 50 286 | 28 798 | 47 640 | 43 713 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 29 069 | 29 157 | 30 406 | 22 783 | 18 322 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 12 925 | 14 416 | 25 095 | 19 504 | 22 332 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 30 792 | 94 154 | 55 925 | 170 025 | 714 716 | 689 346 | 715 927 | 582 698 | 566 963 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 717 | 302 | 330 | 15 038 | 22 739 | 50 286 | 28 798 | 47 640 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 27 228 | 29 069 | 29 157 | 30 406 | 22 783 | |||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 749 | 12 925 | 14 416 | 25 095 | 19 504 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 297 | 130 | 466 | 2 593 | 11 645 | 13 513 | 73 755 | 17 510 | 2 308 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 1 267 | 432 | 284 | 3 844 | 3 456 | |||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 150 | 657 | 119 | 9 575 | 36 989 | 27 788 | 26 104 | 37 294 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 80 | 7 156 | 1 366 | 5 060 | 2 555 | 3 551 | 77 888 | 4 385 | 4 496 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 806 | 6 671 | 1 230 | 4 353 | 5 341 | 3 767 | 5 427 | 12 255 | 12 063 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 296 | 130 | 466 | 15 099 | 11 645 | 13 513 | 73 755 | 17 510 | ||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 300 | 1 267 | 432 | 284 | 3 844 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 150 | 657 | 9 253 | 9 575 | 36 989 | 27 788 | 26 104 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 80 | 7 156 | 1 366 | 15 048 | 2 555 | 3 551 | 77 888 | 4 385 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 351 | 6 671 | 1 230 | 8 034 | 5 341 | 3 767 | 5 427 | 12 255 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 236 | 82 | 390 | 11 958 | 8 495 | 11 811 | 74 955 | 10 389 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 60 | 48 | 76 | |||||||
| Прочее за предыдущий год | 264 | 12 457 | 80 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 60 | 48 | 76 | 504 | 2 468 | |||||
| Прочее за отчетный год | 264 | 12 457 | 80 | |||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 237 | 82 | 390 | 2 089 | 8 495 | 11 811 | 74 955 | 10 389 | 4 776 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 237 | 82 | 390 | 2 089 | 8 495 | 11 811 | 74 955 | 10 389 | 4 776 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 958 | 8 495 | 11 811 | 74 955 | 10 389 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 74 274 | 8 608 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 848 203 | 855 476 | 809 936 | 748 768 | ||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 844 027 | 805 490 | 788 824 | 653 286 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 4 176 | 49 986 | 21 112 | 95 482 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 870 941 | 781 202 | 953 709 | 740 160 | ||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 833 720 | 739 127 | 841 581 | 643 373 | ||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 2 382 | 5 752 | 3 725 | 4 126 | ||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 326 | 20 217 | 25 364 | 36 868 | ||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 319 | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 11 194 | 16 106 | 83 039 | 55 458 | ||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 11 750 | 2 650 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 723 | 13 350 | 2 650 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 2 083 | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 723 | 11 267 | 2 650 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 400 | 1 600 | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 16 400 | 1 600 | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 29 445 | 106 019 | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 317 238 | 197 945 | 481 851 | 356 621 | ||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 317 129 | 197 945 | 481 368 | 356 467 | ||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 109 | 483 | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 287 793 | 244 301 | 375 832 | 370 026 | ||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 287 793 | 244 301 | 375 832 | 370 026 | ||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 39 668 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 779,4 млн ₽ | 783,2 млн ₽ | 800,2 млн ₽ | 672,6 млн ₽ | 651,3 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 2,1 млн ₽ | 8,5 млн ₽ | 11,8 млн ₽ | 75,0 млн ₽ | 10,4 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | ||
| Активы | 52,2 млн ₽ | 256,9 млн ₽ | 407,3 млн ₽ | 359,2 млн ₽ | 460,1 млн ₽ | 507,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 6,8 млн ₽ | 48,2 млн ₽ | 60,0 млн ₽ | 135,0 млн ₽ | 145,4 млн ₽ | 150,2 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +0,5 % | +2,2 % | -15,9 % | -3,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,40 | 8,72 | 2,55 | 5,97 | 2,55 | 2,29 | 1,42 ▲ | 1,04 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,33 | 7,53 | 2,05 | 4,26 | 1,58 | 1,35 | 0,88 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 2,26 | 0,40 | 1,77 | 0,30 | 0,15 | 0,43 ▼ | 0,28 |
| Коэффициент автономии | 0,13 | 0,19 | 0,15 | 0,38 | 0,32 | 0,30 | 0,38 ▼ | 0,25 |
| Финансовый рычаг | 6,67 | 4,33 | 5,78 | 1,66 | 2,16 | 2,38 | 0,84 ▼ | 1,47 |
| Рентабельность продаж | — | 2,9 % | 6,4 % | 3,6 % | 7,1 % | 6,7 % | 3,9 % ▲ | 2,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 1,1 % | 1,5 % | 9,4 % | 1,5 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 1,6 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 4,0 % | 3,3 % | 2,9 % | 20,9 % | 2,3 % | 0,9 % | 1,2 % ▼ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 30,7 % | 17,6 % | 19,7 % | 55,5 % | 7,1 % | 3,2 % | 7,1 % ▼ | 3,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,03 | 1,92 | 2,23 | 1,46 | 1,28 | 1,07 ▲ | 0,86 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 57 дн. | 71 дн. | 42 дн. | 78 дн. | 101 дн. | 56 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 13 дн. | 22 дн. | 26 дн. | 62 дн. | 71 дн. | 64 дн. ▼ | 71 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 2,29 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 30 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 23.64 (компаний: 776).