Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН", Тарко-сале
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОРИОН"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 211 | 4 319 | 5 199 | 3 378 | 3 699 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 211 | 4 319 | 5 199 | 3 378 | 3 699 |
| Запасы на конец отчетного года | 116 | 1 835 | 1 298 | 194 | 343 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 87 | 2 429 | 3 491 | 2 679 | 1 439 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 239 | 1 892 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 8 | 55 | 410 | 265 | 24 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 211 | 4 319 | 5 199 | 3 377 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 211 | 4 319 | 5 199 | 3 377 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 116 | 1 835 | 1 298 | 194 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 87 | 2 429 | 3 491 | 2 679 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 239 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 8 | 55 | 410 | 265 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 211 | 4 319 | 5 199 | 3 378 | 3 699 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 190 | 1 169 | 748 | 623 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 738 | 613 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 | 3 150 | 4 451 | 3 701 | 3 076 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 038 | 1 390 | 2 716 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 21 | 2 599 | 3 413 | 2 311 | 360 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 551 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 211 | 4 319 | 5 199 | 3 378 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 190 | 1 169 | 748 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 1 159 | 738 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 3 150 | 4 451 | 3 701 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 551 | 1 038 | 1 390 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 21 | 2 599 | 3 413 | 2 311 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | 3 259 | 3 709 | 1 683 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 793 | 3 259 | 3 709 | 1 683 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 599 | ||||
| Выручка за отчетный год | 1 793 | 3 259 | 3 709 | 1 307 | 1 863 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 1 159 | 3 709 | 1 307 | 613 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 194 | 1 159 | 3 709 | 613 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 607 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 599 | 2 100 | 1 250 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 194 | 3 259 | 777 | 76 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 932 | 1 607 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 | 1 159 | 777 | 613 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 29 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 14 | 2 932 | 17 | 29 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 180 | 1 159 | 777 | 59 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 14 | 2 100 | 17 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 180 | 1 159 | 738 | 45 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 39 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 39 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 180 | 1 159 | 738 | 613 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 180 | 1 159 | 738 | 613 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 1 159 | 738 | 45 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 524 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 193 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 331 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 331 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 331 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 749 | 623 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 1 168 | 748 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 180 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | -331 тыс. ₽ | 613 тыс. ₽ |
| Активы | 211 тыс. ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,4 млн ₽ | 3,7 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 190 тыс. ₽ | 1,2 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 10,05 | 1,37 | 0,91 | 1,20 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,52 | 0,79 | 0,86 | 1,09 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,38 | 0,02 | 0,14 | 0,62 |
| Коэффициент автономии | 0,90 | 0,27 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,11 | 2,69 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 85,3 % | 26,8 % | -9,8 % | 16,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 94,7 % | 99,1 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 26 дн. | 319 дн. | — | 100 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,20 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.