Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ", Новый уренгой
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГАЗЭНЕРГОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 234 894 | 3 535 257 | 3 259 002 | 4 218 646 | 6 972 907 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 708 011 | 978 816 | 1 015 045 | 613 251 | 832 589 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||
| Основные средства на конец отчетного года | 699 009 | 963 708 | 763 056 | 598 860 | 805 626 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 9 002 | 15 108 | 251 989 | 14 391 | 26 963 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 526 883 | 2 556 441 | 2 243 956 | 3 605 395 | 6 140 318 |
| Запасы на конец отчетного года | 283 236 | 605 670 | 454 333 | 836 767 | 2 120 957 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 47 995 | 50 248 | 13 972 | 2 322 | 880 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 186 289 | 1 890 655 | 1 736 433 | 2 764 647 | 3 901 768 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 3 867 | 1 856 | 31 810 | 1 134 | 13 387 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 5 495 | 8 012 | 7 408 | 525 | 103 325 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 301 060 | 2 234 894 | 3 535 257 | 3 047 585 | 4 218 646 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 61 | 708 011 | 978 816 | 1 015 045 | 613 251 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 699 009 | 963 708 | 763 056 | 598 860 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 61 | 9 002 | 15 108 | 251 989 | 14 391 |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 300 999 | 1 526 883 | 2 556 441 | 2 032 540 | 3 605 395 |
| Запасы на конец предыдущего года | 283 236 | 605 670 | 454 333 | 836 767 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 47 995 | 50 248 | 13 972 | 2 322 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 22 113 | 1 186 289 | 1 890 655 | 1 525 016 | 2 764 647 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 278 887 | 3 867 | 1 856 | 31 810 | 1 134 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 495 | 8 012 | 7 408 | 525 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 234 893 | 3 535 257 | 3 259 002 | 4 218 646 | 6 972 907 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 380 549 | 396 020 | 397 955 | 425 411 | 426 274 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 379 549 | 394 770 | 396 705 | 424 161 | 425 024 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 635 040 | 22 055 | 272 449 | 32 880 | 178 497 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 315 103 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 5 650 | 22 055 | 272 449 | 32 880 | 25 920 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 314 287 | 152 577 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 219 305 | 3 117 182 | 2 588 598 | 3 760 355 | 6 368 137 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 204 630 | 929 869 | 500 000 | 1 099 240 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 174 299 | 1 912 553 | 1 532 674 | 3 189 304 | 4 996 981 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 45 006 | 126 054 | 71 051 | 120 193 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 151 723 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 301 061 | 2 234 893 | 3 535 257 | 3 047 585 | 4 218 646 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 755 | 380 549 | 396 020 | 397 955 | 425 411 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | 250 | 250 | 250 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 379 549 | 394 770 | 396 705 | 424 161 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 635 040 | 22 055 | 272 449 | 32 880 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 315 103 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 5 650 | 22 055 | 272 449 | 32 880 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 314 287 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 300 306 | 1 219 305 | 3 117 182 | 2 377 181 | 3 760 355 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 300 000 | 1 204 630 | 929 620 | 500 000 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 306 | 1 174 299 | 1 912 553 | 1 321 507 | 3 189 304 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 45 006 | 126 054 | 71 051 | ||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 589 854 | 403 029 | 614 664 | 415 476 | |
| Выручка за предыдущий год | 4 719 775 | 7 304 689 | 5 395 067 | 6 019 463 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 129 921 | 6 901 660 | 4 780 403 | 5 603 987 | |
| Выручка за отчетный год | 4 719 775 | 7 304 689 | 5 255 015 | 6 019 463 | 8 834 784 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 589 854 | 403 029 | 533 991 | 415 476 | 616 102 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 423 115 | 54 172 | 175 138 | 124 427 | 269 068 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 388 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 166 739 | 348 857 | 358 853 | 290 661 | 347 034 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 129 921 | 6 901 660 | 4 721 024 | 5 603 987 | 8 218 682 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 423 115 | 54 172 | 255 811 | 124 427 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 388 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 299 | 166 739 | 348 857 | 358 853 | 290 661 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 475 489 | 25 769 | 15 448 | 31 303 | 19 459 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 630 | 52 | 85 | 1 105 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 15 103 | 83 272 | 171 986 | 82 920 | 55 230 |
| Прочие доходы за отчетный год | 109 600 | 196 657 | 175 141 | 26 897 | 34 494 |
| Прочие расходы за отчетный год | 42 753 | 141 840 | 162 845 | 37 186 | 229 978 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 475 489 | 25 769 | 15 448 | 31 303 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 630 | 52 | 85 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 15 103 | 83 272 | 171 986 | 82 920 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 109 600 | 196 657 | 35 091 | 26 897 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 7 | 42 753 | 141 840 | 103 468 | 37 186 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 986 | 3 776 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 5 650 | 16 404 | 239 569 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 61 | 8 941 | 6 106 | 236 881 | |
| Прочее за предыдущий год | |||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 986 | 3 776 | 37 825 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 5 896 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 10 423 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 5 650 | 16 404 | 250 394 | 239 569 | 6 960 |
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 8 941 | 6 106 | 236 881 | 12 572 | |
| Прочее за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | 863 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | 863 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 549 | 394 770 | 396 705 | 424 161 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 755 | 380 549 | 396 020 | 397 955 | 425 411 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | 250 | 250 | 250 | 250 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 549 | 394 770 | 396 705 | 424 161 | 425 024 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 380 549 | 396 020 | 397 955 | 425 411 | 426 274 |
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | 862 |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | 862 |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | 862 |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 379 794 | 15 471 | 1 935 | 27 456 | 862 |
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | 250 | ||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 380 549 | 396 020 | 397 955 | 425 411 | 426 274 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 755 | 280 549 | 396 020 | 397 955 | 425 411 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 291 642 | 497 150 | 423 493 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 088 367 | 5 802 859 | 5 571 165 | 6 154 905 | 8 407 390 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 3 010 433 | 5 647 513 | 5 508 193 | 6 106 697 | 8 023 112 |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 4 017 | 79 201 | 881 | 5 071 | 1 221 |
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 73 917 | 76 145 | 62 091 | 43 137 | 383 057 |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 796 725 | 6 189 490 | 5 074 015 | 5 731 412 | 8 803 008 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 1 974 265 | 4 037 005 | 2 750 093 | 2 863 623 | 5 969 200 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 522 632 | 1 366 351 | 2 081 668 | 2 136 682 | 1 943 311 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 90 220 | 170 159 | 83 169 | 40 990 | |
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 64 787 | 57 560 | 613 | 1 693 | 4 804 |
| Прочие платежи за отчетный год | 235 041 | 638 354 | 71 482 | 646 245 | 844 703 |
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 627 | 55 | 85 | ||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 10 000 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 627 | 55 | 85 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 577 439 | 502 914 | 196 816 | 23 102 | 178 306 |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 567 439 | 502 914 | 196 816 | 23 102 | 151 107 |
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 10 000 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 199 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 150 | 887 479 | 586 105 | ||
| Поступления – всего за отчетный год | 150 | 4 239 950 | 4 169 135 | 498 468 | 2 866 705 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 4 239 950 | 4 169 135 | 498 468 | 2 865 600 | |
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 150 | ||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 105 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 352 471 | 4 439 515 | 929 620 | 2 280 600 | |
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 352 471 | 4 439 515 | 929 620 | 2 280 600 | |
| Прочие платежи за отчетный год | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 29 954 | 12 181 | |||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||
| прочие за отчетный год | |||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||
| Прочие за отчетный год | |||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 379,8 млн ₽ | 15,5 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 863 тыс. ₽ |
| Активы | 2,23 млрд ₽ | 3,54 млрд ₽ | 3,26 млрд ₽ | 6,97 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,25 | 0,82 | 0,87 | 0,96 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,98 | 0,61 | 0,68 | 0,61 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 | 0,01 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 17,0 % | 0,4 % | 0,1 % | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 25 дн. | 32 дн. | 35 дн. | 94 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 104 дн. | 101 дн. | 118 дн. | 222 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | — | — |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | — | — | — | — |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,96 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.