Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙТРАНС", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 21 622 | 21 425 | 9 417 | 9 220 | 9 220 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 4 211 | 621 | 422 | 225 | 225 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 4 211 | 621 | 422 | 225 | 225 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 17 411 | 20 804 | 8 995 | 8 995 | 8 995 |
| Запасы на конец отчетного года | 73 | 921 | 21 | 21 | 21 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 17 220 | 19 883 | 8 974 | 8 974 | 8 974 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 118 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 21 622 | 21 425 | 9 417 | 9 220 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 211 | 621 | 422 | 225 | ||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 211 | 621 | 422 | 225 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 17 411 | 20 804 | 8 995 | 8 995 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 73 | 921 | 21 | 21 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 17 220 | 19 883 | 8 974 | 8 974 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 118 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 21 622 | 21 425 | 9 417 | 9 220 | 9 220 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 242 | 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 21 380 | 21 174 | 22 631 | 22 434 | 22 434 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 255 | 2 804 | 3 737 | 3 737 | 3 737 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 17 125 | 18 370 | 18 894 | 18 697 | 18 697 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 21 622 | 21 425 | 9 417 | 9 220 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 242 | 251 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 380 | 21 174 | 22 631 | 22 434 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 4 255 | 2 804 | 3 737 | 3 737 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 125 | 18 370 | 18 894 | 18 697 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 259 | 1 116 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 49 034 | 4 431 | 135 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 48 775 | 3 315 | 244 | 235 | ||
| Выручка за отчетный год | 49 034 | 4 431 | 135 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 259 | 1 116 | ||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 259 | 1 116 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 48 775 | 3 315 | 244 | 235 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 259 | 1 116 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 244 | 53 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 57 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 28 | 1 640 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 43 | 2 646 | 6 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 244 | 53 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 28 | 1 640 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 43 | 2 646 | 6 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 232 | 9 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 12 | 44 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 12 | 44 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 232 | 9 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 232 | 9 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 000 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 000 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 000 | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 31 954 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 31 673 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 281 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 33 979 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 14 111 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 11 789 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 8 079 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 2 143 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 143 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 1 374 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 769 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 118 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 232 тыс. ₽ | 9 тыс. ₽ | -115 тыс. ₽ | -235 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 21,6 млн ₽ | 21,4 млн ₽ | 9,4 млн ₽ | 9,2 млн ₽ | 9,2 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 242 тыс. ₽ | 251 тыс. ₽ | -13,2 млн ₽ | -13,2 млн ₽ | -13,2 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,81 | 0,98 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,81 | 0,94 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,01 | 0,01 | -1,40 | -1,43 | -1,43 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 88,35 | 84,36 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 1,1 % | 0,0 % | -1,2 % | -2,5 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 95,9 % | 3,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 1 дн. | 101 дн. | 31 дн. | 33 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,40 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -143 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.