Финансы ООО "ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ", Нефтеюганск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭНЕРГОСТРОЙИНЖИНИРИНГ"
Ликвидировано
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 | 2 809 | 4 113 | 4 328 | 3 785 | 3 785 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 | 2 809 | 4 113 | 4 328 | 3 785 | 3 785 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 | 2 591 | 4 107 | 4 328 | 3 785 | 3 785 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 218 | 6 | ||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 2 809 | 4 113 | 3 597 | 3 785 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 2 809 | 4 113 | 3 597 | 3 785 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 2 591 | 4 107 | 3 597 | 3 785 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 218 | 6 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 | 2 809 | 4 113 | 4 328 | 3 785 | 3 785 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | 195 | 206 | 425 | 425 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 614 | 3 907 | 7 322 | 3 360 | 3 360 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 23 | 1 085 | 2 997 | 1 735 | 1 735 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 591 | 2 822 | 4 325 | 1 625 | 1 625 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 2 809 | 4 113 | 3 597 | 3 785 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 195 | 206 | 452 | 425 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 614 | 3 907 | 3 145 | 3 360 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 23 | 1 085 | 1 710 | 1 735 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 591 | 2 822 | 1 435 | 1 625 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 458 | 71 | 254 | |||
| Выручка за предыдущий год | 8 700 | 2 224 | 658 | 188 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 242 | 2 153 | 404 | 205 | ||
| Выручка за отчетный год | 8 700 | 2 224 | 658 | 188 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 458 | 71 | 478 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 458 | 71 | 478 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 8 242 | 2 153 | 180 | 205 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 458 | 71 | 254 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 439 | 67 | 478 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 4 | 2 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 23 | 6 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 439 | 67 | 254 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 4 | 2 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 23 | 6 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 203 | 11 | 246 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 236 | 56 | 8 | 10 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 236 | 56 | 8 | 10 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 203 | 11 | 470 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 203 | 11 | 470 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | 10 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 185 | 10 | ||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 185 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 185 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 185 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 20 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 546 | 10 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 7 546 | 8 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 7 642 | 10 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 449 | 10 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 4 402 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 791 | |||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 314 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 374 | |||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 23 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 351 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 60 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 60 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 218 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | — | 203 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 470 тыс. ₽ | -27 тыс. ₽ | — |
| Активы | 10 тыс. ₽ | 2,8 млн ₽ | 4,1 млн ₽ | 4,3 млн ₽ | 3,8 млн ₽ | 3,8 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 10 тыс. ₽ | 195 тыс. ₽ | 206 тыс. ₽ | -3,0 млн ₽ | 425 тыс. ₽ | 425 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 1,07 | 1,05 | 0,59 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 1,07 | 1,05 | 0,59 | 1,13 | 1,13 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | 0,07 | 0,05 | -0,69 | 0,11 | 0,11 |
| Финансовый рычаг | 0,00 | 13,41 | 18,97 | — | 7,91 | 7,91 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 7,2 % | 0,3 % | 10,9 % | -0,7 % | — |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 104,1 % | 5,3 % | — | -6,4 % | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,13 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.