Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРАНС", 15-й
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЭКОТРАНС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 1 077 | 6 648 | 10 661 | 11 076 | 10 315 | 867 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 077 | 6 648 | 10 661 | 11 076 | 10 315 | 867 |
| Запасы на конец отчетного года | 13 | 13 | 22 | 19 | 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 343 | 5 392 | 10 376 | 9 991 | 9 089 | 160 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 705 | 1 243 | 263 | 1 066 | 903 | 707 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 16 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 077 | 6 648 | 10 661 | 11 076 | 10 315 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 077 | 6 648 | 10 661 | 11 076 | 10 315 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 | 13 | 22 | 19 | 323 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 343 | 5 392 | 10 376 | 9 991 | 9 089 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 705 | 1 243 | 263 | 1 066 | 903 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 16 | |||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 1 077 | 6 648 | 10 661 | 11 076 | 10 315 | 867 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 403 | 6 197 | 9 987 | 10 232 | 10 294 | 849 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 393 | 6 187 | 9 977 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 674 | 451 | 674 | 844 | 21 | 18 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 642 | 451 | 674 | 844 | 21 | 18 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 077 | 6 648 | 10 661 | 11 076 | 10 315 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 403 | 6 197 | 9 987 | 10 232 | 10 294 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 393 | 6 187 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 674 | 451 | 674 | 844 | 21 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 32 | |||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 642 | 451 | 674 | 844 | 21 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 811 | 6 035 | 4 117 | 181 | 223 | |
| Выручка за предыдущий год | 1 231 | 10 036 | 9 538 | 5 081 | 3 134 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 420 | 4 001 | 5 421 | 4 900 | 2 911 | |
| Выручка за отчетный год | 1 231 | 10 036 | 9 538 | 5 081 | 3 134 | 2 954 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 811 | 6 035 | 4 117 | 181 | 223 | 671 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 507 | 6 035 | 4 117 | 181 | 223 | 671 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 304 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 420 | 4 001 | 5 421 | 4 900 | 2 911 | 2 283 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 507 | 6 035 | 4 117 | 181 | 223 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 304 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 491 | 5 996 | 4 061 | 383 | 60 | 680 |
| Прочие доходы за отчетный год | 239 | 73 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 16 | 39 | 56 | 37 | 163 | 64 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 491 | 5 996 | 4 061 | 383 | 60 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 239 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 16 | 41 | 56 | 37 | 163 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 393 | 5 790 | 3 789 | 247 | 11 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 98 | 205 | 272 | 136 | 49 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 98 | 205 | 272 | 136 | 49 | 43 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 393 | 5 791 | 3 789 | 247 | 11 | 637 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 393 | 5 791 | 3 789 | 247 | 11 | 637 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 393 | 5 791 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 393 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 403 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 187 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 6 197 | |||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 794 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 5 794 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 5 794 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 5 794 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 1 969 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 106 | |||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 6 431 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 675 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 137 | |||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 3 773 | |||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 023 | |||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 341 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 969 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 247 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | 637 тыс. ₽ |
| Активы | 11,1 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 867 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 10,2 млн ₽ | 10,3 млн ₽ | 849 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 13,12 | 491,19 | 48,17 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 13,10 | 475,81 | 48,17 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 1,26 | 43,00 | 39,28 |
| Коэффициент автономии | 0,92 | 1,00 | 0,98 |
| Финансовый рычаг | 0,08 | 0,00 | 0,02 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,2 % | 0,1 % | 73,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 2,4 % | 0,1 % | 75,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 дн. | 40 дн. | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 48,17 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 98 % активов (норма — от 50 %).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.