Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦСТРОЙ", Нягань
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТРАНССПЕЦСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 135 307 | 264 165 | 280 739 | 257 688 | 230 698 | 148 430 | 140 323 | 124 350 | 125 511 | 126 199 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 20 100 | 18 825 | 34 858 | 52 645 | 64 003 | 21 927 | 14 255 | 8 011 | 2 988 | 5 802 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 14 065 | 12 527 | 27 832 | 45 608 | 56 966 | 21 927 | 14 255 | 8 011 | 2 988 | 2 978 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 6 035 | 6 298 | 2 824 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 7 026 | 7 037 | 7 037 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 115 207 | 245 341 | 245 881 | 205 043 | 166 695 | 126 503 | 126 069 | 116 338 | 122 524 | 120 397 |
| Запасы на конец отчетного года | 32 423 | 59 866 | 59 204 | 7 330 | 446 | 15 | 276 | 1 571 | 3 646 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 3 496 | 6 513 | 3 009 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 81 250 | 184 129 | 177 899 | 189 805 | 127 686 | 104 353 | 125 821 | 115 464 | 120 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 100 | 24 930 | 18 082 | 116 050 | ||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 534 | 1 346 | 5 282 | 1 295 | 537 | 233 | 598 | 806 | 701 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 10 087 | 4 068 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 901 | 157 399 | 264 165 | 280 738 | 257 688 | 143 310 | 148 210 | 140 323 | 124 350 | 125 511 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 4 619 | 19 072 | 18 825 | 34 858 | 52 645 | 31 230 | 21 927 | 14 255 | 8 011 | 5 797 |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 4 619 | 12 786 | 12 527 | 27 832 | 45 608 | 31 230 | 21 927 | 14 255 | 8 011 | 2 988 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 6 286 | 2 809 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 298 | 7 026 | 7 037 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 282 | 138 327 | 245 340 | 245 880 | 205 043 | 112 080 | 126 284 | 126 069 | 116 338 | 119 715 |
| Запасы на конец предыдущего года | 693 | 33 491 | 59 866 | 59 204 | 7 330 | 435 | 1 | 15 | 276 | 1 571 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 3 495 | 6 513 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 373 | 103 302 | 184 128 | 177 899 | 189 805 | 87 360 | 126 283 | 125 821 | 115 464 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 100 | 18 726 | 117 338 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 216 | 1 534 | 1 346 | 5 282 | 1 295 | 250 | 233 | 598 | 806 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 5 309 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 135 307 | 264 165 | 280 739 | 257 688 | 230 698 | 148 430 | 140 323 | 124 350 | 125 511 | 126 199 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 150 | 230 | 1 911 | 2 529 | 54 969 | 40 355 | 31 205 | 43 166 | 48 773 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 1 901 | 2 519 | 54 959 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 8 295 | 8 081 | 9 085 | 646 | 21 925 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 114 | 1 669 | 1 188 | 779 | 5 000 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 7 897 | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 6 181 | 6 412 | 16 925 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 126 862 | 255 854 | 269 743 | 254 513 | 209 052 | 93 461 | 99 968 | 93 145 | 82 345 | 77 426 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 4 053 | 1 200 | 5 | |||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 122 809 | 254 654 | 269 738 | 254 513 | 209 052 | 93 461 | 99 968 | 93 145 | 82 345 | 77 426 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 901 | 157 399 | 264 165 | 280 738 | 257 688 | 143 310 | 148 210 | 140 323 | 124 350 | 125 511 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 296 | 230 | 1 911 | 2 529 | 66 449 | 54 927 | 40 355 | 31 205 | 43 166 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | ||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 220 | 1 901 | 2 519 | 66 439 | ||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 8 509 | 8 081 | 9 084 | 646 | 9 116 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 114 | 1 669 | 1 188 | 779 | 8 199 | |||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 6 412 | 7 896 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 395 | 917 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 13 605 | 148 935 | 255 854 | 269 743 | 254 514 | 67 746 | 93 283 | 99 968 | 93 145 | 82 345 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 5 515 | 4 070 | 1 200 | 5 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 8 090 | 144 865 | 254 654 | 269 738 | 254 514 | 67 746 | 93 283 | 99 968 | 93 145 | 82 345 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 398 | 1 704 | 13 908 | 12 910 | 11 332 | 144 869 | 80 004 | 87 105 | 109 713 | |
| Выручка за предыдущий год | 9 228 | 173 940 | 339 470 | 76 613 | 131 784 | 89 614 | 65 606 | 35 637 | 42 850 | 60 987 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 8 830 | 172 236 | 325 562 | 108 095 | 118 874 | 78 282 | 79 263 | 44 367 | 44 255 | 48 726 |
| Выручка за отчетный год | 173 940 | 339 470 | 76 613 | 131 784 | 104 716 | 65 606 | 35 637 | 42 850 | 60 987 | 58 601 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 801 | 13 908 | 12 910 | 31 535 | 5 883 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 801 | 13 908 | 5 053 | 15 841 | ||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 739 | 7 857 | 15 694 | 19 549 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 172 139 | 325 562 | 108 095 | 118 874 | 73 181 | 59 723 | 44 367 | 44 255 | 48 726 | 51 053 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 398 | 1 704 | 2 838 | 5 053 | ||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 070 | 5 739 | 7 857 | 19 539 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 531 | 661 | 2 568 | 1 490 | 2 164 | 3 929 | 27 167 | 933 | 2 912 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 17 | 627 | 932 | |||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 663 | 868 | 331 | 202 | 635 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 29 349 | 18 071 | 50 319 | 19 229 | 180 | 8 750 | 1 358 | 10 052 | 603 | 798 |
| Прочие расходы за отчетный год | 29 956 | 30 450 | 10 199 | 22 607 | 13 849 | 7 951 | 2 571 | 17 115 | 330 | 2 114 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 312 | 158 | 695 | 2 568 | 1 490 | 70 631 | 17 672 | 3 929 | 27 167 | 933 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 5 | 17 | 985 | |||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 57 | 490 | 868 | 331 | 202 | 15 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 30 583 | 18 066 | 50 319 | 19 229 | 81 649 | 9 676 | 1 358 | 10 052 | 603 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 29 | 31 639 | 19 346 | 10 199 | 22 607 | 3 781 | 7 996 | 2 571 | 17 115 | 330 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 238 | 276 | 863 | 6 688 | 70 952 | 11 962 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 74 | 213 | 380 | 795 | 2 652 | 637 | 683 | |||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 17 | 8 029 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 12 | 728 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | 34 | 15 172 | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 291 | 380 | 795 | 2 652 | 651 | 637 | 683 | 572 | ||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 1 484 | 8 029 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 728 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 154 | 455 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 240 | 276 | 863 | 6 688 | 11 962 | 5 597 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 240 | 276 | 863 | 6 688 | 11 962 | 5 597 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 276 | 863 | 6 688 | 70 952 | ||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 220 | 1 857 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 230 | 1 867 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 902 | 2 518 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 1 912 | 2 528 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | 661 | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 1 682 | 661 | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 1 682 | 661 | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 1 682 | 661 | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 1 911 | 2 529 | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 230 | 1 911 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 612 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 94 311 | 151 173 | 49 070 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 93 867 | 127 909 | 47 915 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 444 | 23 264 | 1 155 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 88 699 | 154 751 | 50 533 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 50 648 | 85 137 | 28 194 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 10 076 | 18 885 | 15 463 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 330 | 208 | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 178 | 1 287 | 8 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 27 467 | 49 234 | 6 868 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 213 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 213 | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 213 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | ||||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 676 | 409 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 676 | 409 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 3 936 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 65,6 млн ₽ | 35,6 млн ₽ | 42,9 млн ₽ | 61,0 млн ₽ | 58,6 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -11,5 млн ₽ | -10,6 млн ₽ | -9,2 млн ₽ | 12,0 млн ₽ | 5,6 млн ₽ | ||
| Активы | 148,4 млн ₽ | 140,3 млн ₽ | 124,4 млн ₽ | 125,5 млн ₽ | 126,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 55,0 млн ₽ | 40,4 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 43,2 млн ₽ | 48,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -45,7 % | +20,2 % | +42,3 % | -3,9 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,35 | 1,26 | 1,25 | 1,49 | 1,55 | 1,24 ▲ | 1,32 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,31 | 1,26 | 1,25 | 1,47 | 1,51 | 1,04 ▲ | 1,12 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,19 | 0,00 | 0,01 | 0,01 | 1,51 | 0,65 ▲ | 0,58 |
| Коэффициент автономии | 0,37 | 0,29 | 0,25 | 0,34 | 0,39 | 0,36 ▲ | 0,40 |
| Финансовый рычаг | 1,70 | 2,48 | 2,98 | 1,91 | 1,59 | 1,04 ▼ | 1,39 |
| Рентабельность продаж | -20,8 % | -24,5 % | -3,3 % | 20,1 % | 12,9 % | 2,7 % ▲ | 3,8 % |
| Чистая рентабельность | -17,5 % | -29,7 % | -21,4 % | 19,6 % | 9,6 % | 1,1 % ▲ | 1,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -7,7 % | -7,5 % | -7,4 % | 9,5 % | 4,4 % | 0,8 % ▲ | 2,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | -20,9 % | -26,2 % | -29,3 % | 27,7 % | 11,5 % | 5,8 % ▲ | 7,3 % |
| Оборачиваемость активов | 0,44 | 0,25 | 0,34 | 0,49 | 0,46 | 1,17 ▼ | 1,12 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 581 дн. | 1 289 дн. | 984 дн. | 719 дн. | — | 67 дн. | 131 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 0 дн. | 2 дн. | 12 дн. | 26 дн. | 9 дн. ▼ | 19 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 571 дн. | 822 дн. | 768 дн. | 617 дн. | 554 дн. | 79 дн. ▼ | 148 дн. |
| Финансовый цикл | 9 дн. | 466 дн. | 218 дн. | 114 дн. | — | 7 дн. | 26 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,26 | 0,21 | 0,20 | 0,33 | 0,36 | 0,28 ▲ | 0,25 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,74 | — | — | — | — | 2,65 | 3,53 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,55 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 39 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 9,6 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 49.41 (компаний: 2287).