Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ-ЭКСПЕРТ СУРГУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МРТ-ЭКСПЕРТ СУРГУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 876 | 8 621 | 13 854 | 23 806 | 38 942 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 374 | 6 494 | 4 575 | 2 647 | 903 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 374 | 6 494 | 4 462 | 2 554 | 839 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 113 | 93 | 64 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 4 502 | 2 127 | 9 279 | 21 159 | 38 039 |
| Запасы на конец отчетного года | 2 499 | 895 | 928 | 1 034 | 1 634 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 658 | 438 | 112 | 149 | 77 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 1 152 | 630 | 3 081 | 4 828 | 4 618 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 965 | 14 872 | 31 480 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 181 | 153 | 186 | 274 | 226 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 12 876 | 8 621 | 13 854 | 23 806 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 374 | 6 494 | 4 575 | 2 647 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 374 | 6 494 | 4 462 | 2 554 | |
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 113 | 93 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 502 | 2 127 | 9 279 | 21 159 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 2 498 | 895 | 928 | 1 034 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 658 | 438 | 112 | 149 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 152 | 630 | 3 081 | 4 828 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 965 | 14 872 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 181 | 153 | 186 | 274 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 13 | 11 | 7 | 2 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 877 | 8 621 | 13 854 | 23 806 | 38 942 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 175 | 901 | 2 172 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 165 | 891 | 2 162 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 18 638 | 14 585 | 13 679 | 22 905 | 36 770 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 10 904 | 5 147 | 770 | 916 | 1 256 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 7 733 | 9 438 | 12 857 | 21 869 | 35 449 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | 52 | 120 | 65 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 12 876 | 8 621 | 13 854 | 23 806 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 175 | 901 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 165 | 891 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 18 637 | 14 585 | 13 679 | 22 905 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 10 904 | 5 147 | 770 | 916 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 733 | 9 438 | 12 857 | 21 869 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | 52 | 120 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 872 | 19 346 | 18 540 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 053 | 23 210 | 37 545 | 43 100 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 412 | 13 338 | 18 199 | 24 560 | |
| Выручка за отчетный год | 1 053 | 23 210 | 37 545 | 43 100 | 40 903 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 9 872 | 19 346 | 18 540 | 20 235 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 681 | 7 201 | 1 164 | 589 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 119 | 1 500 | 1 039 | 2 220 | 3 733 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 4 926 | 7 691 | 11 106 | 15 156 | 15 913 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 412 | 13 338 | 18 199 | 24 560 | 20 668 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 681 | 7 201 | 1 164 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 119 | 1 500 | 1 039 | 2 220 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 4 926 | 7 691 | 11 106 | 15 156 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 6 411 | 1 035 | 1 706 | ||
| Проценты к получению за отчетный год | 551 | 1 518 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 294 | 448 | 89 | 115 | 139 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 568 | 1 332 | 612 | 6 250 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 73 | 2 004 | 2 033 | 1 177 | 6 512 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 6 411 | 1 035 | |||
| Проценты к получению за предыдущий год | 551 | ||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 294 | 448 | 89 | 115 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 568 | 1 332 | 612 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 73 | 2 004 | 2 033 | 1 177 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 6 139 | 726 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 251 | 219 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 251 | 219 | 391 | ||
| Прочее за отчетный год | 21 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 6 139 | 726 | 1 271 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 139 | 726 | 1 271 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 6 139 | 726 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 891 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 175 | 901 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 165 | 891 | 2 162 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 175 | 901 | 2 172 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 139 | 726 | 1 271 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 6 139 | 726 | 1 271 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 6 139 | 726 | 1 271 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 6 139 | 726 | 1 271 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 203 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 203 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 203 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 228 | 1 021 | 2 237 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 228 | 1 021 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 5 396 | 4 836 | 16 095 | 10 572 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 24 996 | 42 564 | 49 964 | 41 082 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 23 049 | 36 317 | 43 053 | 39 343 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | 14 | 8 | 5 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 933 | 6 247 | 6 903 | 1 734 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 19 600 | 37 728 | 33 869 | 30 510 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 7 652 | 11 488 | 14 780 | 10 756 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 173 | 12 105 | 14 017 | 14 328 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 511 | 250 | 82 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 45 | 367 | 401 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 2 264 | 13 840 | 4 623 | 5 025 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 3 925 | 6 360 | |||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 3 923 | 6 155 | |||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 2 | 205 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 732 | 593 | 20 050 | 17 270 | |
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 425 | 593 | 1 605 | ||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 307 | 18 445 | 17 270 | ||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 118 | 290 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 7 185 | 5 199 | 4 938 | 5 113 | |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 7 185 | 5 199 | 4 938 | 5 113 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 11 877 | 9 409 | 4 820 | 4 823 | |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 11 877 | 9 409 | 4 820 | 4 823 | |
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 33 | 88 |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | 31 | 97 | |||
| Поступило средств - всего за отчетный год | 597 | 558 | 554 | ||
| Прочие за отчетный год | 597 | 558 | 554 | ||
| Использовано средств - всего за отчетный год | 566 | 492 | 653 | ||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | 566 | 492 | 653 | ||
| иные мероприятия за отчетный год | 566 | 492 | 653 | ||
| Остаток средств на конец отчетного года | 31 | 97 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2014 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | |
|---|---|
| Выручка | — |
| Чистая прибыль | -5,8 млн ₽ |
| Активы | 12,9 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — |
| Рост выручки к прошлому году | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,24 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,07 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — |
| Финансовый рычаг | — |
| Рентабельность продаж | — |
| Чистая рентабельность | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -44,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — |
| Оборачиваемость активов | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — |
| Оборачиваемость запасов | 646 дн. |
- Ликвидность 2014: коэффициент текущей ликвидности 0,24 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.