Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАСК", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЗАСК"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 16 896 | 14 003 | 9 299 | 7 579 | 8 953 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 7 795 | 4 484 | 953 | 254 | 117 |
| Основные средства на конец отчетного года | 7 795 | 4 484 | 953 | 254 | 117 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 101 | 9 519 | 8 346 | 7 325 | 8 836 |
| Запасы на конец отчетного года | 517 | 1 480 | 1 099 | 975 | 995 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 098 | 8 027 | 7 232 | 6 346 | 7 833 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 486 | 12 | 15 | 4 | 8 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 7 373 | 16 896 | 14 003 | 9 299 | 7 579 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 5 709 | 7 795 | 4 484 | 953 | 254 |
| Основные средства на конец предыдущего года | 5 709 | 7 795 | 4 484 | 953 | 254 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 664 | 9 101 | 9 519 | 8 346 | 7 325 |
| Запасы на конец предыдущего года | 401 | 517 | 1 480 | 1 099 | 975 |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 693 | 7 098 | 8 027 | 7 232 | 6 346 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 570 | 1 486 | 12 | 15 | 4 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 16 896 | 14 003 | 9 299 | 7 579 | 8 953 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 406 | 643 | 803 | 115 | 333 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 490 | 13 360 | 8 496 | 7 464 | 8 620 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 16 490 | 13 360 | 8 496 | 7 464 | 8 620 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 7 373 | 16 896 | 14 003 | 9 299 | 7 579 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 128 | 406 | 643 | 803 | 115 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 7 245 | 16 490 | 13 360 | 8 496 | 7 464 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 7 245 | 16 490 | 13 360 | 8 496 | 7 464 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 153 | 1 240 | 469 | ||
| Выручка за предыдущий год | 2 052 | 46 501 | 39 903 | 17 734 | 11 400 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 899 | 45 261 | 40 484 | 17 265 | 12 396 |
| Выручка за отчетный год | 46 501 | 39 903 | 17 734 | 11 400 | 6 306 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 240 | 469 | 6 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 240 | 469 | 6 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 45 261 | 40 484 | 17 265 | 12 396 | 6 300 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 153 | 1 240 | 469 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 339 | 296 | 195 | 286 | 291 |
| Прочие доходы за отчетный год | 302 | 937 | 1 182 | 1 337 | 326 |
| Прочие расходы за отчетный год | 1 203 | 60 | 1 456 | 55 | 41 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 147 | 339 | 296 | 195 | 286 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 302 | 937 | 1 182 | 1 337 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 6 | 1 203 | 60 | 1 456 | 55 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 118 | 278 | 237 | 160 | 224 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 29 | 61 | 59 | 35 | 62 |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 61 | 59 | 35 | 62 | 73 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 278 | 237 | 160 | 224 | 218 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 278 | 237 | 160 | 224 | 218 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 633 | 793 | 105 | ||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 643 | 803 | 115 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 793 | 105 | 323 | ||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 803 | 115 | 333 | ||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 224 | 218 | ||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 160 | 224 | 218 | ||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 160 | 224 | 218 | ||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 160 | 224 | 218 | ||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 912 | ||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 912 | ||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 912 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 803 | 115 | 333 | ||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 643 | 803 | 115 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 278 тыс. ₽ | 237 тыс. ₽ | 160 тыс. ₽ | 224 тыс. ₽ | 218 тыс. ₽ |
| Активы | 16,9 млн ₽ | 14,0 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 7,6 млн ₽ | 9,0 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 406 тыс. ₽ | 643 тыс. ₽ | 803 тыс. ₽ | 115 тыс. ₽ | 333 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,55 | 0,71 | 0,98 | 0,98 | 1,03 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,52 | 0,60 | 0,85 | 0,85 | 0,91 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,02 | 0,05 | 0,09 | 0,02 | 0,04 |
| Финансовый рычаг | 40,62 | 20,78 | 10,58 | 64,90 | 25,89 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,6 % | 1,7 % | 1,7 % | 3,0 % | 2,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 68,5 % | 36,9 % | 19,9 % | 194,8 % | 65,5 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 4 дн. | 13 дн. | 23 дн. | 29 дн. | 58 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,03 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 4 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.