Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РЕМОНТНО-ЭКСПЛУАТАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ-2"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 2 082 | 5 574 | 5 000 | 5 416 | 6 104 | 4 807 | 9 776 | 15 824 | 13 373 | 9 334 | 10 086 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 522 | 251 | 230 | 376 | 180 | 152 | 130 | 425 | 223 | 76 | 6 |
| Основные средства на конец отчетного года | 522 | 251 | 230 | 376 | 180 | 152 | 130 | 425 | 223 | 76 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 1 560 | 5 323 | 4 770 | 5 040 | 5 924 | 4 654 | 9 646 | 15 399 | 13 149 | 9 258 | 10 080 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 553 | 1 944 | 2 049 | 2 154 | 1 554 | 1 342 | 497 | 999 | 267 | 445 | 507 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 2 964 | 2 699 | 2 794 | 4 356 | 3 039 | 8 886 | 14 062 | 12 711 | 8 768 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 573 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 | 415 | 22 | 92 | 14 | 266 | 263 | 338 | 171 | 45 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 7 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 2 082 | 5 574 | 5 000 | 5 416 | 6 104 | 10 322 | 10 715 | 15 824 | 13 373 | 9 334 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 522 | 251 | 230 | 376 | 180 | 60 | 130 | 425 | 223 | 76 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 522 | 251 | 230 | 376 | 180 | 60 | 130 | 425 | 223 | 76 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 560 | 5 323 | 4 770 | 5 040 | 5 924 | 10 262 | 10 584 | 15 399 | 13 149 | 9 258 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 553 | 1 944 | 2 049 | 2 154 | 1 554 | 1 761 | 497 | 999 | 267 | 445 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 964 | 2 699 | 2 794 | 4 356 | 8 466 | 9 824 | 14 062 | 12 711 | |||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 768 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 7 | 415 | 22 | 92 | 14 | 35 | 263 | 338 | 171 | 45 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 2 082 | 5 574 | 5 000 | 5 416 | 6 104 | 4 807 | 9 776 | 15 824 | 13 373 | 9 334 | 10 086 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 | 19 | 23 | 72 | 1 076 | 1 243 | 1 975 | 2 355 | 2 382 | 2 391 | 2 116 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 62 | 1 066 | 1 233 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 165 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 165 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 077 | 5 555 | 2 812 | 5 344 | 5 028 | 3 564 | 7 801 | 13 469 | 10 991 | 6 942 | 7 970 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 779 | 647 | 651 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 077 | 5 555 | 2 812 | 4 565 | 2 813 | 2 424 | 2 277 | 7 415 | 7 642 | 6 582 | 7 970 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 1 567 | 489 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 5 524 | 6 054 | 3 349 | 360 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 2 082 | 5 574 | 5 000 | 5 416 | 6 104 | 10 322 | 10 715 | 15 824 | 13 373 | 9 334 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 | 19 | 23 | 72 | 1 076 | 1 659 | 1 975 | 2 355 | 2 382 | 2 391 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 13 | 62 | 1 066 | ||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 165 | ||||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 165 | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 077 | 5 555 | 2 813 | 5 344 | 5 028 | 8 664 | 8 739 | 13 469 | 10 991 | 6 943 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 779 | 647 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 077 | 5 555 | 2 813 | 4 565 | 2 813 | 2 740 | 3 215 | 7 415 | 7 642 | 6 583 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 1 567 | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 5 924 | 5 524 | 6 054 | 3 349 | 360 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 663 | 5 436 | 8 705 | 9 341 | 89 752 | 81 012 | 93 057 | 172 093 | 152 744 | ||
| Выручка за предыдущий год | 34 986 | 39 759 | 41 698 | 44 780 | 46 214 | 41 738 | 47 585 | 88 672 | 78 279 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 33 323 | 34 323 | 32 993 | 35 439 | 43 538 | 39 274 | 45 472 | 83 421 | 74 465 | ||
| Выручка за отчетный год | 34 986 | 39 759 | 41 698 | 44 780 | 42 001 | 41 738 | 47 585 | 88 672 | 78 279 | 76 221 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 663 | 1 754 | 8 705 | 9 341 | 8 014 | ||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 663 | 1 754 | 2 056 | 3 192 | 2 372 | ||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 6 649 | 6 149 | 5 642 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 33 323 | 38 005 | 32 993 | 35 439 | 33 987 | 39 274 | 45 472 | 83 421 | 74 465 | 74 273 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 663 | 1 753 | 2 056 | 3 192 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 3 683 | 6 649 | 6 149 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 090 | 1 059 | 1 336 | 2 270 | 1 472 | 1 810 | 1 139 | 2 020 | 1 497 | 1 461 | |
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 | 14 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 147 | 115 | 239 | 533 | 150 | 458 | 135 | 223 | 501 | 204 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 720 | 810 | 959 | 1 454 | 1 050 | 1 352 | 1 004 | 1 797 | 996 | 1 243 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 090 | 1 058 | 1 337 | 2 270 | 1 352 | 1 810 | 1 139 | 2 020 | 1 493 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 215 | 1 | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 147 | 115 | 239 | 533 | 117 | 458 | 135 | 223 | 499 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 720 | 810 | 743 | 1 454 | 1 235 | 1 352 | 1 004 | 1 797 | 994 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 | 2 | 49 | 1 003 | 278 | 316 | 381 | 107 | 11 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 077 | 1 280 | 1 254 | 863 | 3 570 | ||||||
| Прочее за предыдущий год | 1 056 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 077 | 1 056 | 1 254 | 863 | 3 570 | 3 308 | |||||
| Прочее за отчетный год | 1 288 | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 3 | 48 | 1 003 | 167 | 316 | 381 | 107 | 11 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 3 | 48 | 1 003 | 167 | 316 | 381 | 107 | 11 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 2 | 49 | 1 003 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 13 | 62 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 23 | 72 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 62 | 1 066 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 72 | 1 076 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 1 004 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 49 | 1 004 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 49 | 1 004 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 49 | 1 004 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 72 | 1 076 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 23 | 72 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 82 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 42 540 | 42 329 | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 42 054 | 41 653 | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 486 | 676 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 43 743 | 42 247 | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 573 | 7 423 | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 21 548 | 23 188 | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 23 | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 13 622 | 11 613 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 161 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 161 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 42,0 млн ₽ | 41,7 млн ₽ | 47,6 млн ₽ | 88,7 млн ₽ | 78,3 млн ₽ | 76,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 167 тыс. ₽ | 316 тыс. ₽ | 381 тыс. ₽ | 107 тыс. ₽ | 11 тыс. ₽ | -276 тыс. ₽ | ||
| Активы | 4,8 млн ₽ | 9,8 млн ₽ | 15,8 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 9,3 млн ₽ | 10,1 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 1,2 млн ₽ | 2,0 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,4 млн ₽ | 2,1 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -0,6 % | +14,0 % | +86,3 % | -11,7 % | -2,6 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,31 | 1,24 | 1,14 | 1,20 | 1,33 | 1,26 | 1,66 ▼ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,93 | 1,17 | 1,07 | 1,17 | 1,27 | 1,20 | 1,24 ▼ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,07 | 0,03 | 0,03 | 0,02 | 0,01 | 1,20 | 1,01 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | 0,26 | 0,20 | 0,15 | 0,18 | 0,26 | 0,21 | 0,48 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,87 | 3,95 | 5,72 | 4,61 | 2,90 | 3,77 | 0,68 ▼ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | 5,6 % | 5,9 % | 4,4 % | 5,9 % | 4,9 % | 2,6 % | 5,3 % ▼ | 11,6 % |
| Чистая рентабельность | 0,4 % | 0,8 % | 0,8 % | 0,1 % | 0,0 % | -0,4 % | 2,6 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 3,5 % | 3,2 % | 2,4 % | 0,8 % | 0,1 % | -2,7 % | 2,3 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 13,4 % | 16,0 % | 16,2 % | 4,5 % | 0,5 % | -13,0 % | 11,0 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | 8,74 | 4,27 | 3,01 | 6,63 | 8,39 | 7,56 | 1,33 ▲ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 26 дн. | 78 дн. | 108 дн. | 52 дн. | 41 дн. | — | 85 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 5 дн. | 8 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 2 дн. | 34 дн. ▲ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,26 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 21 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность -0,4 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.29 (компаний: 3784).