Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК МЕНЕДЖМЕНТ", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "РИК МЕНЕДЖМЕНТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 153 | 524 | 1 465 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 153 | 524 | 1 465 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 152 | 517 | 1 414 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 6 | 50 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 168 | 1 004 | 524 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 168 | 1 004 | 524 |
| Запасы на конец предыдущего года | 68 | 1 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 110 | 907 | 517 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 58 | 29 | 6 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 153 | 524 | 1 465 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 386 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 806 | 977 | 1 079 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 806 | 977 | 1 079 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 168 | 1 004 | 524 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 429 | 1 546 | 977 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 429 | 1 546 | 977 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 174 | ||
| Выручка за предыдущий год | 1 234 | 6 508 | 6 185 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 484 | 6 942 | 6 011 |
| Выручка за отчетный год | 4 431 | 6 185 | 7 838 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 174 | 980 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 174 | 980 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 791 | 6 011 | 6 858 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 174 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 116 | 910 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 32 | 58 | 70 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 116 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 26 | 58 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 54 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 66 | 62 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 62 | 70 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 54 | 840 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 54 | 840 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -392 тыс. ₽ | 54 тыс. ₽ | 840 тыс. ₽ |
| Активы | 153 тыс. ₽ | 524 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -653 тыс. ₽ | -453 тыс. ₽ | 386 тыс. ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,19 | 0,54 | 1,36 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,19 | 0,54 | 1,36 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент автономии | -4,27 | -0,86 | 0,26 |
| Финансовый рычаг | — | — | 2,80 |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -256,2 % | 10,3 % | 57,3 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | 217,6 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 0 дн. | 0 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,36 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 26 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.