Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-ВЛАДИГОРСКОЕ", Москва
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЮЖНО-ВЛАДИГОРСКОЕ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 287 143 | 1 343 242 | 3 186 519 | 12 180 692 | 20 402 490 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 12 683 | 16 868 | 54 311 | 5 275 891 | 6 843 185 |
| Основные средства на конец отчетного года | 12 683 | 16 868 | 15 291 | 5 238 157 | 6 679 038 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 37 700 | 37 700 | 8 091 | ||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 1 321 | 34 | 156 057 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 274 460 | 1 326 374 | 3 132 208 | 6 904 801 | 13 559 305 |
| Запасы на конец отчетного года | 56 568 | 356 803 | 1 009 837 | 184 607 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 9 869 | 39 819 | 146 | 532 527 | 290 285 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 206 185 | 926 784 | 2 110 544 | 6 182 174 | 11 622 535 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 1 646 485 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 835 | 2 961 | 272 | 5 266 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 3 | 8 | 11 409 | 227 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 287 286 | 1 380 740 | 3 186 519 | 19 408 495 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 12 398 | 16 868 | 54 311 | 5 989 157 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 12 398 | 16 868 | 15 291 | 5 961 682 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 37 700 | 8 091 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 1 321 | 19 384 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 274 888 | 1 363 872 | 3 132 208 | 13 419 338 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 56 853 | 356 553 | 1 009 837 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 10 013 | 39 814 | 146 | 282 177 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 206 184 | 964 536 | 2 110 544 | 11 490 606 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 1 646 485 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 1 835 | 2 961 | 272 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 | 8 | 11 409 | 70 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 287 143 | 1 343 241 | 3 186 519 | 12 180 692 | 20 402 491 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 23 | 459 | 2 459 | 453 357 | 846 087 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 13 | 449 | 2 449 | 453 347 | 846 077 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 636 518 | 961 331 | 6 425 895 | 6 683 188 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 636 483 | 959 063 | 6 309 178 | 6 286 498 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 36 | 2 268 | 116 717 | 396 690 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 287 120 | 706 264 | 2 222 730 | 5 301 440 | 12 873 216 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 161 434 | 97 268 | 18 944 | 26 220 | 1 048 227 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 686 | 608 749 | 2 197 183 | 5 275 052 | 11 824 989 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 247 | 6 603 | 168 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 287 286 | 1 380 740 | 3 186 519 | 19 408 495 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 20 | 478 | 2 459 | 857 341 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 10 | 468 | 2 449 | 857 331 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 674 269 | 961 331 | 6 439 104 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 674 229 | 959 063 | 6 176 886 | ||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 40 | 2 268 | 262 217 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 287 266 | 705 993 | 2 222 730 | 12 112 050 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 161 434 | 97 268 | 18 944 | 332 018 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 832 | 608 725 | 2 197 183 | 11 780 015 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 6 603 | 17 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 101 | 71 995 | 152 927 | 390 480 | |
| Выручка за предыдущий год | 17 997 | 272 408 | 414 091 | 1 504 058 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 6 896 | 200 413 | 261 164 | 1 113 578 | |
| Выручка за отчетный год | 17 997 | 272 408 | 414 091 | 1 144 898 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 101 | 71 997 | 152 927 | 155 080 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 2 217 | 12 546 | 10 021 | 82 230 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 185 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 8 884 | 59 451 | 142 906 | 72 665 | 4 877 |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 6 896 | 200 411 | 261 164 | 989 818 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 2 213 | 12 322 | 10 021 | 295 768 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 8 888 | 59 673 | 142 906 | 94 712 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 26 | 628 | 3 067 | 566 823 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 2 423 | 3 215 | 688 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 1 614 | 10 053 | 7 276 | 7 276 | 7 825 |
| Прочие доходы за отчетный год | 1 759 | 6 418 | 33 426 | 1 204 592 | 1 076 |
| Прочие расходы за отчетный год | 2 336 | 8 283 | 35 527 | 715 938 | 2 516 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 22 | 652 | 3 067 | 530 134 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 423 | 2 577 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 1 614 | 10 053 | 7 276 | 7 128 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 1 759 | 6 666 | 33 426 | 2 833 748 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 2 336 | 8 283 | 35 527 | 2 594 831 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 | 460 | 1 982 | 403 983 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 13 | 152 | 179 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 40 | 2 227 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 1 321 | 19 350 | |||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 13 | 152 | 179 | 187 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 470 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 63 | ||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 36 | 2 227 | 114 451 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 1 321 | 136 674 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 13 | 440 | 1 982 | 450 898 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 | 440 | 1 982 | 450 898 | |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 9 | 460 | 1 982 | 403 983 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 449 | 857 331 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 2 459 | 857 341 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 453 347 | 846 077 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 453 357 | 846 087 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 898 | ||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 450 898 | ||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 450 898 | ||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 450 898 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 255 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 11 255 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 255 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 11 255 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 453 354 | 846 084 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 2 452 | 857 338 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Поступления – всего за отчетный год | 1 751 099 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 1 511 391 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 239 708 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 688 190 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 689 834 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 46 843 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 57 653 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 121 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 893 739 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 941 326 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 603 019 | ||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 603 015 | ||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 4 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 661 693 | ||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 661 693 | ||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 235 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 760 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2015 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 440 тыс. ₽ | 2,0 млн ₽ |
| Активы | 1,34 млрд ₽ | 3,19 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,88 | 1,41 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,32 | 0,95 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,0 % | 0,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 650 дн. | 1 411 дн. |
- Ликвидность 2015: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.