Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛЮС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛ ИНВЕСТ ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 13 661 | 21 091 | 25 567 | 36 528 | 18 903 | 15 484 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 45 | 832 | 1 110 | 761 | 715 | 369 |
| Основные средства на конец отчетного года | 45 | 832 | 1 110 | 761 | 715 | 369 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 13 616 | 20 259 | 24 456 | 35 768 | 18 188 | 15 115 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 210 | 8 267 | 12 223 | 13 754 | 7 574 | 6 826 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 414 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 6 441 | 11 046 | 12 188 | 21 706 | 10 614 | 7 842 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 32 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 965 | 946 | 45 | 308 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 13 835 | 21 093 | 25 567 | 36 068 | 18 903 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 45 | 832 | 1 110 | 761 | 715 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 45 | 832 | 1 110 | 761 | 715 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 13 790 | 20 261 | 24 456 | 35 308 | 18 188 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 210 | 8 267 | 12 223 | 13 435 | 7 574 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 406 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 6 615 | 11 048 | 12 188 | 21 565 | 10 208 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 965 | 946 | 45 | 308 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 13 661 | 21 091 | 25 567 | 36 528 | 18 903 | 15 484 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 400 | 12 636 | 11 636 | 11 636 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 6 400 | 12 636 | 11 636 | 11 636 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 16 061 | 39 278 | 64 951 | 77 634 | 97 856 | 81 154 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 2 000 | 9 425 | 8 731 | 9 576 | 18 762 | 5 212 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 061 | 29 853 | 56 220 | 68 058 | 79 094 | 75 942 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 13 835 | 21 093 | 25 567 | 36 068 | 18 903 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | |||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 6 400 | 12 636 | 11 636 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 6 400 | 12 636 | 11 636 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 16 235 | 39 280 | 64 951 | 77 301 | 97 856 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 2 000 | 9 425 | 8 731 | 9 576 | 18 762 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 235 | 29 855 | 56 220 | 67 725 | 79 094 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 38 757 | |||||
| Выручка за предыдущий год | 56 590 | 118 729 | 125 090 | 136 706 | 101 051 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 59 028 | 129 488 | 150 257 | 141 955 | 62 294 | |
| Выручка за отчетный год | 56 590 | 118 729 | 125 090 | 136 706 | 85 823 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 346 | |||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 68 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 59 028 | 129 488 | 150 257 | 141 620 | 115 206 | 773 |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 52 985 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 34 | 193 | 2 | 2 | 69 | 128 |
| Прочие расходы за отчетный год | 495 | 1 225 | 899 | 1 817 | 6 290 | 803 |
| Прочие доходы за предыдущий год | 34 | 193 | 2 | 2 | 103 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 495 | 1 225 | 899 | 1 817 | 6 290 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 502 | 948 | 1 529 | 1 019 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 502 | 948 | 1 529 | 1 227 | 1 135 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2013–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -3,4 млн ₽ | -12,7 млн ₽ | -27,6 млн ₽ | -8,0 млн ₽ | -36,7 млн ₽ | -1,9 млн ₽ |
| Активы | 13,7 млн ₽ | 21,1 млн ₽ | 25,6 млн ₽ | 36,5 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 15,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | -2,4 млн ₽ | -18,2 млн ₽ | -45,8 млн ₽ | -53,7 млн ₽ | -90,6 млн ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,85 | 0,52 | 0,38 | 0,46 | 0,19 | 0,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,46 | 0,31 | 0,19 | 0,28 | 0,11 | 0,10 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,06 | 0,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | -0,18 | -0,86 | -1,79 | -1,47 | -4,79 | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -24,9 % | -60,4 % | -107,9 % | -21,8 % | -194,4 % | -12,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 38 дн. | 23 дн. | 30 дн. | 35 дн. | 24 дн. | 3 223 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,19 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.