Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГРОСС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 512 | 475 | 3 202 | 5 405 | 8 292 | 9 331 | 31 226 | 31 654 | 37 250 | 36 296 | 33 557 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 954 | 2 144 | 3 027 | 2 963 | 17 784 | 20 798 | 17 395 | 20 813 | 14 519 | ||
| Основные средства на конец отчетного года | 954 | 2 144 | 3 027 | 2 963 | 17 784 | 20 798 | 17 395 | 20 813 | 14 519 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 512 | 475 | 2 249 | 3 261 | 5 265 | 6 369 | 13 443 | 10 856 | 19 854 | 15 482 | 19 038 |
| Запасы на конец отчетного года | 416 | 228 | 792 | 817 | 1 714 | 2 839 | 193 | 2 231 | 3 405 | 7 531 | 9 262 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 | 18 | 18 | 19 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 64 | 155 | 1 369 | 2 389 | 3 202 | 2 824 | 11 042 | 7 073 | 13 954 | 4 918 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 800 | 8 675 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 32 | 92 | 88 | 14 | 331 | 688 | 1 547 | 1 533 | 2 410 | 214 | 1 101 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 642 | 67 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 512 | 475 | 3 106 | 5 254 | 7 948 | 22 703 | 31 163 | 31 657 | 37 250 | 36 296 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 972 | 2 147 | 3 027 | 14 670 | 17 784 | 20 798 | 17 395 | 20 813 | |||
| Основные средства на конец предыдущего года | 972 | 2 147 | 3 027 | 14 670 | 17 784 | 20 798 | 17 395 | 20 813 | |||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 512 | 475 | 2 134 | 3 107 | 4 921 | 8 033 | 13 379 | 10 859 | 19 854 | 15 482 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 416 | 228 | 793 | 850 | 1 714 | 5 147 | 191 | 2 212 | 3 405 | 7 531 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 18 | 43 | 18 | 623 | 19 | 19 | 19 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 64 | 155 | 1 235 | 2 200 | 2 858 | 912 | 10 979 | 7 095 | 13 954 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 7 737 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 32 | 92 | 88 | 14 | 331 | 280 | 1 547 | 1 533 | 2 410 | 214 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 070 | 642 | 67 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 512 | 475 | 3 202 | 5 406 | 8 292 | 9 332 | 31 226 | 31 654 | 37 250 | 36 296 | 33 557 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 159 | 981 | 3 741 | 5 570 | 6 204 | 15 957 | 23 189 | 24 501 | 31 576 | 30 032 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 25 | 25 | 25 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 3 716 | 5 545 | 6 179 | 15 807 | 23 039 | 24 351 | 31 426 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 098 | 10 955 | 5 048 | 5 980 | 54 | 566 | |||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 1 098 | 7 102 | 1 046 | 3 049 | 54 | 566 | |||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 3 853 | 4 001 | 2 931 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 353 | 493 | 2 222 | 1 664 | 2 722 | 2 030 | 4 314 | 3 417 | 6 768 | 4 666 | 2 959 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 353 | 163 | 699 | 971 | 24 | 957 | 2 | 262 | 2 112 | 2 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 330 | 1 523 | 693 | 2 698 | 2 065 | 3 357 | 3 415 | 6 506 | 2 554 | 2 957 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 512 | 475 | 3 106 | 5 254 | 7 948 | 22 703 | 31 163 | 31 657 | 37 250 | 36 296 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 159 | 996 | 3 745 | 5 570 | 9 808 | 15 958 | 23 188 | 24 501 | 31 576 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 25 | 25 | 25 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 971 | 3 720 | 5 545 | 9 658 | 15 808 | 23 038 | 24 351 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 10 254 | 10 955 | 5 048 | 5 980 | 1 864 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 3 832 | 7 102 | 1 046 | 3 049 | 1 864 | ||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 6 422 | 3 853 | 4 001 | 2 931 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 353 | 493 | 2 110 | 1 509 | 2 378 | 2 641 | 4 249 | 3 421 | 6 768 | 2 856 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 353 | 163 | 699 | 971 | 24 | 1 060 | 957 | 2 | 262 | 302 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 330 | 1 411 | 538 | 2 354 | 1 581 | 3 292 | 3 419 | 6 506 | 2 554 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 154 | 3 316 | 7 621 | 6 538 | 4 846 | 10 075 | 15 227 | 6 674 | 87 951 | ||
| Выручка за предыдущий год | 297 | 1 163 | 7 249 | 18 463 | 13 866 | 19 016 | 42 077 | 68 776 | 51 125 | 47 048 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 143 | 1 172 | 3 933 | 10 842 | 7 328 | 14 170 | 32 002 | 53 549 | 44 451 | 40 903 | |
| Выручка за отчетный год | 297 | 1 163 | 7 249 | 18 463 | 13 866 | 11 801 | 42 077 | 68 778 | 51 125 | 47 048 | 27 213 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 154 | 1 933 | 7 623 | 6 538 | 2 801 | 10 076 | 15 228 | 6 674 | 9 882 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 154 | 1 933 | 5 840 | 4 817 | 1 089 | 7 371 | 10 444 | 2 343 | 6 144 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 789 | 534 | 539 | 2 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 994 | 1 187 | 1 173 | 2 703 | 4 784 | 4 331 | 3 738 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 143 | 1 172 | 5 316 | 10 840 | 7 328 | 9 000 | 32 001 | 53 550 | 44 451 | 37 166 | 27 525 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 154 | 1 952 | 5 807 | 4 825 | 2 469 | 7 418 | 10 443 | 2 343 | |||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 968 | 789 | 534 | 7 | 2 | ||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 396 | 1 025 | 1 179 | 2 370 | 2 655 | 4 784 | 4 331 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 149 | 1 232 | 3 800 | 2 569 | 795 | 7 563 | 10 254 | 1 854 | 5 899 | 918 | |
| Проценты к получению за отчетный год | 76 | ||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 204 | 385 | 507 | 228 | 227 | 115 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 33 | 259 | 2 083 | 464 | 353 | 47 | 228 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 5 | 186 | 701 | 2 040 | 2 248 | 349 | 1 506 | 147 | 614 | 141 | 575 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 149 | 1 251 | 3 790 | 2 570 | 2 075 | 7 564 | 10 253 | 1 854 | 491 | ||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 383 | 385 | 507 | 228 | 227 | ||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 33 | 183 | 2 083 | 464 | 353 | 123 | |||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | 186 | 701 | 2 017 | 2 255 | 194 | 1 552 | 147 | 614 | 141 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 149 | 999 | 3 031 | 2 055 | 1 976 | 6 150 | 8 601 | 1 352 | 4 856 | ||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 30 | 252 | 759 | 515 | |||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 30 | 248 | 767 | 515 | 161 | ||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 149 | 984 | 3 033 | 2 054 | 634 | 6 150 | 8 602 | 1 352 | 4 855 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 149 | 984 | 3 033 | 2 054 | 634 | 6 150 | 8 602 | 1 352 | 4 855 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 999 | 3 031 | 2 055 | 1 976 | 6 150 | 8 601 | 1 352 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 354 | 7 970 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 30 949 | 63 657 | 44 240 | 54 232 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 29 183 | 62 761 | 40 725 | 43 295 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 1 766 | 896 | 3 515 | 10 937 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 31 544 | 59 303 | 45 639 | 46 262 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 18 200 | 38 145 | 25 559 | 25 877 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 6 972 | 10 941 | 12 574 | 9 494 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 289 | 397 | 228 | 227 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 083 | 9 820 | 7 278 | 10 664 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 500 | 3 700 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 500 | 3 700 | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 5 500 | 3 700 | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 192 | 3 806 | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 1 192 | ||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 3 806 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 905 | 3 162 | 2 301 | 4 164 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 42,1 млн ₽ | 68,8 млн ₽ | 51,1 млн ₽ | 47,0 млн ₽ | 27,2 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 634 тыс. ₽ | 6,2 млн ₽ | 8,6 млн ₽ | 1,4 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | ||
| Активы | 9,3 млн ₽ | 31,2 млн ₽ | 31,7 млн ₽ | 37,3 млн ₽ | 36,3 млн ₽ | 33,6 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | — | 16,0 млн ₽ | 23,2 млн ₽ | 24,5 млн ₽ | 31,6 млн ₽ | 30,0 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +63,5 % | -25,7 % | -8,0 % | -42,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 3,14 | 3,12 | 3,18 | 2,93 | 3,32 | 6,43 | 1,66 ▲ | 1,97 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,73 | 2,92 | 2,52 | 2,42 | 1,70 | 3,30 | 1,24 ▲ | 1,42 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,34 | 0,36 | 0,45 | 0,36 | 0,65 | 3,30 | 1,01 ▲ | 1,01 |
| Коэффициент автономии | — | 0,51 | 0,73 | 0,66 | 0,87 | 0,89 | 0,48 ▲ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | — | 0,96 | 0,37 | 0,52 | 0,15 | 0,12 | 0,68 ▲ | 0,51 |
| Рентабельность продаж | — | 17,5 % | 15,2 % | 4,6 % | 13,1 % | -1,1 % | 5,3 % ▼ | 11,6 % |
| Чистая рентабельность | — | 14,6 % | 12,5 % | 2,6 % | 10,3 % | -4,8 % | 2,6 % ▼ | 6,4 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,8 % | 19,7 % | 27,2 % | 3,6 % | 13,4 % | -3,9 % | 2,3 % ▼ | 5,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 38,5 % | 37,1 % | 5,5 % | 15,4 % | -4,3 % | 11,0 % ▼ | 13,1 % |
| Оборачиваемость активов | — | 1,35 | 2,17 | 1,37 | 1,30 | 0,81 | 1,33 ▼ | 0,81 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 96 дн. | 38 дн. | 100 дн. | 38 дн. | — | 85 дн. | 136 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 115 дн. | 2 дн. | 15 дн. | 28 дн. | 74 дн. | 123 дн. | 34 дн. ▼ | 49 дн. |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 6,43 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 89 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -4,8 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 43.12 (компаний: 3784).