Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СУРГУТ",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АЛЬФА СУРГУТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 63 999 | 816 204 | 1 071 575 | 1 292 054 | 1 471 604 | 1 641 552 | 658 453 | 1 350 047 | 1 501 806 | 1 543 573 | 1 293 678 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 568 | 57 994 | 92 220 | 83 797 | 60 031 | 44 674 | 8 589 | 595 309 | 579 248 | 607 981 | 613 278 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 568 | 57 994 | 92 220 | 83 797 | 60 009 | 44 004 | 4 957 | 478 020 | 464 296 | 466 666 | 470 708 |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 22 | 42 | 3 401 | 117 289 | 114 952 | 141 315 | 142 570 | ||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 628 | 232 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 60 431 | 758 210 | 979 355 | 1 208 257 | 1 411 573 | 1 596 878 | 649 863 | 754 738 | 922 558 | 935 592 | 680 400 |
| Запасы на конец отчетного года | 49 897 | 383 167 | 625 226 | 603 539 | 703 674 | 672 657 | 418 199 | 403 376 | 465 153 | 420 256 | 340 906 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 44 947 | 813 | 218 | 188 | 4 | 227 | 129 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 5 386 | 234 847 | 231 803 | 385 362 | 393 720 | 640 708 | 92 648 | 221 399 | 218 899 | 336 930 | 232 106 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 89 589 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 148 | 95 057 | 121 513 | 219 356 | 314 179 | 283 513 | 138 798 | 129 675 | 148 913 | 178 179 | 107 259 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 192 | 99 | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 63 999 | 668 907 | 1 071 575 | 1 292 054 | 1 471 604 | 1 497 611 | 1 365 142 | 1 350 047 | 1 501 806 | 1 543 573 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 568 | 57 732 | 92 220 | 83 797 | 60 031 | 10 400 | 715 280 | 595 309 | 579 248 | 607 981 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 568 | 57 732 | 92 220 | 83 797 | 60 009 | 8 384 | 584 307 | 478 020 | 464 296 | 466 666 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 22 | 1 651 | 130 741 | 117 289 | 114 952 | 141 315 | |||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 364 | 232 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 60 431 | 611 175 | 979 355 | 1 208 257 | 1 411 573 | 1 487 211 | 649 863 | 754 738 | 922 558 | 935 592 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 49 897 | 381 644 | 625 226 | 603 539 | 703 674 | 490 751 | 418 199 | 403 376 | 465 153 | 420 256 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 44 948 | 813 | 11 | 218 | 188 | 4 | 227 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 5 385 | 109 980 | 231 803 | 385 362 | 393 720 | 879 886 | 92 648 | 221 399 | 218 899 | 336 930 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 18 836 | 89 589 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 148 | 74 411 | 121 513 | 219 356 | 314 179 | 97 726 | 138 798 | 129 675 | 148 913 | 178 179 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 192 | 99 | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 63 999 | 816 204 | 1 071 575 | 1 292 054 | 1 471 604 | 1 641 552 | 658 453 | 1 350 047 | 1 501 806 | 1 543 573 | 1 293 678 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 454 | 55 176 | 175 084 | 506 180 | 674 236 | 182 286 | 116 570 | 390 124 | 600 006 | 283 349 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 454 | 54 176 | 174 084 | 505 180 | 673 236 | 181 286 | 115 570 | 389 124 | 599 006 | 282 349 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 243 | 416 | 1 048 | 694 | 540 878 | 485 133 | 511 502 | 527 096 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 243 | 416 | 1 048 | 694 | 95 466 | 92 746 | 116 604 | 117 629 | |||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 445 412 | 392 387 | 394 898 | 409 467 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 71 590 | 805 750 | 1 016 398 | 1 116 728 | 965 008 | 966 268 | 475 473 | 692 599 | 626 549 | 432 065 | 483 233 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 435 | 12 535 | 54 681 | 3 132 | 587 934 | 10 | 11 429 | 34 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 59 155 | 793 215 | 961 718 | 1 113 596 | 377 074 | 966 268 | 401 221 | 481 361 | 361 382 | 166 553 | 240 588 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 74 251 | 113 282 | 125 072 | 119 276 | 115 207 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 97 956 | 140 085 | 134 807 | 127 405 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 63 999 | 668 907 | 1 071 575 | 1 292 054 | 1 471 604 | 1 497 611 | 1 365 142 | 1 350 047 | 1 501 806 | 1 543 573 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 55 176 | 175 084 | 506 180 | 866 246 | 136 490 | 116 570 | 390 124 | 600 006 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 54 176 | 174 084 | 505 180 | 865 246 | 135 490 | 115 570 | 389 124 | 599 006 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 243 | 416 | 1 164 | 658 217 | 540 878 | 485 133 | 511 502 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 243 | 416 | 1 164 | 116 586 | 95 466 | 92 746 | 116 604 | ||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 541 632 | 445 412 | 392 387 | 394 898 | |||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 71 590 | 677 259 | 1 016 399 | 1 116 728 | 965 008 | 630 202 | 570 435 | 692 599 | 626 549 | 432 065 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 12 435 | 19 522 | 54 681 | 3 132 | 587 934 | 10 | 11 429 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 59 155 | 657 737 | 961 718 | 1 113 596 | 377 074 | 553 621 | 401 221 | 481 361 | 361 382 | 166 553 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 76 581 | 74 251 | 113 282 | 125 072 | 119 276 | ||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 94 963 | 97 956 | 140 085 | 134 807 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 8 397 | 238 426 | 915 373 | 1 628 844 | 2 084 641 | 1 747 861 | 1 762 960 | 1 851 110 | 1 600 645 | 1 437 183 | |
| Выручка за предыдущий год | 48 060 | 1 519 541 | 6 938 027 | 11 956 529 | 12 560 592 | 8 981 455 | 8 418 738 | 8 451 243 | 7 575 427 | 7 117 357 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 39 663 | 1 281 115 | 6 022 654 | 10 327 685 | 10 475 951 | 7 233 594 | 6 655 778 | 6 600 133 | 5 974 782 | 5 680 174 | |
| Выручка за отчетный год | 48 060 | 1 519 541 | 6 938 027 | 11 956 529 | 12 560 592 | 12 350 383 | 8 418 738 | 8 451 243 | 7 575 427 | 7 117 357 | 6 809 822 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 8 397 | 238 174 | 915 373 | 1 628 844 | 2 084 641 | 2 185 447 | 1 762 960 | 1 851 110 | 1 600 645 | 1 437 183 | 1 496 554 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 635 | 188 774 | 333 846 | 544 913 | 409 566 | 743 807 | 792 918 | 494 550 | 315 081 | 448 981 | |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 16 398 | 224 539 | 726 599 | 1 294 998 | 1 539 728 | 1 775 881 | 935 535 | 974 320 | 992 115 | 1 009 036 | 943 736 |
| Управленческие расходы за отчетный год | 83 618 | 83 872 | 113 980 | 113 066 | 103 837 | ||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 39 663 | 1 281 367 | 6 022 654 | 10 327 685 | 10 475 951 | 10 164 936 | 6 655 778 | 6 600 133 | 5 974 782 | 5 680 174 | 5 313 268 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 12 246 | 188 774 | 333 846 | 544 913 | 623 860 | 743 807 | 792 918 | 401 609 | 315 081 | ||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 16 398 | 226 180 | 726 599 | 1 294 998 | 1 539 728 | 1 087 976 | 935 535 | 974 320 | 1 085 056 | 1 009 036 | |
| Управленческие расходы за предыдущий год | 36 025 | 83 618 | 83 872 | 113 980 | 113 066 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 863 | 93 529 | 176 005 | 421 967 | 216 318 | 347 848 | 607 922 | 346 532 | 259 432 | 384 874 | |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 12 255 | 1 856 | 6 625 | 6 632 | 2 397 | ||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 9 359 | 53 302 | 61 869 | 54 185 | 59 063 | 78 099 | |||||
| Прочие доходы за отчетный год | 204 | 2 509 | 33 803 | 35 256 | 71 271 | 36 499 | 50 197 | 25 021 | 12 619 | 5 235 | 25 908 |
| Прочие расходы за отчетный год | 510 | 15 281 | 129 048 | 193 097 | 184 858 | 176 445 | 458 411 | 150 004 | 113 077 | 8 453 | 14 313 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 93 529 | 176 005 | 421 967 | 435 265 | 347 848 | 607 922 | 346 532 | 259 432 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 1 605 | 12 255 | 1 856 | 6 625 | 6 632 | ||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 9 359 | 61 869 | 54 185 | 59 063 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 204 | 2 474 | 33 803 | 35 256 | 71 271 | 60 918 | 50 197 | 25 021 | 4 988 | 5 235 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 510 | 15 328 | 129 048 | 193 097 | 184 858 | 251 118 | 458 411 | 150 004 | 12 505 | 8 453 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 63 527 | 119 926 | 331 096 | 344 071 | 216 040 | 480 080 | 273 554 | 209 882 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 148 | 30 002 | 46 190 | 90 720 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 22 | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | 284 | 5 | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 173 | 30 002 | 46 190 | 90 720 | 47 651 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 243 | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 22 | 21 | |||||||||
| Прочее за отчетный год | 284 | 1 | 9 646 | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 689 | 63 527 | 119 926 | 331 096 | 168 056 | 216 040 | 480 080 | 273 554 | 209 882 | 283 343 | |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 689 | 63 527 | 119 926 | 331 096 | 168 056 | 216 040 | 480 080 | 273 554 | 209 882 | 283 343 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 63 527 | 119 926 | 331 096 | 344 071 | 216 040 | 480 080 | 273 554 | 209 882 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 54 176 | 174 084 | 505 180 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 55 176 | 175 084 | 506 180 | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | 1 000 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 9 454 | 54 176 | 174 084 | 505 180 | 673 236 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 10 454 | 55 176 | 175 084 | 506 180 | 674 236 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 63 527 | 119 908 | 331 096 | 168 056 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 864 | 63 527 | 119 908 | 331 096 | 168 056 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 864 | 63 527 | 119 908 | 331 096 | 168 056 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 864 | 63 527 | 119 908 | 331 096 | 168 056 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 10 454 | 55 177 | 175 083 | 506 180 | 674 236 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 55 176 | 175 084 | 506 180 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 95 057 | 844 653 | 640 443 | 257 392 | 613 792 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 820 107 | 11 016 686 | 19 656 696 | 17 398 538 | 16 206 203 | 9 951 676 | 8 350 694 | 7 647 199 | 7 126 426 | 6 905 329 | |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 2 776 971 | 10 213 756 | 13 962 757 | 13 970 094 | 12 256 973 | 9 934 097 | 8 338 353 | 7 492 888 | 7 122 197 | 6 816 728 | |
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 43 136 | 802 930 | 5 693 939 | 3 428 444 | 3 949 230 | 17 579 | 12 341 | 154 311 | 4 229 | 88 601 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 2 725 050 | 11 772 514 | 23 718 908 | 17 843 715 | 16 236 869 | 9 107 023 | 7 710 251 | 7 389 807 | 7 151 070 | 6 291 537 | |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 2 489 889 | 7 438 318 | 12 443 746 | 13 921 773 | 14 566 893 | 8 177 534 | 6 582 342 | 6 115 869 | 6 204 457 | 5 385 225 | |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 23 744 | 224 066 | 507 050 | 669 557 | 853 188 | 457 764 | 759 049 | 1 106 535 | 787 101 | 733 574 | |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 1 709 | 22 865 | 9 358 | 2 011 | 74 | 59 011 | 78 133 | ||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 242 870 | 65 076 | 136 105 | 119 179 | 167 329 | 51 460 | 93 770 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 211 417 | 4 108 421 | 10 745 247 | 3 000 157 | 751 712 | 335 620 | 247 670 | 49 041 | 835 | ||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 1 856 | 145 014 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 291 941 | 1 856 | 163 | 146 649 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 1 279 930 | 140 200 | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 12 011 | 1 856 | 163 | 6 449 | |||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 312 440 | 89 589 | 1 635 | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 1 635 | ||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 1 312 440 | 89 589 | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 100 | 802 930 | 4 160 055 | 540 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 100 | 802 930 | 4 160 055 | 540 000 | 133 000 | 500 000 | 108 740 | 863 300 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 100 | 802 930 | 4 160 055 | 540 000 | 133 000 | 500 000 | 108 740 | 863 300 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 916 082 | 1 151 422 | 257 468 | 91 104 | 1 548 012 | ||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 783 000 | 500 000 | 600 000 | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 133 000 | 500 000 | 108 740 | 874 700 | |||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 82 | 148 728 | 91 104 | 73 312 | |||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 95 157 | 47 102 | 97 843 | 94 823 | 41 072 | 19 238 | 29 266 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 12,35 млрд ₽ | 8,42 млрд ₽ | 8,45 млрд ₽ | 7,58 млрд ₽ | 7,12 млрд ₽ | 6,81 млрд ₽ | |
| Чистая прибыль | 168,1 млн ₽ | 216,0 млн ₽ | 480,1 млн ₽ | 273,6 млн ₽ | 209,9 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | |
| Активы | 1,64 млрд ₽ | 658,5 млн ₽ | 1,35 млрд ₽ | 1,50 млрд ₽ | 1,54 млрд ₽ | 1,29 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | 674,2 млн ₽ | 182,3 млн ₽ | 116,6 млн ₽ | 390,1 млн ₽ | 600,0 млн ₽ | 283,3 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | -31,8 % | +0,4 % | -10,4 % | -6,0 % | -4,3 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,65 | 1,37 | 1,09 | 1,47 | 2,17 | 1,41 | 2,33 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,96 | 0,49 | 0,51 | 0,73 | 1,19 | 0,70 | 1,03 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,29 | 0,29 | 0,19 | 0,38 | 0,41 | 0,22 | 0,79 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,41 | 0,28 | 0,09 | 0,26 | 0,39 | 0,22 | 0,65 ▼ |
| Финансовый рычаг | 1,43 | 2,61 | 10,58 | 2,85 | 1,57 | 3,57 | 0,29 ▼ |
| Рентабельность продаж | 3,3 % | 8,8 % | 9,4 % | 6,5 % | 4,4 % | 6,6 % | 4,5 % ▲ |
| Чистая рентабельность | 1,4 % | 2,6 % | 5,7 % | 3,6 % | 2,9 % | 4,2 % | 1,9 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 10,2 % | 32,8 % | 35,6 % | 18,2 % | 13,6 % | 21,9 % | 2,1 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 24,9 % | 118,5 % | 411,8 % | 70,1 % | 35,0 % | 100,0 % | 7,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | 7,52 | 12,79 | 6,26 | 5,04 | 4,61 | 5,26 | 1,82 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 19 дн. | 4 дн. | 10 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 12 дн. | 18 дн. ▲ |
| Оборачиваемость запасов | 24 дн. | 23 дн. | 22 дн. | 28 дн. | 27 дн. | 23 дн. | 56 дн. ▲ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 35 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 22 дн. | 11 дн. | 17 дн. | 36 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | 8 дн. | 5 дн. | 5 дн. | 17 дн. | 34 дн. | 19 дн. | 29 дн. ▲ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,39 | 0,27 | 0,08 | 0,32 | 0,54 | 0,29 | 0,72 ▼ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 5,47 | 6,59 | 3,71 | 4,06 | 5,20 | 4,01 | 5,85 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,41 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 4,2 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 47.25.1 (компаний: 5919).