Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРТ", Сургут

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОРТ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	13 392	185 034	268 768	141 468	183 118	148 985	162 359	226 829	175 107	121 954	123 630
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	12 457	148 986	144 276	39 219	39 846	26 015	9 429	11 677	21 795	22 724	20 041
Основные средства на конец отчетного года	12 457	148 962	144 252	39 195	39 846	26 015	9 418	11 646	21 728	22 574	20 040
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года		23	24	24			11	32	68	151	1
Итого оборотных активов на конец отчетного года	935	36 048	124 493	102 249	143 272	122 970	152 929	215 152	153 312	99 229	103 589
Запасы на конец отчетного года		2 291	42 011	55 520	115 024	77 706	50 615	72 822	64 185	48 483	31 459
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года		23 197	23 128					32
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	867	8 606	44 942	28 955	24 371	4 464	86 573	14 575	7 651	11 728	19 240
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года		1 730
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года	39	14	13 172	11 343	1 418	38 937	15 016	124 773	76 204	33 351	47 240
Прочие оборотные активы на конец отчетного года	29	209	1 240	6 432	2 458	1 862	726	2 949	5 272	5 668	5 649
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года		13 392	185 202	268 768	141 468	183 118	203 354	137 634	226 829	175 107	121 954
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года		12 457	149 154	144 276	39 219	39 846	14 407	9 334	11 677	21 795	22 724
Основные средства на конец предыдущего года		12 457	149 131	144 252	39 195	39 846	14 407	9 323	11 646	21 728	22 574
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года			23	24	24			11	32	68	151
Итого оборотных активов на конец предыдущего года		935	36 048	124 493	102 249	143 272	188 947	128 301	215 152	153 312	99 229
Запасы на конец предыдущего года			2 291	42 011	55 520	115 024	114 078	50 615	72 822	64 185	48 483
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года			23 197	23 128					32
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года		867	8 606	44 942	28 955	24 371	68 028	61 944	14 575	7 651	11 728
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года		39	1 744	13 172	11 343	1 418	4 020	15 016	124 773	76 204	33 351
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года		29	209	1 240	6 432	2 458	2 821	726	2 949	5 272	5 668
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	13 392	185 034	268 768	141 468	183 118	148 985	162 359	226 829	175 107	121 954	123 630
ИТОГО капитал на конец отчетного года	691	4 273	12 346	26 590	35 452	45 651	73 617	58 384	67 634	68 647	69 499
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец отчетного года			2	2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	681	4 263	12 334	26 578	35 440	45 639	73 605	58 372	67 622	68 635	69 487
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года		378	299	739	72 768	72 429	66 047	56 075	44 291	38 673	33 570
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года					71 919	71 855	65 838	55 838	43 838	38 000	33 000
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года		378	299	739	849	573	208	237	453	673	570
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	12 701	180 384	256 123	114 139	74 899	30 905	22 695	112 370	63 182	14 634	20 561
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	11 050	16 536	198 806	61 383	50 230	41
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	1 651	163 848	56 163	51 220	22 975	29 213	20 649	110 278	60 986	12 241	17 499
Оценочные обязательства на конец отчетного года			1 154	1 536	1 693	1 652	2 046	2 091	2 196	2 393	3 063
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года		13 392	185 202	268 768	141 468	183 118	203 354	137 634	226 829	175 107	121 954
ИТОГО капитал на конец предыдущего года		442	4 262	12 346	26 590	35 451	59 193	48 912	58 384	67 634	68 648
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Резервный капитал на конец предыдущего года				2	2	2	2	2	2	2	2
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года		432	4 252	12 334	26 578	35 439	59 181	48 900	58 372	67 622	68 636
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года		249	378	299	739	72 768	66 178	66 027	56 075	44 291	38 673
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года						71 919	65 838	65 838	55 838	43 838	38 000
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года		249	378	299	739	849	340	189	237	453	673
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года		12 701	180 563	256 123	114 139	74 899	77 982	22 695	112 370	63 182	14 634
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года		11 050	16 536	198 806	61 383	50 230	53 185
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года		1 651	163 878	56 163	51 220	22 976	22 866	20 649	110 278	60 986	12 241
Оценочные обязательства на конец предыдущего года			149	1 154	1 536	1 693	1 931	2 046	2 091	2 196	2 393

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год		6 034	15 454	30 611	40 016	49 515	45 518	46 546	94 479	37 721	35 610
Выручка за предыдущий год		6 034	95 864	394 637	373 315	427 493	307 720	488 521	362 333	222 175	222 042
Себестоимость продаж за предыдущий год			80 410	364 026	333 299	377 978	262 202	441 975	267 854	184 454	186 432
Выручка за отчетный год	6 034	95 864	394 637	373 315	427 493	437 505	488 521	362 333	222 175	222 042	220 436
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	6 034	15 286	30 611	40 016	49 515	54 489	46 546	94 479	37 721	35 610	34 902
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	1 323	4 155	17 097	14 247	20 898	21 589	21 605	69 689	9 639	11 330	5 632
Управленческие расходы за отчетный год	4 711	11 131	13 514	25 769	28 617	32 900	24 941	24 790	28 082	24 280	29 270
Себестоимость продаж за отчетный год		80 578	364 026	333 299	377 978	383 016	441 975	267 854	184 454	186 432	185 534
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год		1 323	4 323	17 097	14 247	20 898	18 268	21 605	69 689	9 639	11 330
Управленческие расходы за предыдущий год		4 711	11 131	13 514	25 769	28 617	27 250	24 941	24 790	28 082	24 280
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	693	4 792	10 179	17 977	11 259	12 797	17 165	50 875	11 801	1 776	1 861
Проценты к получению за отчетный год			2 570	1 594	269	75	706	4 359	1 793	2 411	2 350
Проценты к уплате за отчетный год			4 455	2 167	5 173	4 954	5 168	571	90	247	151
Прочие доходы за отчетный год	4	1 767	440	19 317	4 239	4 467	46 129	3 401	4 265		5 952
Прочие расходы за отчетный год	634	1 130	5 473	15 014	8 974	8 380	46 107	26 003	3 806	11 718	11 922
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год		693	4 811	10 179	17 977	11 258	7 755	17 165	50 875	11 801	1 776
Проценты к получению за предыдущий год			722	2 570	1 594	269	33	706	4 359	1 793	2 411
Проценты к уплате за предыдущий год				4 455	2 167	5 173	3 483	5 168	571	90	247
Прочие доходы за предыдущий год		4	1 045	440	19 317	4 239	3 988	46 129	3 401	4 265
Прочие расходы за предыдущий год		634	1 279	5 473	15 014	8 975	11 051	46 107	26 003	3 806	11 718
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год		432	3 820	8 083	14 244	8 861	5 529	14 348	9 472	9 250	1 013
Текущий налог на прибыль за предыдущий год		12	886	2 174	3 293	2 264
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год		249	128
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год			23
Текущий налог на прибыль за отчетный год	12	856	2 174	3 293	2 264	2 873
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год			56			38
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год			3			146
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год		128	78	440		276
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год		23	156
Прочее за отчетный год							816
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	681	3 831	8 083	14 244	8 862	10 200	14 424	9 472	9 250	1 013	851
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	681	3 831	8 083	14 244	8 862	10 200	14 424	9 472	9 250	1 013	851
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год		432	3 820	8 083	14 244	8 861	5 529	14 348	9 472	9 250	1 013

Изменения капитала

	2014	2016	2017
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)		2	2
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	432	12 334	26 578
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	442	12 346	26 590
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	10	10	10
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)		2	2
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	4 263	26 578	35 440
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	4 273	26 590	35 452
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 831	14 244	8 862
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	3 831	14 244	8 862
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	3 831	14 244	8 862
Чистая прибыль (ИТОГО)	3 831	14 244	8 862
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	4 273	26 590	35 452
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	442	12 346	26 590

Движение денежных средств

	2014	2016	2017	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год		169 985		59 293	121 632			18 712
Поступления – всего за отчетный год	1 057 399	437 169	410 638	546 661	461 262	181 894	181 419	222 455
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	96 185	402 857	408 300	541 809	448 145	181 461	179 059	205 284
Прочие поступления за отчетный год	961 214	34 312	2 338	4 852	13 117	433	2 360	17 171
Платежи – всего за отчетный год	1 062 910	267 184	474 324	487 368	339 630	206 823	213 938	203 743
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	95 513	232 150	434 882	390 160	289 287	153 788	169 723	157 662
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	2 222	12 485	16 395	31 322	31 084	29 658	30 754	37 950
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год		2 370	4 969	5 271	571	90	247	151
Налога на прибыль организаций за отчетный год	848	2 720	3 386	33 847	13 496	4 145	626	816
Прочие платежи за отчетный год	964 327	17 459	14 692	26 768	5 192	19 142	12 588	7 164
Поступления – всего за отчетный год		2 837			567	2 967		1 750
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год		1 242			567	2 967		1 750
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год		1 595
Платежи – всего за отчетный год		37 432	7 071		6 750	16 439	6 867	3 960
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год		37 432	7 071		6 750	16 439	6 867	3 960
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год	5 486		60 832
Поступления – всего за отчетный год	14 516	214 733	356 880	246 830	46 308	14 332	26 371	27 826
Получение кредитов и займов за отчетный год	14 516	214 733	356 609	246 127	42 000	12 500	24 000	25 439
Прочие поступления за отчетный год			271	703	4 308	1 832	2 371
Платежи – всего за отчетный год	9 030	351 952	296 048	295 127	52 000	24 500	29 838	30 439
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	9 030	351 952	296 048	295 127	52 000	24 500	29 838	30 439
Сальдо денежных потоков за отчетный период				10 996	109 757			13 889

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2018	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли	Медиана региона
Выручка	437,5 млн ₽	488,5 млн ₽	362,3 млн ₽	222,2 млн ₽	222,0 млн ₽	220,4 млн ₽
Чистая прибыль	10,2 млн ₽	14,4 млн ₽	9,5 млн ₽	9,3 млн ₽	1,0 млн ₽	851 тыс. ₽
Активы	149,0 млн ₽	162,4 млн ₽	226,8 млн ₽	175,1 млн ₽	122,0 млн ₽	123,6 млн ₽
Капитал и резервы	45,7 млн ₽	73,6 млн ₽	58,4 млн ₽	67,6 млн ₽	68,6 млн ₽	69,5 млн ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+11,7 %	-25,8 %	-38,7 %	-0,1 %	-0,7 %
Коэффициент текущей ликвидности	3,98	6,74	1,91	2,43	6,78	5,04	1,23 ▲	1,17
Коэффициент быстрой ликвидности	1,40	4,48	1,24	1,33	3,08	3,23	0,98 ▲	0,93
Коэффициент абсолютной ликвидности	1,26	0,66	1,11	1,21	2,28	2,30	0,61 ▲	0,17
Коэффициент автономии	0,31	0,45	0,26	0,39	0,56	0,56	0,34 ▲	0,37
Финансовый рычаг	2,26	1,21	2,89	1,59	0,78	0,78	1,07 ▲	1,57
Рентабельность продаж	4,9 %	4,4 %	19,2 %	4,3 %	5,1 %	2,6 %	3,9 % ▼	2,6 %
Чистая рентабельность	2,3 %	3,0 %	2,6 %	4,2 %	0,5 %	0,4 %	2,0 % ▼	1,9 %
Рентабельность активов (ROA)	6,8 %	8,9 %	4,2 %	5,3 %	0,8 %	0,7 %	1,4 % ▼	3,6 %
Рентабельность капитала (ROE)	22,3 %	19,6 %	16,2 %	13,7 %	1,5 %	1,2 %	9,1 % ▼	12,3 %
Оборачиваемость активов	2,94	3,01	1,60	1,27	1,82	1,78	1,04 ▲	1,46
Оборачиваемость дебиторской задолженности	4 дн.	65 дн.	15 дн.	13 дн.	19 дн.	32 дн.	100 дн. ▲	105 дн.
Оборачиваемость запасов	74 дн.	42 дн.	99 дн.	127 дн.	95 дн.	62 дн.	37 дн. ▼	31 дн.

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 5,04 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 56 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность 0,4 %, компания прибыльна.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 42.11 (компаний: 906).