Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТГРУПП",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТРОЙИНВЕСТГРУПП"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 90 953 | 44 591 | 1 025 855 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 6 | 6 | 7 477 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 |
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 7 471 | ||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 90 947 | 44 585 | 1 018 378 |
| Запасы на конец отчетного года | 70 | 72 244 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 95 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 912 | 39 824 | 927 961 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 16 835 | 1 090 | 11 000 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 7 116 | 3 671 | 7 007 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 71 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 088 | 90 953 | 44 591 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 6 | 6 | 6 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 90 947 | 44 585 |
| Запасы на конец предыдущего года | 532 | 70 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 527 | 66 912 | 39 824 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 16 835 | 1 090 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 23 | 7 116 | 3 671 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 90 953 | 44 591 | 1 025 855 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 437 | 2 322 | 10 161 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 11 | 11 | 15 |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 426 | 2 311 | 10 146 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 516 | 42 269 | 1 015 694 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 12 002 | 23 758 | 162 302 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 78 515 | 18 511 | 853 393 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 088 | 90 953 | 44 591 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 437 | 2 322 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 11 | 11 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 426 | 2 311 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 118 | 90 516 | 42 269 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 080 | 12 002 | 23 758 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 38 | 78 515 | 18 511 |
Финансовые результаты
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 13 734 | ||
| Выручка за предыдущий год | 24 962 | ||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 360 | 11 228 | |
| Выручка за отчетный год | 24 962 | 491 965 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 13 734 | 23 825 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 13 734 | 1 972 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 21 853 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 1 360 | 11 228 | 468 140 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 13 734 | ||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 569 | 5 141 | 9 879 |
| Проценты к получению за отчетный год | 231 | 163 | 26 |
| Проценты к уплате за отчетный год | 764 | 3 257 | 11 069 |
| Прочие доходы за отчетный год | 8 588 | 22 527 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 6 126 | 5 499 | 3 577 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 569 | 5 141 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 231 | 163 | |
| Проценты к уплате за предыдущий год | 764 | 3 257 | |
| Прочие доходы за предыдущий год | 8 588 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 11 | 6 126 | 5 499 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 455 | 1 886 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 114 | ||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 2 | ||
| Прочее за предыдущий год | 4 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 114 | 631 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 455 | 1 886 | 7 833 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 455 | 1 886 | 7 833 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 455 | 1 886 |
Изменения капитала
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 11 | 11 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 426 | 2 313 | |
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 437 | 2 324 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 11 | 11 | 15 |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 3 197 | 10 146 | |
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 3 208 | 10 161 | |
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 771 | 7 833 | |
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 2 771 | 7 833 | |
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 2 771 | 7 833 | |
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 2 771 | 7 833 | |
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 436 | 2 323 | 10 161 |
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 437 | 2 323 |
Движение денежных средств
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 919 | 3 293 | 26 033 |
| Поступления – всего за отчетный год | 31 381 | 65 512 | 562 398 |
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 562 398 | ||
| Прочие поступления за отчетный год | 31 381 | 65 512 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 28 462 | 62 219 | 536 365 |
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 6 908 | 57 670 | 512 889 |
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 121 | 2 329 | 8 812 |
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | 10 368 | ||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 86 | ||
| Прочие платежи за отчетный год | 21 433 | 2 220 | 4 210 |
| Поступления – всего за отчетный год | 33 856 | 145 586 | |
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 33 664 | 560 | |
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 192 | 26 | |
| Платежи – всего за отчетный год | 50 216 | 162 831 | |
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 50 216 | 6 831 | |
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 4 174 | 9 622 | |
| Поступления – всего за отчетный год | 12 143 | 116 666 | 254 966 |
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 12 143 | 116 666 | 254 966 |
| Платежи – всего за отчетный год | 7 969 | 107 044 | 260 421 |
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 7 914 | 107 044 | 260 421 |
| Прочие платежи за отчетный год | 55 | ||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 7 093 | 3 333 | |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | 455 тыс. ₽ | 7,8 млн ₽ |
| Активы | 91,0 млн ₽ | 1,03 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,00 | 1,00 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,00 | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,26 | 0,02 |
| Коэффициент автономии | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,5 % | 0,8 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 19 дн. | 56 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,00 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.