Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМИТЭКС", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "МАРМИТЭКС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 134 396 | 175 047 | 238 028 | 279 932 | 282 822 | 240 692 | 278 554 | 285 668 | 117 543 | 83 235 | 83 235 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 49 447 | 87 195 | 79 467 | 78 921 | 73 508 | 60 930 | 18 792 | 75 145 | 76 467 | 76 467 | 37 365 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 49 433 | 87 122 | 78 921 | 73 508 | 60 930 | 18 792 | 75 145 | 76 467 | 76 467 | 37 365 | |
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 79 371 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 14 | 73 | 96 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 84 949 | 87 852 | 158 561 | 201 011 | 209 314 | 179 762 | 259 762 | 210 523 | 41 076 | 6 768 | 45 870 |
| Запасы на конец отчетного года | 4 005 | 19 362 | 43 630 | 11 452 | 32 174 | 68 209 | 163 682 | 153 547 | 18 933 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 80 698 | 47 797 | 55 814 | 84 410 | 98 175 | 84 652 | 94 441 | 50 419 | 22 143 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 8 205 | 66 060 | 2 040 | 3 792 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 4 | 20 325 | 50 482 | 38 519 | 76 387 | 22 643 | 1 421 | 6 339 | 6 768 | 45 870 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 242 | 368 | 430 | 570 | 538 | 466 | 218 | 218 | |||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 134 396 | 175 047 | 238 028 | 279 932 | 282 822 | 252 281 | 278 554 | 285 668 | 117 543 | 83 235 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 49 447 | 87 195 | 79 467 | 78 921 | 73 508 | 30 877 | 18 792 | 75 145 | 76 467 | 76 467 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 49 433 | 79 371 | 78 921 | 73 508 | 30 877 | 18 792 | 75 145 | 76 467 | 76 467 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 87 122 | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 14 | 73 | 96 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 84 949 | 87 852 | 158 561 | 201 011 | 209 314 | 221 404 | 259 762 | 210 523 | 41 076 | 6 768 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 4 005 | 19 362 | 43 630 | 11 452 | 32 174 | 159 695 | 163 682 | 153 547 | 18 933 | ||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 80 698 | 47 797 | 55 814 | 84 410 | 98 175 | 60 022 | 94 441 | 50 419 | 22 143 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 8 205 | 66 060 | 2 040 | 1 390 | |||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 20 325 | 50 482 | 38 519 | 76 387 | 74 | 1 421 | 6 339 | 6 768 | ||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 242 | 368 | 430 | 570 | 538 | 223 | 218 | 218 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 134 396 | 175 047 | 238 028 | 279 932 | 282 822 | 240 692 | 278 554 | 285 668 | 117 543 | 83 235 | 83 235 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 835 | 5 880 | 15 796 | 27 293 | 71 652 | 64 261 | 81 060 | 57 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | 47 427 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 805 | 5 850 | 15 766 | 27 263 | 71 622 | 64 231 | 81 030 | 9 936 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 190 | 2 926 | 130 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 2 190 | 2 926 | 130 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 133 561 | 169 167 | 220 042 | 249 713 | 211 040 | 176 431 | 197 494 | 228 275 | 169 919 | 169 919 | 169 919 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 780 | 14 539 | 15 119 | 9 375 | 5 100 | 6 312 | 42 641 | 18 803 | 7 229 | 7 229 | 7 229 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 129 781 | 154 628 | 204 923 | 240 338 | 205 940 | 170 119 | 154 853 | 209 472 | 162 690 | 162 690 | 162 690 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 134 396 | 175 047 | 238 028 | 279 932 | 282 822 | 252 281 | 278 554 | 285 668 | 117 543 | 83 235 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 835 | 5 880 | 15 796 | 48 005 | 71 652 | 80 049 | 81 060 | 57 393 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | |||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | 47 427 | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 805 | 5 850 | 15 766 | 47 975 | 71 622 | 80 019 | 81 030 | 9 936 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 190 | 2 926 | 130 | ||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 2 190 | 2 926 | 130 | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 133 561 | 169 167 | 220 042 | 229 001 | 211 040 | 172 232 | 197 494 | 228 275 | 169 919 | 169 919 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 780 | 14 539 | 15 119 | 9 375 | 5 100 | 20 460 | 42 641 | 18 803 | 7 229 | 7 229 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 129 781 | 154 628 | 204 923 | 219 626 | 205 940 | 151 772 | 154 853 | 209 472 | 162 690 | 162 690 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 072 | 21 073 | 40 465 | 47 108 | 56 303 | 49 163 | 48 680 | 32 617 | |||
| Выручка за предыдущий год | 99 276 | 206 998 | 359 063 | 569 790 | 616 208 | 405 076 | 412 158 | 19 685 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 95 204 | 185 925 | 318 598 | 522 682 | 559 905 | 355 913 | 363 478 | 12 932 | |||
| Выручка за отчетный год | 99 276 | 206 998 | 359 063 | 569 790 | 616 208 | 533 188 | 412 158 | 294 497 | 19 685 | ||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 072 | 21 073 | 40 465 | 47 108 | 56 303 | 49 741 | 48 680 | 36 274 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 962 | 5 607 | 15 584 | 20 364 | 21 232 | 12 649 | 7 102 | 1 946 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 2 110 | 15 466 | 24 881 | 26 744 | 35 071 | 37 092 | 41 578 | 34 328 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 95 204 | 185 925 | 318 598 | 522 682 | 559 905 | 483 447 | 363 478 | 258 223 | 12 932 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 962 | 5 607 | 15 584 | 20 364 | 21 232 | 8 981 | 7 102 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 2 110 | 15 466 | 24 881 | 26 744 | 35 071 | 40 182 | 41 578 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 006 | 6 392 | 12 748 | 29 000 | 32 368 | 20 645 | 710 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 88 | 34 464 | 15 036 | 155 173 | 65 219 | 66 324 | 5 630 | 258 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 1 044 | 33 679 | 17 872 | 146 537 | 54 083 | 58 328 | 12 022 | 5 370 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 1 006 | 6 392 | 12 748 | 29 000 | 32 368 | 5 689 | 710 | ||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 88 | 34 464 | 15 036 | 155 173 | 65 219 | 22 970 | 5 630 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 044 | 33 679 | 17 872 | 146 537 | 54 083 | 26 262 | 12 022 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 805 | 5 065 | 9 924 | 22 991 | 25 741 | 4 281 | 307 | 5 402 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 215 | 1 350 | 2 827 | 6 009 | 6 627 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 14 | 23 | 3 | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 215 | 1 350 | 2 827 | 6 009 | 6 628 | 4 223 | 1 351 | ||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 48 | 209 | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 14 | 23 | 3 | 1 | |||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 805 | 5 065 | 9 924 | 22 991 | 25 741 | 16 422 | 307 | 44 261 | 5 402 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 805 | 5 065 | 9 924 | 22 991 | 25 741 | 16 422 | 307 | 5 402 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | 47 427 | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 805 | 5 065 | 9 924 | 22 991 | 25 741 | 4 281 | 307 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 15 766 | 47 975 | 71 622 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 835 | 15 796 | 48 005 | 71 652 | |||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 5 850 | 27 263 | 71 622 | 64 230 | ||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 835 | 5 880 | 27 293 | 71 652 | 64 260 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | 30 | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 5 065 | 22 991 | 25 741 | 15 974 | ||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 835 | 5 065 | 22 991 | 25 741 | 15 974 | ||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 805 | 5 065 | 22 991 | 25 741 | 15 974 | ||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 805 | 5 065 | 22 991 | 25 741 | 15 974 | ||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | 30 | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 11 494 | 2 094 | 23 366 | |||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 20 | 11 494 | 2 094 | 23 366 | |||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 20 | 2 094 | 23 366 | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | 20 | 2 094 | 23 366 | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 494 | ||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 11 494 | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 835 | 5 880 | 27 293 | 37 147 | 64 260 | ||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 835 | 15 796 | 27 293 | 37 147 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 4 | 20 321 | 43 304 | 2 286 | 29 876 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 16 244 | 223 389 | 939 431 | 949 889 | 805 966 | 430 340 | 389 209 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 398 | 200 285 | 752 439 | 681 527 | 567 558 | 430 340 | 389 209 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 3 846 | 23 104 | 186 992 | 268 362 | 238 408 | ||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 240 | 203 068 | 896 127 | 947 603 | 852 950 | 447 376 | 359 333 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 8 329 | 137 524 | 560 623 | 495 584 | 413 440 | 311 430 | 229 197 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 947 | 23 720 | 66 606 | 87 333 | 148 940 | 66 146 | 68 832 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 162 | 1 354 | 5 910 | 5 895 | 5 840 | 500 | |||||
| Прочие платежи за отчетный год | 6 802 | 40 470 | 262 988 | 358 791 | 284 730 | 69 300 | 61 304 | ||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 1 567 | 12 560 | 390 | 4 495 | |||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | 1 567 | 12 560 | 390 | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 4 495 | ||||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 6 834 | 26 978 | 8 362 | 4 495 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 6 834 | 26 978 | 8 362 | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 4 495 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 1 212 | 18 383 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 503 | 154 187 | 33 570 | ||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 503 | 154 187 | 33 570 | ||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 20 291 | 135 804 | 58 528 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 20 291 | 135 804 | 58 528 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 4 | 20 321 | 38 037 | 1 347 | 4 918 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 412,2 млн ₽ | 294,5 млн ₽ | — | 19,7 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Чистая прибыль | 307 тыс. ₽ | -3,2 млн ₽ | — | 5,4 млн ₽ | 0 тыс. ₽ | ||
| Активы | 278,6 млн ₽ | 285,7 млн ₽ | 117,5 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | 83,2 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 81,1 млн ₽ | 57,4 млн ₽ | -52,4 млн ₽ | -86,7 млн ₽ | -86,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -28,5 % | — | — | -100,0 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 0,92 | 0,24 | 0,04 | 0,27 | 1,30 ▼ | 1,39 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,49 | 0,25 | 0,13 | 0,04 | 0,27 | 0,97 ▼ | 0,93 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,00 | 0,04 | 0,27 | 0,62 ▼ | 0,50 |
| Коэффициент автономии | 0,29 | 0,20 | -0,45 | -1,04 | -1,04 | 0,28 ▼ | 0,57 |
| Финансовый рычаг | 2,44 | 3,98 | — | — | — | 1,14 | 0,15 |
| Рентабельность продаж | 1,7 % | 0,7 % | — | 34,3 % | — | 3,9 % | 3,5 % |
| Чистая рентабельность | 0,1 % | -1,1 % | — | 27,4 % | — | 1,9 % | 2,2 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,1 % | -1,1 % | — | 6,5 % | 0,0 % | 0,6 % ▼ | 0,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 0,4 % | -5,5 % | — | — | — | 7,2 % | 3,4 % |
| Оборачиваемость активов | 1,48 | 1,03 | — | 0,24 | 0,00 | 0,79 ▼ | 0,59 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 84 дн. | 62 дн. | — | 0 дн. | — | 139 дн. | 229 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 164 дн. | 217 дн. | — | 0 дн. | — | 50 дн. | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 156 дн. | 296 дн. | — | 4 592 дн. | — | 149 дн. | 120 дн. |
| Финансовый цикл | 93 дн. | -17 дн. | — | -4 592 дн. | — | 17 дн. | 190 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | -0,08 | -3,14 | -24,11 | -2,70 | 0,35 ▼ | 0,52 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,86 | -0,10 | — | — | — | 2,20 | 1,12 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 0,27 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -104 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4424).