Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО И ЖИЛИЩНОГО СЕРВИСА - 1", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "УПРАВЛЕНИЕ ПРОМЫШЛЕННОГО И ЖИЛИЩНОГО СЕРВИСА - 1"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 20 343 | 34 915 | 26 194 | 10 631 | |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 108 | 100 | 93 | 85 | 78 |
| Основные средства на конец отчетного года | 108 | 100 | 93 | 85 | 78 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 20 236 | 34 815 | 26 101 | 10 554 | |
| Запасы на конец отчетного года | 50 | 418 | 770 | 182 | 678 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 17 960 | 34 301 | 25 269 | 9 848 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 226 | 96 | 62 | 895 | 28 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 20 344 | 34 915 | 26 194 | 11 912 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 108 | 100 | 93 | 85 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 108 | 100 | 93 | 85 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 20 236 | 34 815 | 26 101 | 11 827 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 50 | 418 | 770 | 180 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 17 960 | 34 301 | 25 269 | 11 641 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 2 226 | 96 | 62 | 6 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 20 343 | 34 915 | 26 194 | 10 631 | |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 5 649 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 14 695 | 41 590 | 44 578 | 36 442 | 35 242 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 12 793 | 41 590 | 44 578 | 36 442 | 35 242 |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | 1 902 | ||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 20 344 | 34 915 | 26 194 | 11 912 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 5 649 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 14 695 | 41 590 | 44 578 | 36 209 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 12 793 | 41 590 | 44 578 | 36 209 | |
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года | 1 902 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 1 371 | 2 098 | |||
| Выручка за предыдущий год | 47 790 | 119 054 | 120 407 | 46 465 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 51 169 | 117 683 | 118 309 | 50 512 | |
| Выручка за отчетный год | 47 790 | 119 054 | 120 407 | 46 471 | 46 796 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 371 | 2 098 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 371 | 2 098 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 51 169 | 117 683 | 118 309 | 50 510 | 51 538 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 1 371 | 2 098 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 7 415 | 204 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 211 | 62 195 | 123 581 | 36 474 | 49 635 |
| Прочие расходы за отчетный год | 417 | 74 642 | 137 423 | 58 148 | 44 689 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 7 415 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 11 211 | 62 195 | 123 581 | 56 763 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 417 | 74 642 | 137 423 | 58 551 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 5 617 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 798 | 1 249 | 13 | 78 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 798 | 1 249 | 13 | 71 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 5 617 | 204 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 5 617 | 204 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 5,6 млн ₽ | -12,3 млн ₽ | -11,8 млн ₽ | -25,8 млн ₽ | 204 тыс. ₽ |
| Активы | 20,3 млн ₽ | 34,9 млн ₽ | 26,2 млн ₽ | -7,7 млн ₽ | 10,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 5,6 млн ₽ | -6,7 млн ₽ | -18,4 млн ₽ | -44,2 млн ₽ | -24,6 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,38 | 0,84 | 0,59 | -0,21 | 0,30 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,37 | 0,83 | 0,57 | -0,22 | 0,28 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,15 | 0,00 | 0,00 | 0,02 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,28 | -0,19 | -0,70 | 5,72 | -2,31 |
| Финансовый рычаг | 2,60 | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 27,6 % | -35,3 % | -44,9 % | 333,8 % | 1,9 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 99,4 % | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 0 дн. | 1 дн. | 2 дн. | 1 дн. | 5 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,30 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -231 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.