Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА СУРГУТА", Сургут
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОКНА СУРГУТА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 692 | 1 041 | 943 | 1 068 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 692 | 1 041 | 943 | 1 068 |
| Запасы на конец отчетного года | 691 | 772 | 707 | 387 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 6 | 6 | 6 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 96 | 228 | 580 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 1 | 167 | 2 | 95 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 499 | 692 | 1 041 | 943 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 499 | 692 | 1 041 | 943 |
| Запасы на конец предыдущего года | 462 | 691 | 772 | 707 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 6 | 6 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 96 | 228 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 37 | 1 | 167 | 2 |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 692 | 1 041 | 943 | 1 068 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 244 | 266 | 425 | 434 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 100 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 244 | 266 | 325 | 334 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 448 | 774 | 517 | 635 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 91 | 91 | 91 | 121 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 357 | 683 | 426 | 514 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 499 | 692 | 1 041 | 943 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 182 | 244 | 276 | 425 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 100 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 182 | 244 | 266 | 325 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 317 | 448 | 765 | 517 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 51 | 91 | 91 | 91 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 266 | 357 | 674 | 426 |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 187 | 27 | 175 | 75 |
| Выручка за предыдущий год | 1 904 | 791 | 3 137 | 7 533 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 1 717 | 764 | 2 962 | 7 458 |
| Выручка за отчетный год | 791 | 3 137 | 7 533 | 4 642 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 27 | 175 | 75 | 114 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 | 30 | 75 | 69 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 145 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 26 | 45 | ||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 764 | 2 962 | 7 458 | 4 528 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 187 | 1 | 30 | 75 |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 145 | |||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 26 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 1 | 30 | 75 | 13 |
| Прочие расходы за отчетный год | 56 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 182 | 1 | 30 | 75 |
| Прочие расходы за предыдущий год | 5 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 145 | 1 | 24 | 52 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 37 | 6 | 15 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 6 | 15 | 2 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 1 | 24 | 52 | 8 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 | 24 | 52 | 8 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 145 | 24 | 52 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2016–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | 24 тыс. ₽ | 52 тыс. ₽ | 8 тыс. ₽ |
| Активы | 1,0 млн ₽ | 943 тыс. ₽ | 1,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,34 | 1,82 | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,34 | 0,44 | 1,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,22 | 0,00 | 0,15 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 2,3 % | 5,5 % | 0,7 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 95 дн. | 35 дн. | 31 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,68 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.