Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРОКУС", Ханты-мансийск
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТОРГОВОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ "КРОКУС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 14 343 | 41 646 | 2 935 | 13 | 129 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 14 344 | 41 646 | 2 935 | 13 | 129 |
| Запасы на конец отчетного года | 14 135 | 41 029 | 2 753 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 36 | 248 | 34 | 13 | 129 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 173 | 369 | 148 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 4 | 13 920 | 5 491 | 2 935 | 13 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 4 | 13 920 | 5 491 | 2 935 | 13 |
| Запасы на конец предыдущего года | 13 716 | 4 320 | 2 753 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 31 | 802 | 34 | 13 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 4 | 173 | 369 | 148 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 14 343 | 41 646 | 2 935 | 13 | 129 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 12 558 | 39 321 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 100 | 1 346 | 561 | 720 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 100 | 1 346 | 561 | 720 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 786 | 2 226 | 2 938 | 2 425 | 2 394 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 112 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 786 | 2 226 | 2 938 | 2 425 | 2 282 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 4 | 13 920 | 5 491 | 2 935 | 13 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 11 957 | 2 616 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 100 | 1 346 | 561 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 100 | 1 346 | 561 | ||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 293 | 1 963 | 2 775 | 2 938 | 2 425 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 289 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 4 | 1 963 | 2 775 | 2 938 | 2 425 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 18 631 | 5 553 | 5 113 | 56 | |
| Выручка за предыдущий год | 19 585 | 40 227 | 33 582 | 14 199 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 4 | 954 | 34 674 | 28 469 | 14 143 |
| Выручка за отчетный год | 19 585 | 40 230 | 33 582 | 14 199 | |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 14 873 | 39 670 | 6 428 | 56 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 14 873 | 39 670 | 6 428 | 56 | |
| Себестоимость продаж за отчетный год | 4 712 | 560 | 27 154 | 14 143 | 11 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 18 631 | 5 553 | 5 113 | 56 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 11 568 | 27 364 | 601 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 19 | 17 | 134 | 112 | |
| Прочие доходы за отчетный год | 68 | 80 | 67 | 445 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 3 354 | 12 386 | 5 877 | 4 644 | 5 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 10 969 | 1 302 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 6 | 17 | 134 | ||
| Прочие доходы за предыдущий год | 41 | 80 | 70 | 445 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 1 | 7 703 | 4 331 | 7 914 | 4 644 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 10 969 | 1 302 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 568 | 27 364 | 601 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 568 | 27 364 | 601 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 11,6 млн ₽ | 27,4 млн ₽ | 601 тыс. ₽ | -4,3 млн ₽ | -128 тыс. ₽ |
| Активы | 14,3 млн ₽ | 41,6 млн ₽ | 2,9 млн ₽ | 13 тыс. ₽ | 129 тыс. ₽ |
| Капитал и резервы | 12,6 млн ₽ | 39,3 млн ₽ | -1,3 млн ₽ | -3,0 млн ₽ | -3,0 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 8,03 | 18,71 | 1,00 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,12 | 0,28 | 0,06 | 0,01 | 0,05 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,10 | 0,17 | 0,05 | 0,00 | 0,00 |
| Коэффициент автономии | 0,88 | 0,94 | -0,46 | -228,77 | -23,14 |
| Финансовый рычаг | 0,14 | 0,06 | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 80,7 % | 65,7 % | 20,5 % | -32 900,0 % | -99,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 92,1 % | 69,6 % | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 1 095 дн. | 26 742 дн. | 37 дн. | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,05 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -2 314 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.