Налоговые новости:

Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ", Искателей

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВАРАНДЕЙСКИЙ ТЕРМИНАЛ" Действует

Динамика по годам

Баланс

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
БАЛАНС (актив) на конец отчетного года	23 757 249	23 186 081	22 699 462	37 169 994	18 650 001	24 358 916	39 484 144	39 356 546	39 461 626	39 071 203	37 902 042
Итого внеоборотных активов на конец отчетного года	21 696 927	20 140 084	19 392 208	17 874 644	16 380 791	14 889 549	10 989 713	15 113 676	13 409 887	12 304 909	11 153 473
Нематериальные активы на конец отчетного года										407	319
Результаты исследований и разработок на конец отчетного года		4 505	3 540	2 574	1 609	644
Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года
Материальные поисковые активы на конец отчетного года
Основные средства на конец отчетного года	21 687 121	20 130 455	18 532 221	17 011 233	15 507 533	14 004 790	9 549 344	14 184 213	12 450 747	11 295 375	9 839 702
Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года
Финансовые вложения на конец отчетного года	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец отчетного года	9 612	4 496	9 992	12 534	13 389	14 043	555 271	87 139	105 068	159 868	193 281
Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года	184	618	846 445	848 293	858 250	870 062	885 088	842 314	854 062	849 249	1 120 161
Итого оборотных активов на конец отчетного года	2 060 322	3 045 997	3 307 254	19 295 350	2 269 210	9 469 367	28 494 431	24 242 870	26 051 739	26 766 294	26 748 569
Запасы на конец отчетного года	502 229	480 949	468 743	392 167	256 833	244 549	283 787	297 781	309 128	340 925	374 640
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года	17 730	125 961	147 348	123 722		96 524	41 807	53 306	55 411	80 833	77 856
Дебиторская задолженность на конец отчетного года	953 280	850 565	476 589	1 137 096	477 001	381 393	306 325	23 891 500	25 182 221	26 342 927	26 289 683
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года	587 083	1 588 522	2 214 574	17 642 346	1 535 376	8 746 901	27 861 862
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года								31	500 737	205	112
Прочие оборотные активы на конец отчетного года				19			650	252	4 242	1 404	6 278
БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года	25 693 301	23 757 249	23 186 081	22 699 462	37 096 407	18 650 001	37 314 048	46 259 328	39 356 546	39 461 397	39 071 203
Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года	23 930 833	21 696 927	20 140 084	19 392 106	17 874 644	16 380 791	11 845 029	17 765 824	15 113 676	13 409 663	12 304 909
Нематериальные активы на конец предыдущего года											407
Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года			4 505	3 540	2 574	1 609
Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года
Материальные поисковые активы на конец предыдущего года
Основные средства на конец предыдущего года	23 886 793	21 687 121	20 130 455	18 532 221	17 011 233	15 507 533	10 972 199	16 325 619	14 184 213	12 450 747	11 295 375
Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года
Финансовые вложения на конец предыдущего года		10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года	43 134	9 612	4 496	9 992	12 534	13 389	88 684	555 510	87 139	105 078	159 868
Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года	906	184	618	846 343	848 293	858 250	784 136	884 685	842 314	853 828	849 249
Итого оборотных активов на конец предыдущего года	1 762 468	2 060 322	3 045 997	3 307 356	19 221 763	2 269 210	25 469 019	28 493 504	24 242 870	26 051 734	26 766 294
Запасы на конец предыдущего года	530 545	502 229	480 949	468 845	392 167	256 833	211 494	282 860	297 781	309 128	340 925
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года	54 083	17 730	125 961	147 348	123 722		31 183	41 807	53 306	55 411	80 833
Дебиторская задолженность на конец предыдущего года	1 083 844	953 280	850 565	476 589	1 063 509	477 001	350 659	306 325	23 891 500	25 182 221	26 342 927
Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года	93 923	587 083	1 588 522	2 214 574	17 642 346	1 535 376	24 875 676	27 861 862
Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года	73								31	500 737	205
Прочие оборотные активы на конец предыдущего года					19		7	650	252	4 237	1 387
БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года	23 757 249	23 186 081	22 699 462	37 169 994	18 650 001	24 358 916	39 484 144	39 356 546	39 461 626	39 071 203	37 902 042
ИТОГО капитал на конец отчетного года	8 719 797	11 287 505	19 105 375	33 878 031	15 251 256	20 656 303	33 752 153	31 597 879	32 307 134	32 138 623	31 222 730
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года
Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года
Резервный капитал на конец отчетного года
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года	8 719 697	11 287 405	19 105 275	33 877 931	15 251 156	20 656 203	33 752 429	31 599 835	32 307 692	32 141 311	31 228 886
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года	12 880 412	10 909 140	2 409 247	2 336 906	2 307 856	2 252 605	1 734 475	6 115 969	5 488 928	5 163 161	4 483 287
Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года	10 945 422	8 713 491
Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года	1 934 990	2 195 649	2 409 247	2 336 906	2 307 856	2 252 605	1 734 475	1 839 518	1 568 830	1 664 187	1 384 296
Оценочные обязательства на конец отчетного года										18 512
Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года								4 276 451	3 920 098	3 480 462	3 098 991
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года	2 157 040	989 436	1 184 840	955 057	1 090 889	1 450 008	3 997 516	1 642 698	1 665 564	1 769 419	2 196 025
Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года	1 578 860	194 537	13 222
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года	545 916	772 613	1 123 531	893 786	1 025 077	1 380 584	1 238 209	1 559 896	1 550 719	1 670 663	2 049 850
Доходы будущих периодов на конец отчетного года
Оценочные обязательства на конец отчетного года	32 264	22 286	48 087	61 271	65 812	69 424	2 759 307	82 802	114 845	98 756	146 175
Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года
БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года	25 693 301	23 757 249	23 186 081	22 699 462	37 096 407	18 650 001	37 314 048	46 259 328	39 356 546	39 461 397	39 071 203
ИТОГО капитал на конец предыдущего года	8 148 903	8 719 797	11 287 505	19 105 375	33 804 444	15 251 256	34 398 205	35 010 574	31 597 879	32 306 943	32 119 865
Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года
Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года
Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года
Резервный капитал на конец предыдущего года	15
Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года	8 148 788	8 719 697	11 287 405	19 105 275	33 804 344	15 251 156	34 399 493	35 010 850	31 599 835	32 307 501	32 122 553
ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года	15 226 282	12 880 412	10 909 140	2 409 247	2 336 906	2 307 856	1 914 865	6 852 231	6 115 969	5 488 890	5 163 161
Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года	13 335 222	10 945 422	8 713 491
Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года	1 891 060	1 934 990	2 195 649	2 409 247	2 336 906	2 307 856	1 914 865	2 049 319	1 839 518	1 568 792	1 664 187
Оценочные обязательства на конец предыдущего года											18 512
Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года								4 802 912	4 276 451	3 920 098	3 480 462
ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года	2 318 116	2 157 040	989 436	1 184 840	955 057	1 090 889	1 000 978	4 396 523	1 642 698	1 665 564	1 788 177
Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года	1 654 649	1 578 860	194 537	13 222
Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года	640 563	545 916	772 613	1 123 531	893 786	1 025 077	564 375	1 637 216	1 559 896	1 550 719	1 689 421
Доходы будущих периодов на конец предыдущего года
Оценочные обязательства на конец предыдущего года	22 904	32 264	22 286	48 087	61 271	65 812	436 603	2 759 307	82 802	114 845	98 756
Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года

Финансовые результаты

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год	3 944 080	2 448 555	132 141	9 991 798	14 919 012	13 057 486	1 742 405	800 392	2 113 339	1 482 804	725 100
Выручка за предыдущий год	8 538 057	7 209 205	8 748 788	15 520 332	20 413 127	18 417 236	6 462 137	5 726 538	7 229 358	6 472 990	6 300 081
Себестоимость продаж за предыдущий год	4 593 976	4 760 650	8 616 647	5 528 534	5 494 115	5 359 750	4 719 732	4 926 146	5 116 019	4 990 186	5 574 981
Выручка за отчетный год	7 209 205	8 748 788	15 520 332	20 413 127	18 417 236	16 800 671	5 726 538	7 229 358	6 472 990	6 300 081	5 654 766
Валовая прибыль (убыток) за отчетный год	2 448 555	132 141	9 991 798	14 919 012	13 057 486	11 371 862	800 392	2 113 339	1 482 804	743 858
Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год	2 397 865	79 557	9 941 546	14 852 461	12 997 125	11 328 420	671 846	1 977 222	1 340 207	607 998
Коммерческие расходы за отчетный год
Управленческие расходы за отчетный год	50 690	52 584	50 252	66 551	60 361	43 442	128 546	136 117	142 597	135 860	137 269
Себестоимость продаж за отчетный год	4 760 650	8 616 647	5 528 534	5 494 115	5 359 750	5 428 809	4 926 146	5 116 019	4 990 186	5 556 223	5 994 703
Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год	3 827 703	2 397 865	79 557	9 941 546	14 852 461	12 997 125	1 606 933	671 846	1 977 222	1 340 207	589 240
Коммерческие расходы за предыдущий год
Управленческие расходы за предыдущий год	116 377	50 690	52 584	50 252	66 551	60 361	135 472	128 546	136 117	142 597	135 860
Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год	1 312 548		9 543 300	15 876 212	14 301 852	11 607 000			883 518	172 920
Доходы от участия в других организациях за отчетный год				100 000	100 000	45 000	32 506	38 712	30 317
Проценты к получению за отчетный год	26 235	39 104	121 209	1 063 426	1 259 811	285 219	1 213 181	476 725
Проценты к уплате за отчетный год	1 087 789	862 533	436 248					470 622	449 272	423 073	411 058
Прочие доходы за отчетный год	4 499	227 755	5 635	7 542	9 685	23 581	19 694	2 784	3 151	14 950	10 992
Прочие расходы за отчетный год	28 262	96 116	88 842	147 217	64 769	75 220	2 710 430	5 176 500	40 885	26 955	260 779
Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год	3 477 876	1 312 548		9 543 300	15 876 212	14 301 852	2 633 036			883 518	154 162
Доходы от участия в других организациях за предыдущий год					100 000	100 000		32 506	38 712	30 317
Проценты к получению за предыдущий год	16 560	26 235	39 104	121 209	1 063 426	1 259 811	1 318 376	1 213 181	476 725
Проценты к уплате за предыдущий год	1 389 835	1 087 789	862 533	436 248					470 622	449 873	423 073
Прочие доходы за предыдущий год	1 119 097	4 499	227 755	5 635	7 542	9 685	86 862	19 694	2 784	3 151	14 772
Прочие расходы за предыдущий год	95 649	28 262	96 116	88 842	147 217	64 769	379 135	2 710 430	5 176 500	40 284	26 777
Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год	1 796 569	1 017 015		7 817 870	14 772 656	11 446 812	2 522 208			707 857
Текущий налог на прибыль за предыдущий год	618 326	165 437	473 880	1 703 148	3 144 780	2 873 722		85 716	635 053
Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год	1 081 128	43 930	260 659	213 598	72 341	29 050
Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год	18 662	33 522	5 116	244 955	2 542	855
Прочее за предыдущий год	515	119 688	47 002	53 639	1 966 341		416 557	40 423		1 594	103
Текущий налог на прибыль за отчетный год	165 437	473 880	1 703 148	3 144 780	2 873 722	2 374 915	85 716	635 053			244 384
Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год	2 749	97 833	2 590	105 345	3 447	6 610
Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год	19 413	2 749	97 833	2 590		3 447
Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год	43 930	260 659	213 598	72 341	29 050	55 251
Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год	33 522	5 116	244 955	2 147 227	855	654
Прочее за отчетный год	119 688	47 002	53 639	33 662		154 395	40 423		1 594	103
Совокупный финансовый результат периода за отчетный год	1 017 015		7 817 870	14 772 656	11 446 812	9 442 385			709 255
Чистая прибыль (убыток) за отчетный год	1 017 015		7 817 870	14 772 656	11 446 812	9 442 385			707 857
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год							1 194		1 702
Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год	1 796 569	1 017 015		7 817 870	14 772 656	11 446 812	2 520 820			709 255
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год								1 194		1 702

Изменения капитала

	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал)	15
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 148 788	8 719 697	11 287 405	19 105 275	33 804 344	15 251 156
Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО)	8 148 903	8 719 797	11 287 505	19 105 375	33 804 444	15 251 256
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал)	100	100	100	100	100	100
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал)
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	8 719 697	11 287 405	19 105 275	33 877 931	15 251 156	20 656 203
Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО)	8 719 797	11 287 505	19 105 375	33 878 031	15 251 256	20 656 303
Увеличение капитала - всего (Уставный капитал)
Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал)
Увеличение капитала - всего (Резервный капитал)
Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 192 934	2 567 708	7 817 870	14 772 656	11 446 812	9 442 385
Увеличение капитала - всего (ИТОГО)	1 192 934	2 567 708	7 817 870	14 772 656	11 446 812	9 442 385
Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	1 192 934	2 567 708	7 817 870	14 772 656	11 446 812	9 442 385
Чистая прибыль (ИТОГО)	1 192 934	2 567 708	7 817 870	14 772 656	11 446 812	9 442 385
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал)
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО)
Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал)
Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал)
Дополнительный выпуск акций (ИТОГО)
Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)
Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал)
Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал)	15
Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	622 025				30 000 000	4 037 338
Уменьшение капитала - всего (ИТОГО)	622 040				30 000 000	4 037 338
Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Убыток (ИТОГО)
Переоценка имущества (Добавочный капитал)
Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Переоценка имущества (ИТОГО)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал)
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал)
Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО)
Уменьшение количества акций (Уставный капитал)
Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Уменьшение количества акций (Добавочный капитал)
Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Уменьшение количества акций (ИТОГО)
Реорганизация юридического лица (Уставный капитал)
Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров)
Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал)
Реорганизация юридического лица (Резервный капитал)	15
Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))	622 025
Реорганизация юридического лица (ИТОГО)	622 040
Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))					30 000 000	4 037 338
Дивиденды (ИТОГО)					30 000 000	4 037 338
Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал)
Изменение добавочного капитала (Резервный капитал)
Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Изменение резервного капитала (Резервный капитал)
Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток))
Чистые активы на 31 декабря отчетного года	8 719 797	11 287 505	19 105 375	33 878 031	15 251 256	20 656 303
Чистые активы на 31 декабря предыдущего года	8 148 903	8 719 797	11 287 505	19 105 375	33 804 444	15 251 256

Движение денежных средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год	2 167 677	4 663 175	9 254 140	14 487 478	12 481 526	10 951 501	1 852 076		1 247 105	716 857	1 155 351
Поступления – всего за отчетный год	7 563 153	9 228 647	16 165 517	20 543 208	19 048 438	16 825 431	6 341 638	11 101 982	6 483 602	6 310 927	12 868 292
От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год	7 380 464	8 748 971	15 437 608	19 914 073	17 880 058	16 224 495	6 226 846	6 648 286	6 373 771	6 233 770	6 131 290
Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год	124 046	84 721	98 166	89 958	98 915	90 114	103 337	149 374	97 785	64 784	76 154
От перепродажи финансовых вложений за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год	58 643	394 955	629 743	539 177	1 069 465	510 822	11 455	4 304 322	12 046	12 373	6 660 848
Платежи – всего за отчетный год	5 395 476	4 565 472	6 911 377	6 055 730	6 566 912	5 873 930	4 489 562	11 316 953	5 236 497	5 594 070	11 712 941
Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год	1 966 108	2 193 133	3 688 719	2 985 119	2 777 866	2 938 027	2 713 437	2 096 087	1 898 719	2 513 247	3 232 098
В связи с оплатой труда работников за отчетный год	251 555	317 577	320 298	451 194	489 765	503 547	531 014	569 138	712 600	894 668	899 968
Проценты по долговым обязательствам за отчетный год	1 182 643	919 725	617 563	13 222
Налога на прибыль организаций за отчетный год	289 132	172 311	1 510 252	1 923 856	2 724 465	1 928 920	469 199	1 447	468 313	327 973	53 187
Прочие платежи за отчетный год	1 706 038	962 726	774 545	682 339	574 816	503 436	775 912	8 179 659	1 707 593	1 435 114	7 116 725
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год					17 486 220			692 001
Поступления – всего за отчетный год	7 428 522	7 440 507	12 041 962	5 464 248	36 104 888	10 828 201	5 146 904	1 987 458	30 359	1 574	10 429
От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год	261	6 081	169	73	7 070	1 250	542		42	1 574	10 429
От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год
От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год	7 405 127	7 400 519	11 924 392	4 442 071	34 651 912	10 464 702	3 941 158	1 338 219
Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год	23 134	33 907	117 401	1 022 104	1 445 906	362 249	1 205 204	649 239	30 317
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	8 443 204	8 558 161	12 571 570	19 991 928	18 618 668	17 740 538	6 998 980	1 295 457	223 509	644 652	360 596
В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год	548 533	154 380	21 126	122 085	73 726	64 311	71 636	126 253	223 509	644 652	360 596
В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год	10
В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год	7 894 661	8 401 958	12 550 444	19 869 843	18 544 942	17 676 227	6 927 344	1 169 204
Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год
Прочие платежи за отчетный год		1 823
Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год
Поступления – всего за отчетный год
Получение кредитов и займов за отчетный год
Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год
От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год
От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год
Прочие поступления за отчетный год
Платежи – всего за отчетный год	2 370 735	3 559 061	8 713 491		29 961 000	4 037 338		476 999	553 249	574 311	805 277
Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год
На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год					29 961 000	4 037 338
В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год	2 370 735	3 559 061	8 713 491
Прочие платежи за отчетный год
Сальдо денежных потоков за отчетный период			11 041		6 746	1 826		31	500 706
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год				40 202

Целевое использование средств

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2021	2022	2023	2024	2025
Остаток средств на начало отчетного года
Поступило средств - всего за отчетный год
Вступительные взносы за отчетный год
Членские взносы за отчетный год
Целевые взносы за отчетный год
Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год
Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год
Прочие за отчетный год
Использовано средств - всего за отчетный год
Расходы на целевые мероприятия за отчетный год
в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год
проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год
иные мероприятия за отчетный год
Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год
в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год
выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год
расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год
содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год
ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год
прочие за отчетный год
Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год
Прочие за отчетный год
Остаток средств на конец отчетного года

Финансовый анализ

По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).

	2021	2022	2023	2024	2025	Медиана отрасли
Выручка	5,73 млрд ₽	7,23 млрд ₽	6,47 млрд ₽	6,30 млрд ₽	5,65 млрд ₽
Чистая прибыль	-647,1 млн ₽	-3,41 млрд ₽	707,9 млн ₽	-166,2 млн ₽	-893,7 млн ₽
Активы	39,48 млрд ₽	39,36 млрд ₽	39,46 млрд ₽	39,07 млрд ₽	37,90 млрд ₽
Капитал и резервы	33,75 млрд ₽	31,60 млрд ₽	32,31 млрд ₽	32,14 млрд ₽	31,22 млрд ₽
Рост выручки к прошлому году	—	+26,2 %	-10,5 %	-2,7 %	-10,2 %
Коэффициент текущей ликвидности	7,13	14,76	15,64	15,13	12,18	1,52 ▲
Коэффициент быстрой ликвидности	7,05	14,54	15,42	14,89	11,97	1,27 ▲
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,97	0,00	0,30	0,00	0,00	0,96 ▼
Коэффициент автономии	0,85	0,80	0,82	0,82	0,82	0,46 ▲
Финансовый рычаг	0,17	0,25	0,22	0,22	0,21	0,68 ▲
Рентабельность продаж	11,7 %	27,3 %	20,7 %	9,7 %	-8,4 %	4,1 % ▼
Чистая рентабельность	-11,3 %	-47,2 %	10,9 %	-2,6 %	-15,8 %	1,9 % ▼
Рентабельность активов (ROA)	-1,6 %	-8,7 %	1,8 %	-0,4 %	-2,4 %	1,8 % ▼
Рентабельность капитала (ROE)	-1,9 %	-10,8 %	2,2 %	-0,5 %	-2,9 %	10,0 % ▼
Оборачиваемость активов	0,15	0,18	0,16	0,16	0,15	1,19 ▼
Оборачиваемость дебиторской задолженности	20 дн.	1 206 дн.	1 420 дн.	1 526 дн.	1 697 дн.	65 дн. ▼
Оборачиваемость запасов	21 дн.	21 дн.	23 дн.	22 дн.	23 дн.	7 дн. ▼
Оборачиваемость кредиторской задолженности	92 дн.	111 дн.	113 дн.	110 дн.	125 дн.	71 дн. ▼
Финансовый цикл	-51 дн.	1 116 дн.	1 329 дн.	1 439 дн.	1 595 дн.	8 дн. ▼
Обеспеченность собственными оборотными средствами	0,86	0,93	0,94	0,93	0,92	0,44 ▲
Модель Альтмана (Z"-счёт)	12,91	10,12	11,61	11,78	11,64	3,75 ▲

Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 12,18 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 82 % активов (норма — от 50 %).
Прибыльность: чистая рентабельность -15,8 %, за год получен убыток.

Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли. Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 52.10.21 (компаний: 2373).