Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЭЙ", Искателей
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "САНРЭЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 10 156 | 10 332 | 17 726 | 21 986 | 36 764 | 35 429 | 31 474 | 29 732 | 22 777 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 1 486 | 693 | 1 048 | 1 004 | 893 | 614 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 1 486 | 693 | 1 048 | 1 004 | 893 | 614 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 10 156 | 10 331 | 17 726 | 20 499 | 36 072 | 34 380 | 30 470 | 28 839 | 22 163 |
| Запасы на конец отчетного года | 9 | 269 | 100 | 449 | 1 399 | 1 565 | 2 712 | 5 733 | 7 228 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 7 941 | 8 632 | 14 453 | 18 610 | 33 684 | 31 785 | 23 939 | 19 262 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 12 785 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 206 | 1 430 | 3 173 | 1 440 | 989 | 1 030 | 3 819 | 3 844 | 2 150 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 9 676 | 10 156 | 10 332 | 17 726 | 33 527 | 36 764 | 35 429 | 31 474 | 29 732 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 1 082 | 693 | 1 048 | 1 004 | 893 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 1 082 | 693 | 1 048 | 1 004 | 893 | ||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 676 | 10 156 | 10 331 | 17 726 | 32 445 | 36 072 | 34 380 | 30 470 | 28 839 |
| Запасы на конец предыдущего года | 9 | 269 | 100 | 974 | 1 399 | 1 565 | 2 712 | 5 733 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | |||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 234 | 7 941 | 8 632 | 14 453 | 29 032 | 33 684 | 31 785 | 23 939 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 19 262 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 442 | 2 206 | 1 430 | 3 173 | 2 439 | 989 | 1 030 | 3 819 | 3 844 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 10 156 | 10 332 | 17 726 | 21 986 | 36 764 | 35 429 | 31 474 | 29 732 | 22 777 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 9 759 | 9 799 | 17 366 | 21 558 | 36 083 | 32 968 | 30 561 | 28 445 | 25 000 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 397 | 532 | 360 | 427 | 681 | 2 461 | 913 | 1 287 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 397 | 532 | 360 | 427 | 681 | 2 461 | 913 | 1 287 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 9 676 | 10 156 | 10 332 | 17 726 | 33 527 | 36 764 | 35 429 | 31 474 | 29 732 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 9 260 | 9 759 | 9 799 | 17 366 | 31 106 | 36 083 | 32 971 | 30 561 | 28 445 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | |||||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 416 | 397 | 532 | 360 | 2 422 | 681 | 2 458 | 913 | 1 287 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 533 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 416 | 397 | 532 | 360 | 889 | 681 | 2 458 | 913 | 1 287 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 597 | 808 | 387 | 7 969 | 55 001 | 47 561 | 37 268 | 41 375 | 53 829 |
| Выручка за предыдущий год | 18 668 | 14 494 | 13 912 | 16 901 | 31 392 | 25 462 | 17 032 | 19 614 | 26 033 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 9 071 | 13 686 | 13 525 | 8 932 | 23 609 | 22 099 | 20 236 | 21 761 | 27 796 |
| Выручка за отчетный год | 14 494 | 13 912 | 16 901 | 16 349 | 25 462 | 17 032 | 19 614 | 26 033 | 29 102 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 808 | 387 | 7 969 | 4 426 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 808 | 387 | 7 969 | 4 426 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 686 | 13 525 | 8 932 | 11 923 | 22 099 | 20 236 | 21 761 | 27 796 | 32 278 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 9 597 | 808 | 387 | 7 969 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 729 | 304 | 7 876 | 4 579 | 1 900 | 420 | 138 | 232 | 244 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 9 | 7 | 6 | 516 | 1 829 | 328 | 56 | ||
| Прочие расходы за отчетный год | 88 | 90 | 99 | 363 | 71 | 92 | 138 | 232 | 188 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 9 535 | 729 | 304 | 7 876 | 497 | 1 900 | 420 | 138 | 232 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | |||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 | 9 | 7 | 6 | 435 | 1 829 | 328 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 64 | 88 | 90 | 99 | 62 | 71 | 92 | 138 | 232 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 9 131 | 271 | 51 | 7 638 | 8 033 | 4 977 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 400 | 458 | 253 | 238 | 123 | 144 | 84 | 116 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 458 | 253 | 238 | 298 | 144 | 84 | 116 | 122 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 271 | 51 | 7 638 | 4 281 | 4 977 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 271 | 51 | 7 638 | 4 281 | 4 977 | ||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 25,5 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 19,6 млн ₽ | 26,0 млн ₽ | 29,1 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 4,3 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | -3,1 млн ₽ | -2,4 млн ₽ | -2,1 млн ₽ | -3,5 млн ₽ | |
| Активы | 22,0 млн ₽ | 36,8 млн ₽ | 35,4 млн ₽ | 31,5 млн ₽ | 29,7 млн ₽ | 22,8 млн ₽ | |
| Капитал и резервы | 21,6 млн ₽ | 36,1 млн ₽ | 33,0 млн ₽ | 30,6 млн ₽ | 28,4 млн ₽ | 25,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -33,1 % | +15,2 % | +32,7 % | +11,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 48,01 | 52,97 | 13,97 | 33,37 | 22,41 | -9,97 | 1,65 ▼ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 46,96 | 50,91 | 13,33 | 30,40 | 17,95 | -6,72 | 1,27 ▼ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 3,37 | 1,45 | 0,42 | 4,18 | 2,99 | -6,72 | 0,98 ▼ |
| Коэффициент автономии | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 1,10 | 0,51 ▲ |
| Финансовый рычаг | 0,02 | 0,02 | 0,07 | 0,03 | 0,05 | -0,09 | 0,33 ▲ |
| Рентабельность продаж | — | 13,2 % | -18,8 % | -10,9 % | -6,8 % | -10,9 % | 6,8 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | 19,5 % | -17,9 % | -12,2 % | -8,1 % | -11,9 % | 2,4 % ▼ |
| Рентабельность активов (ROA) | 19,5 % | 13,5 % | -8,6 % | -7,6 % | -7,1 % | -15,2 % | 0,8 % ▼ |
| Рентабельность капитала (ROE) | 19,9 % | 13,8 % | -9,3 % | -7,9 % | -7,4 % | -13,8 % | 5,9 % ▼ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,69 | 0,48 | 0,62 | 0,88 | 1,28 | 0,75 ▲ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 483 дн. | 681 дн. | 445 дн. | 270 дн. | — | 47 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 14 дн. | 23 дн. | 28 дн. | 45 дн. | 75 дн. | 82 дн. | 12 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 дн. | 11 дн. | 44 дн. | 15 дн. | 17 дн. | -25 дн. | 59 дн. ▲ |
| Финансовый цикл | — | 495 дн. | 665 дн. | 476 дн. | 328 дн. | — | -3 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,98 | 0,98 | 0,93 | 0,97 | 0,96 | 1,10 | 0,56 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 60,28 | — | — | — | — | — | 3,24 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности -9,97 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 110 % активов (норма — от 50 %).
- Прибыльность: чистая рентабельность -11,9 %, за год получен убыток.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 55.10 (компаний: 813).