Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОН-СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АСКОН-СИСТЕМЫ ПРОЕКТИРОВАНИЯ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 887 794 | 942 015 | 904 594 | 935 421 | 1 003 171 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 759 364 | 728 535 | 733 852 | 758 049 | 742 217 |
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 506 595 | 447 471 | 388 374 | 329 238 | |
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | 220 499 | 223 859 | 281 075 | 298 719 | |
| Основные средства на конец отчетного года | 34 | 113 | 191 | 1 137 | 812 |
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 759 330 | 1 328 | 62 331 | 62 331 | 65 331 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 25 132 | 48 118 | |||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 128 430 | 213 480 | 170 742 | 177 372 | 260 954 |
| Запасы на конец отчетного года | 6 142 | 9 853 | 16 167 | 19 907 | 18 529 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 4 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 116 761 | 181 036 | 114 878 | 111 447 | 134 929 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 5 527 | 18 020 | 34 128 | 36 573 | 101 162 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 999 | 4 876 | 1 760 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 887 794 | 942 015 | 904 594 | 935 421 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 759 364 | 728 535 | 733 852 | 758 049 | |
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 568 711 | 506 595 | 447 471 | 388 374 | |
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | 190 587 | 220 499 | 223 859 | 281 075 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 34 | 113 | 191 | 1 137 | |
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 32 | 1 328 | 62 331 | 62 331 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 25 132 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 128 430 | 213 480 | 170 742 | 177 372 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 6 142 | 9 853 | 16 167 | 19 907 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 66 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 112 124 | 181 036 | 114 878 | 111 447 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 570 | 4 570 | 4 570 | 4 570 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 527 | 18 020 | 34 128 | 36 573 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 999 | 4 876 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 887 794 | 942 015 | 904 594 | 935 421 | 1 003 171 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 768 496 | 778 629 | 779 421 | 803 045 | 818 283 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 591 276 | 591 276 | 591 276 | 591 276 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 187 354 | 188 146 | 211 769 | 227 007 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 24 381 | 39 135 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 24 381 | 39 135 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 119 298 | 163 386 | 125 172 | 107 995 | 145 753 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 3 | 3 | 3 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 119 298 | 163 386 | 125 170 | 107 782 | 142 949 |
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 211 | 2 802 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 887 794 | 942 015 | 904 594 | 935 421 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 768 496 | 778 629 | 779 421 | 803 045 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 591 276 | 591 276 | 591 276 | 591 276 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 177 220 | 187 354 | 188 146 | 211 769 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 24 381 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 24 381 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 119 298 | 163 386 | 125 173 | 107 995 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 3 | 3 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 119 298 | 163 386 | 125 170 | 107 782 | |
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 210 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 239 726 | 102 119 | 116 405 | 155 532 | |
| Выручка за предыдущий год | 371 747 | 413 159 | 380 444 | 425 316 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 132 021 | 311 040 | 264 039 | 269 784 | |
| Выручка за отчетный год | 371 747 | 413 159 | 380 444 | 425 316 | 615 197 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 182 202 | 102 119 | 116 405 | 155 532 | 222 868 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 182 202 | 38 522 | 21 623 | 54 860 | 90 448 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | 63 597 | 94 782 | 100 672 | 127 308 | |
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 112 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 189 545 | 311 040 | 264 039 | 269 784 | 392 329 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 171 377 | 38 522 | 21 623 | 54 860 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 68 349 | 63 597 | 94 782 | 100 672 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 180 029 | 40 005 | 58 446 | 67 797 | 110 548 |
| Проценты к получению за отчетный год | 19 | 428 | |||
| Прочие доходы за отчетный год | 2 136 | 5 588 | 159 506 | 18 063 | 28 004 |
| Прочие расходы за отчетный год | 4 309 | 4 124 | 122 683 | 5 126 | 8 332 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 169 204 | 40 005 | 58 446 | 67 797 | |
| Проценты к получению за предыдущий год | 19 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 2 136 | 5 588 | 159 506 | 18 063 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 309 | 4 124 | 122 683 | 5 126 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 166 397 | 35 317 | 53 302 | 62 503 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 2 807 | 4 688 | 5 144 | 6 038 | |
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 25 132 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 807 | 4 688 | 5 144 | 6 038 | 17 454 |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | 8 579 | 13 124 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | 8 579 | ||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 25 132 | 23 416 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 177 222 | 35 317 | 53 302 | 62 503 | 100 238 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 177 222 | 35 317 | 53 302 | 62 503 | 100 238 |
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 166 397 | 35 317 | 53 302 | 62 503 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 177,2 млн ₽ | 35,3 млн ₽ | 53,3 млн ₽ | 62,5 млн ₽ | 100,2 млн ₽ |
| Активы | 887,8 млн ₽ | 942,0 млн ₽ | 904,6 млн ₽ | 935,4 млн ₽ | 1,00 млрд ₽ |
| Капитал и резервы | 768,5 млн ₽ | 778,6 млн ₽ | 779,4 млн ₽ | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,08 | 1,31 | 1,36 | 1,64 | 1,79 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,03 | 1,25 | 1,23 | 1,41 | 1,65 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,05 | 0,14 | 0,31 | 0,38 | 0,73 |
| Коэффициент автономии | 0,87 | 0,83 | 0,86 | — | — |
| Финансовый рычаг | 0,16 | 0,21 | 0,16 | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 20,0 % | 3,7 % | 5,9 % | 6,7 % | 10,0 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 23,1 % | 4,5 % | 6,8 % | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | 12 дн. | 12 дн. | 22 дн. | 27 дн. | 17 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 1,79 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.