Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ ИНЖПЕТРОСТРОЙ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГЕНПОДРЯДНАЯ КОМПАНИЯ ИНЖПЕТРОСТРОЙ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 126 521 | 1 240 690 | 3 055 817 | 2 613 051 | 2 222 958 | 2 556 749 | 2 879 362 | 2 704 879 | 3 516 160 | 2 934 156 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 28 012 | 19 515 | 1 333 | 622 | 421 | 504 | 732 | 222 720 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 28 012 | 19 515 | 1 333 | 622 | 421 | 502 | 721 | 19 410 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 203 297 | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 3 | 11 | 13 | |||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 126 521 | 1 240 690 | 3 027 805 | 2 593 536 | 2 221 625 | 2 556 127 | 2 878 942 | 2 704 375 | 3 515 428 | 2 711 436 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 222 | 26 575 | 26 613 | 26 654 | 236 848 | 116 952 | 148 931 | 250 723 | 66 387 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 16 | 47 863 | 13 841 | 20 277 | 5 670 | 29 662 | ||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 126 086 | 978 876 | 2 809 512 | 2 197 110 | 1 747 713 | 1 395 163 | 1 384 301 | 1 314 336 | 2 179 749 | 1 282 654 |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 9 109 | 12 860 | 400 612 | 867 058 | 1 354 496 | 1 006 732 | 971 078 | 1 190 000 | ||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 436 | 260 593 | 182 610 | 356 217 | 46 020 | 8 628 | 9 351 | 214 100 | 107 994 | 141 946 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 736 | 610 | 568 | 214 | 787 | |||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 126 521 | 1 240 690 | 3 055 817 | 2 613 051 | 2 668 563 | 2 556 749 | 2 879 362 | 2 704 879 | 3 516 160 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 28 012 | 19 515 | 965 | 622 | 421 | 504 | 732 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 28 012 | 19 515 | 965 | 622 | 421 | 502 | 721 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 3 | 11 | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 126 521 | 1 240 690 | 3 027 805 | 2 593 536 | 2 667 598 | 2 556 127 | 2 878 942 | 2 704 375 | 3 515 428 |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 1 222 | 26 575 | 26 613 | 217 692 | 236 848 | 116 952 | 148 931 | 250 723 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 8 299 | 47 863 | 13 841 | 20 277 | 5 670 | |||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 126 086 | 978 876 | 2 809 512 | 2 197 110 | 1 559 376 | 1 395 163 | 1 384 301 | 1 314 336 | 2 179 749 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 9 109 | 12 860 | 871 761 | 867 058 | 1 354 496 | 1 006 732 | 971 078 | |||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 436 | 260 593 | 182 610 | 356 217 | 9 902 | 8 628 | 9 351 | 214 100 | 107 994 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 736 | 568 | 568 | 214 | ||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 126 521 | 1 240 690 | 3 055 817 | 2 613 051 | 2 222 958 | 2 556 749 | 2 879 362 | 2 704 879 | 3 516 160 | 2 934 156 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 729 | 56 007 | 196 352 | 510 608 | 618 678 | 624 635 | 719 201 | 778 678 | 878 803 | 993 880 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 719 | 55 997 | 196 342 | 510 598 | 618 668 | 624 625 | 719 191 | 778 668 | 878 793 | 993 870 |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 144 | 109 | 75 | 77 | 33 | 21 023 | 15 550 | 43 066 | ||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 21 000 | 15 500 | 43 000 | |||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 144 | 109 | 75 | 77 | 33 | 23 | 50 | 66 | ||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 125 792 | 1 184 683 | 2 859 320 | 2 102 333 | 1 604 205 | 1 932 037 | 2 160 128 | 1 905 179 | 2 621 807 | 1 897 210 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 310 000 | 392 646 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 125 792 | 1 184 683 | 2 859 320 | 2 102 333 | 1 604 205 | 1 932 037 | 2 160 128 | 1 905 179 | 2 311 807 | 1 504 564 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 126 521 | 1 240 690 | 3 055 817 | 2 613 051 | 2 668 563 | 2 556 749 | 2 879 362 | 2 704 879 | 3 516 160 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 729 | 56 007 | 196 352 | 510 608 | 575 228 | 624 635 | 719 201 | 778 678 | 878 803 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 719 | 55 997 | 196 342 | 510 598 | 575 218 | 624 625 | 719 191 | 778 668 | 878 793 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 144 | 109 | 107 | 77 | 33 | 21 023 | 15 550 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 21 000 | 15 500 | ||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 144 | 109 | 107 | 77 | 33 | 23 | 50 | |||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 125 792 | 1 184 683 | 2 859 320 | 2 102 333 | 2 093 228 | 1 932 037 | 2 160 128 | 1 905 179 | 2 621 807 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 310 000 | |||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 125 792 | 1 184 683 | 2 859 320 | 2 102 333 | 2 093 228 | 1 932 037 | 2 160 128 | 1 905 179 | 2 311 807 | |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 984 | 62 706 | 127 409 | 403 037 | 82 826 | 22 678 | 15 947 | 45 482 | 67 224 | |
| Выручка за предыдущий год | 135 260 | 3 579 152 | 5 843 205 | 6 638 891 | 2 548 364 | 2 697 391 | 2 503 767 | 2 414 068 | 2 496 219 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 134 276 | 3 516 446 | 5 715 796 | 6 235 854 | 2 465 538 | 2 674 713 | 2 487 820 | 2 368 586 | 2 428 995 | |
| Выручка за отчетный год | 135 260 | 3 579 152 | 5 843 205 | 6 638 891 | 4 023 978 | 2 697 391 | 2 503 767 | 2 414 068 | 2 496 219 | 3 232 691 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 984 | 62 706 | 127 409 | 403 037 | 162 077 | 22 678 | 15 947 | 45 482 | 67 224 | 58 752 |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 984 | 62 706 | 127 409 | 403 037 | 162 077 | 11 610 | 3 435 | 23 027 | 23 809 | 20 660 |
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 11 068 | 12 512 | 22 455 | 43 415 | 38 092 | |||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 134 276 | 3 516 446 | 5 715 796 | 6 235 854 | 3 861 901 | 2 674 713 | 2 487 820 | 2 368 586 | 2 428 995 | 3 173 939 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 984 | 62 706 | 127 409 | 403 037 | 82 826 | 11 610 | 3 435 | 23 027 | 23 809 | |
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 11 068 | 12 512 | 22 455 | 43 415 | ||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 899 | 69 097 | 175 506 | 419 833 | 175 655 | 63 544 | 167 826 | 105 096 | 151 527 | 181 522 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 2 | 648 | 15 242 | 39 280 | 88 354 | 107 003 | 143 658 | 189 441 | ||
| Проценты к уплате за отчетный год | 27 717 | |||||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 12 116 | 476 028 | 225 003 | 245 986 | 195 637 | 62 052 | 81 805 | 61 865 | 48 288 | 90 614 |
| Прочие расходы за отчетный год | 12 201 | 469 637 | 176 908 | 229 838 | 197 301 | 49 398 | 5 768 | 86 799 | 64 228 | 91 476 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 899 | 69 097 | 175 506 | 419 833 | 152 327 | 63 544 | 167 826 | 105 096 | 151 527 | |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 2 | 648 | 35 014 | 39 280 | 88 354 | 107 003 | 143 658 | |||
| Проценты к уплате за предыдущий год | ||||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 12 116 | 476 028 | 225 003 | 245 986 | 38 005 | 62 052 | 81 805 | 61 865 | 48 288 | |
| Прочие расходы за предыдущий год | 12 201 | 469 637 | 176 908 | 229 838 | 3 518 | 49 398 | 5 768 | 86 799 | 64 228 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 719 | 55 277 | 140 345 | 335 756 | 121 834 | 49 407 | 133 684 | 84 065 | 121 212 | |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 180 | 13 820 | 35 017 | 84 112 | ||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 35 | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 180 | 13 820 | 35 017 | 84 112 | 57 620 | |||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 144 | 35 | 35 | |||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 719 | 55 277 | 140 345 | 335 756 | 118 070 | 49 407 | 133 684 | 84 065 | 121 183 | 120 903 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 719 | 55 277 | 140 345 | 335 756 | 118 070 | 49 407 | 133 684 | 84 065 | 121 183 | 120 903 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 719 | 55 277 | 140 345 | 335 756 | 121 834 | 49 407 | 133 684 | 84 065 | 121 183 | |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 196 342 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 196 352 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 510 598 | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 510 608 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 756 | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 335 756 | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 335 756 | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 335 756 | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 500 | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 21 500 | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 21 500 | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | 21 500 | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 510 608 | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 196 352 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 196 312 | 102 912 | 148 528 | 220 697 | ||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 5 707 617 | 2 459 314 | 1 898 615 | 1 724 772 | 2 198 408 | 2 733 679 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 5 636 702 | 2 427 260 | 1 898 615 | 1 724 772 | 2 198 408 | 2 705 309 | ||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 70 915 | 32 054 | 28 370 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 511 305 | 2 356 402 | 1 750 087 | 1 982 541 | 2 731 802 | 2 512 982 | ||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 5 429 726 | 2 312 474 | 1 549 975 | 1 813 882 | 2 693 309 | 2 200 862 | ||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 5 894 | 6 678 | 6 959 | 9 400 | 9 946 | 9 342 | ||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 57 600 | 31 876 | 3 637 | 51 808 | 28 547 | 60 500 | ||||
| Прочие платежи за отчетный год | 18 085 | 5 374 | 189 516 | 107 451 | 242 278 | |||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 462 518 | 140 788 | 21 064 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 8 000 | 7 423 | 4 628 | 613 114 | 188 424 | 95 765 | ||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 8 000 | 7 423 | 4 628 | 81 111 | 28 753 | 95 113 | ||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | 107 003 | 125 631 | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 425 000 | 34 040 | 652 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 12 000 | 111 609 | 119 083 | 150 596 | 47 636 | 74 701 | ||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 89 | 168 | 248 | 496 | 21 151 | |||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 12 000 | 58 220 | 118 915 | 150 348 | 47 140 | 53 550 | ||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 53 300 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 286 500 | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 21 000 | 342 000 | 289 262 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 21 000 | 342 000 | 105 500 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 18 705 | 33 350 | 21 000 | 55 500 | 497 071 | |||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | 18 705 | 33 350 | 21 000 | 18 000 | 5 000 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 37 500 | 23 071 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 469 000 | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 173 607 | 723 | 204 749 | 33 952 | ||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2021–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | 2,70 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 2,41 млрд ₽ | 2,50 млрд ₽ | 3,23 млрд ₽ | ||
| Чистая прибыль | 49,4 млн ₽ | 133,7 млн ₽ | 84,1 млн ₽ | 121,2 млн ₽ | 120,9 млн ₽ | ||
| Активы | 2,56 млрд ₽ | 2,88 млрд ₽ | 2,70 млрд ₽ | 3,52 млрд ₽ | 2,93 млрд ₽ | ||
| Капитал и резервы | 624,6 млн ₽ | 719,2 млн ₽ | 778,7 млн ₽ | 878,8 млн ₽ | 993,9 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | -7,2 % | -3,6 % | +3,4 % | +29,5 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,33 | 1,42 | 1,34 | 1,43 | 1,28 ▲ | 1,19 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 1,18 | 1,27 | 1,33 | 1,24 | 1,38 | 0,96 ▲ | 0,97 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,45 | 0,63 | 0,64 | 0,41 | 0,70 | 0,60 ▲ | 0,72 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,25 | 0,29 | 0,25 | 0,34 | 0,27 ▲ | 0,14 |
| Финансовый рычаг | 3,09 | 3,00 | 2,47 | 3,00 | 1,95 | 1,20 ▼ | 3,05 |
| Рентабельность продаж | 0,4 % | 0,1 % | 1,0 % | 1,0 % | 0,6 % | 3,8 % ▼ | 2,4 % |
| Чистая рентабельность | 1,8 % | 5,3 % | 3,5 % | 4,9 % | 3,7 % | 1,9 % ▲ | 1,5 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 1,9 % | 4,6 % | 3,1 % | 3,4 % | 4,1 % | 0,5 % ▲ | 0,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 7,9 % | 18,6 % | 10,8 % | 13,8 % | 12,2 % | 7,1 % ▲ | 11,5 % |
| Оборачиваемость активов | 1,06 | 0,87 | 0,89 | 0,71 | 1,10 | 0,76 ▲ | 0,75 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | 189 дн. | 202 дн. | 199 дн. | 319 дн. | 145 дн. | 141 дн. ▼ | 148 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 32 дн. | 17 дн. | 23 дн. | 38 дн. | 8 дн. | 51 дн. ▲ | 68 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 264 дн. | 317 дн. | 294 дн. | 347 дн. | 173 дн. | 151 дн. ▼ | 193 дн. |
| Финансовый цикл | -43 дн. | -98 дн. | -72 дн. | 9 дн. | -21 дн. | 16 дн. ▲ | -11 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,25 | 0,30 | 0,25 | 0,30 | 0,34 ▼ | 0,20 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,90 | 3,19 | 3,56 | 3,12 | 3,88 | 2,09 ▲ | 1,23 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,43 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 3,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).