Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛТРЕЙДТ", Тюмень
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "КАПИТАЛТРЕЙДТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 12 | 76 | 640 | 2 952 | 6 990 | 79 800 | 120 773 | 108 754 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 12 | 76 | 640 | 2 952 | 6 990 | 79 800 | 120 773 | 108 754 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 2 130 | 46 802 | 84 190 | 86 771 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 66 | 585 | 2 923 | 4 734 | 22 541 | 36 194 | 19 091 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 2 | 10 | 55 | 29 | 126 | 10 457 | 389 | 24 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 2 868 | |||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 15 | 76 | 4 823 | 2 952 | 6 990 | 79 800 | 120 773 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | ||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | ||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 15 | 76 | 4 823 | 2 952 | 6 990 | 79 800 | 120 773 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 2 130 | 46 802 | 84 190 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 66 | 4 804 | 2 923 | 4 734 | 22 541 | 32 884 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 5 | 10 | 19 | 29 | 126 | 10 457 | 389 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 3 310 | |||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 12 | 76 | 640 | 2 952 | 6 990 | 79 800 | 120 773 | 108 754 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 1 523 | 6 426 | 23 398 | 23 406 | 23 820 | |||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | ||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 23 810 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 505 | 800 | 1 010 | 10 | 3 000 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 505 | 800 | 1 010 | 10 | 3 000 | |||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 480 | 320 | 419 | 554 | 56 402 | 97 367 | 81 934 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 238 | 53 | 360 | 6 | 126 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 242 | 267 | 59 | 548 | 56 402 | 97 367 | 81 808 | |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 15 | 76 | 4 823 | 2 952 | 6 990 | 79 800 | 120 773 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 1 523 | 6 426 | 23 398 | 23 406 | ||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | ||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | ||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | ||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | ||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 23 396 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 310 | 1 500 | 1 010 | 10 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 310 | 1 500 | 1 010 | 10 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 480 | 4 027 | 419 | 554 | 56 402 | 97 367 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 238 | 719 | 360 | 6 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 242 | 3 308 | 59 | 548 | 56 402 | 97 367 | ||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | ||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 910 | 9 434 | 6 869 | 22 088 | 11 354 | |||
| Выручка за предыдущий год | 617 | 6 000 | 6 000 | 13 384 | 11 354 | |||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 376 | 293 | 3 434 | 869 | 8 704 | |||
| Выручка за отчетный год | 6 000 | 6 000 | 13 384 | 11 354 | 6 785 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 6 780 | |||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 1 737 | |||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | ||||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 5 043 | |||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 376 | 7 | 3 434 | 869 | 8 704 | 10 897 | 5 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 457 | |||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | ||||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 10 897 | |||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 174 | 99 | 172 516 | 1 345 | 670 | |||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | ||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 3 072 | 126 | ||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 95 003 | 660 | ||||||
| Прочие расходы за отчетный год | 198 | 38 | 67 | 174 | 99 | 74 441 | 685 | 941 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 215 | 174 | 99 | 172 516 | 432 | |||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | ||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 3 072 | |||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 95 003 | 660 | ||||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 305 | 38 | 215 | 174 | 99 | 74 441 | 685 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 109 | 2 226 | 4 903 | 16 973 | 8 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 166 | 129 | 5 197 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | ||||||||
| Прочее за предыдущий год | ||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 2 | 166 | 129 | 5 197 | 424 | |||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | ||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | ||||||||
| Прочее за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 2 226 | 4 903 | 16 973 | 8 | 413 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 2 226 | 4 903 | 16 973 | 8 | 413 | |||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | ||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 8 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | ||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | ||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Убыток (ИТОГО) | ||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | ||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | ||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | ||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | ||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 12 826 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 12 826 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | ||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 16 191 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 13 527 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 574 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | ||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 1 090 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | ||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | ||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | ||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | ||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 3 000 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | ||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | ||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | ||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | ||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | ||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | ||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | ||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | ||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | ||||||||
| Членские взносы за отчетный год | ||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | ||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | ||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | ||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | ||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | ||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | ||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | ||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | ||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | ||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | ||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | ||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | ||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| прочие за отчетный год | ||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | ||||||||
| Прочие за отчетный год | ||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 6,0 млн ₽ | 6,0 млн ₽ | 13,4 млн ₽ | 11,4 млн ₽ | 6,8 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | -76 тыс. ₽ | 2,2 млн ₽ | 4,9 млн ₽ | 17,0 млн ₽ | 8 тыс. ₽ | 413 тыс. ₽ | ||
| Активы | 640 тыс. ₽ | 3,0 млн ₽ | 7,0 млн ₽ | 79,8 млн ₽ | 120,8 млн ₽ | 108,8 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | -480 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | 6,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,4 млн ₽ | 23,8 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | 0,0 % | +123,1 % | -15,2 % | -40,2 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 2,00 | 7,05 | 12,62 | 1,41 | 1,24 | 1,33 | 1,28 ▲ | 1,78 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 2,00 | 7,05 | 8,77 | 0,59 | 0,38 | 0,23 | 0,96 ▼ | 1,01 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,17 | 0,07 | 0,23 | 0,19 | 0,00 | 0,00 | 0,60 ▼ | 0,76 |
| Коэффициент автономии | -0,75 | 0,52 | 0,92 | 0,29 | 0,19 | 0,22 | 0,27 ▼ | 0,38 |
| Финансовый рычаг | — | 0,94 | 0,09 | 2,41 | 4,16 | 3,57 | 1,20 ▼ | 0,20 |
| Рентабельность продаж | — | 42,8 % | 85,5 % | 35,0 % | 4,0 % | 25,6 % | 3,8 % ▲ | 5,5 % |
| Чистая рентабельность | — | 37,1 % | 81,7 % | 126,8 % | 0,1 % | 6,1 % | 1,9 % ▲ | 3,8 % |
| Рентабельность активов (ROA) | -11,9 % | 75,4 % | 70,1 % | 21,3 % | 0,0 % | 0,4 % | 0,5 % ▼ | 0,4 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 146,2 % | 76,3 % | 72,5 % | 0,0 % | 1,7 % | 7,1 % ▼ | 12,2 % |
| Оборачиваемость активов | — | 2,03 | 0,86 | 0,17 | 0,09 | 0,06 | 0,76 ▼ | 0,64 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 178 дн. | 288 дн. | 615 дн. | 1 164 дн. | 1 027 дн. | 141 дн. ▼ | 178 дн. |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 895 дн. | 1 963 дн. | 2 820 дн. | 6 334 283 дн. | 51 дн. ▼ | 56 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 13 922 дн. | 6 дн. | 230 дн. | 2 365 дн. | 3 261 дн. | 5 971 984 дн. | 151 дн. ▼ | 88 дн. |
| Финансовый цикл | — | — | 952 дн. | 212 дн. | 722 дн. | 363 326 дн. | 16 дн. ▼ | 25 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,50 | 0,86 | 0,92 | 0,29 | 0,19 | 0,25 | 0,34 ▼ | 0,65 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,05 | — | — | — | — | 2,67 | 2,09 ▲ | 1,76 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,33 — ниже рекомендуемого значения 1,5, но обязательства покрыты.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 22 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 6,1 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 41.20 (компаний: 4792).