Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСИЧ", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ СЕВЕРО-ЗАПАДНАЯ ТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ "РУСИЧ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 6 819 | 16 456 | 18 806 | 9 233 | 6 158 | 12 063 | 15 185 | 10 795 | 5 042 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 3 862 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 3 862 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 6 819 | 12 594 | 18 806 | 9 233 | 6 158 | 12 063 | 15 184 | 10 795 | 5 043 |
| Запасы на конец отчетного года | 5 185 | 3 533 | 5 121 | 4 451 | 714 | 1 588 | 974 | 5 220 | 192 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 410 | 451 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 985 | 7 797 | 12 531 | 4 650 | 4 108 | 8 859 | 11 400 | 4 233 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 4 510 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 239 | 798 | 1 154 | 132 | 1 336 | 1 616 | 2 810 | 1 342 | 341 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 15 | ||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 1 404 | 6 819 | 16 456 | 18 806 | 1 857 | 6 158 | 12 063 | 15 185 | 10 795 |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 3 862 | ||||||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 3 862 | ||||||||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | |||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 1 404 | 6 819 | 12 594 | 18 806 | 1 857 | 6 158 | 12 063 | 15 184 | 10 795 |
| Запасы на конец предыдущего года | 329 | 5 185 | 3 533 | 5 121 | 714 | 1 588 | 974 | 5 220 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 144 | 410 | |||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 158 | 985 | 8 263 | 12 531 | 976 | 4 108 | 8 859 | 11 400 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 4 233 | ||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 743 | 239 | 798 | 1 154 | 881 | 1 336 | 1 616 | 2 810 | 1 342 |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 30 | ||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 6 819 | 16 456 | 18 806 | 9 233 | 6 158 | 12 063 | 15 185 | 10 795 | 5 042 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 419 | 609 | 1 642 | 2 225 | 352 | 728 | 1 270 | 1 537 | 1 706 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 409 | 599 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 6 400 | 15 847 | 17 164 | 7 008 | 5 806 | 11 335 | 13 915 | 9 258 | 3 337 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 106 | 390 | 1 900 | ||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 6 400 | 15 847 | 17 164 | 6 902 | 5 806 | 11 335 | 13 915 | 8 868 | 1 437 |
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 1 404 | 6 819 | 16 456 | 18 806 | 1 857 | 6 158 | 12 063 | 15 185 | 10 795 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 238 | 419 | 609 | 1 642 | 153 | 352 | 728 | 1 270 | 1 537 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 228 | 409 | |||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | |||||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | |||||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 166 | 6 400 | 15 847 | 17 164 | 1 704 | 5 806 | 11 335 | 13 915 | 9 258 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 390 | ||||||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 166 | 6 400 | 15 847 | 17 164 | 1 704 | 5 806 | 11 335 | 13 915 | 8 868 |
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 4 978 | 4 685 | 1 213 | 1 411 | 19 335 | 43 165 | 64 016 | 78 354 | 37 359 |
| Выручка за предыдущий год | 23 475 | 34 577 | 59 919 | 54 700 | 9 761 | 21 748 | 32 297 | 39 620 | 18 923 |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 18 497 | 29 892 | 58 706 | 53 289 | 9 574 | 21 417 | 31 719 | 38 734 | 18 436 |
| Выручка за отчетный год | 34 577 | 59 919 | 54 700 | 23 939 | 21 748 | 32 297 | 39 620 | 18 923 | 25 376 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 4 685 | 7 645 | 1 411 | 757 | |||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 590 | 1 213 | 1 411 | 757 | |||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 4 095 | 6 432 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | |||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 892 | 52 274 | 53 289 | 23 182 | 21 417 | 31 719 | 38 734 | 18 436 | 24 444 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 364 | 590 | 1 213 | 1 411 | |||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 4 614 | 4 095 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | |||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 511 | 749 | 1 303 | 734 | 92 | 166 | 241 | 181 | 712 |
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 2 | 411 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 719 | 5 | 29 | 16 | 14 | 2 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 79 | 464 | 3 827 | 23 | 87 | 137 | 225 | 165 | 299 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 285 | 511 | 749 | 1 303 | 35 | 92 | 166 | 241 | 181 |
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | |||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 2 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 52 | 3 719 | 5 | 5 | 29 | 16 | 14 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 131 | 79 | 464 | 3 827 | 30 | 87 | 137 | 225 | 165 |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 228 | 409 | 599 | 1 033 | 130 | 199 | 376 | 542 | 267 |
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 57 | 102 | 150 | 270 | 32 | 50 | 94 | 135 | |
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 102 | 150 | 270 | 151 | 50 | 94 | 135 | 67 | |
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 409 | 599 | 1 033 | 583 | 199 | 376 | 542 | 267 | 168 |
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 409 | 599 | 1 033 | 583 | 199 | 376 | 542 | 267 | 168 |
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 228 | 409 | |||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | |||||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | |||||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | |||||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | |||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | |||||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | |||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | |||||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | |||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | |||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | Медиана региона | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 21,7 млн ₽ | 32,3 млн ₽ | 39,6 млн ₽ | 18,9 млн ₽ | 25,4 млн ₽ | ||
| Чистая прибыль | 583 тыс. ₽ | 199 тыс. ₽ | 376 тыс. ₽ | 542 тыс. ₽ | 267 тыс. ₽ | 168 тыс. ₽ | ||
| Активы | 9,2 млн ₽ | 6,2 млн ₽ | 12,1 млн ₽ | 15,2 млн ₽ | 10,8 млн ₽ | 5,0 млн ₽ | ||
| Капитал и резервы | 2,2 млн ₽ | 352 тыс. ₽ | 728 тыс. ₽ | 1,3 млн ₽ | 1,5 млн ₽ | 1,7 млн ₽ | ||
| Рост выручки к прошлому году | — | — | +48,5 % | +22,7 % | -52,2 % | +34,1 % | ||
| Коэффициент текущей ликвидности | 1,32 | 1,06 | 1,06 | 1,09 | 1,17 | 1,51 | 1,77 ▼ | 1,68 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,68 | 0,94 | 0,92 | 1,02 | 0,60 | 1,45 | 1,11 ▲ | 1,11 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,02 | 0,23 | 0,14 | 0,20 | 0,14 | 1,45 | 0,79 ▲ | 0,82 |
| Коэффициент автономии | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,34 | 0,43 ▼ | 0,37 |
| Финансовый рычаг | 3,15 | 16,49 | 15,57 | 10,96 | 6,02 | 1,96 | 0,88 ▼ | 1,20 |
| Рентабельность продаж | — | 1,5 % | 1,8 % | 2,2 % | 2,6 % | 3,7 % | 3,2 % ▲ | 3,4 % |
| Чистая рентабельность | — | 0,9 % | 1,2 % | 1,4 % | 1,4 % | 0,7 % | 1,7 % ▼ | 2,1 % |
| Рентабельность активов (ROA) | 6,3 % | 3,2 % | 3,1 % | 3,6 % | 2,5 % | 3,3 % | 1,9 % ▲ | 2,6 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | 26,2 % | 56,5 % | 51,6 % | 42,7 % | 17,4 % | 9,8 % | 8,8 % ▲ | 12,0 % |
| Оборачиваемость активов | — | 3,53 | 2,68 | 2,61 | 1,75 | 5,03 | 1,51 ▲ | 1,54 |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 69 дн. | 100 дн. | 105 дн. | 82 дн. | — | 61 дн. | 75 дн. |
| Оборачиваемость запасов | 70 дн. | 12 дн. | 18 дн. | 9 дн. | 103 дн. | 3 дн. | 54 дн. ▲ | 58 дн. |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 109 дн. | 99 дн. | 130 дн. | 131 дн. | 176 дн. | 21 дн. | 69 дн. ▲ | 81 дн. |
| Финансовый цикл | — | -18 дн. | -12 дн. | -17 дн. | 9 дн. | — | 38 дн. | 36 дн. |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | 0,24 | 0,06 | 0,06 | 0,08 | 0,14 | 0,34 | 0,51 ▼ | 0,44 |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | 2,45 | — | — | — | — | — | 4,84 | 4,43 |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 1,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 34 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 0,7 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 46.73 (компаний: 15776).