Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЛАМОР", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ТАЛЛАМОР"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 924 | 2 712 | 3 004 | 1 938 | 5 462 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 924 | 2 712 | 3 004 | 1 938 | 5 461 |
| Запасы на конец отчетного года | 1 846 | 2 261 | 1 352 | 1 535 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 359 | 208 | 131 | 118 | 172 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 564 | 658 | 612 | 468 | 3 754 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 10 | 924 | 2 712 | 3 004 | 1 938 |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 10 | 924 | 2 712 | 3 004 | 1 938 |
| Запасы на конец предыдущего года | 1 846 | 2 261 | 1 352 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 | 360 | 208 | 131 | 118 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 564 | 658 | 612 | 468 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 924 | 2 712 | 3 004 | 1 938 | 5 462 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 272 | 304 | 2 400 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | ||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 294 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 970 | 970 | 1 470 | 1 470 | 1 160 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 970 | 970 | 1 470 | 1 470 | 1 160 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 1 | 1 470 | 1 230 | 1 590 | 1 902 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 1 470 | 1 230 | 1 590 | 1 902 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 10 | 924 | 2 712 | 3 004 | 1 938 |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | 272 | 304 | ||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | |||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 262 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 970 | 970 | 1 470 | 1 470 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 970 | 970 | 1 470 | 1 470 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 1 | 1 470 | 1 230 | 1 590 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 1 470 | 1 230 | 1 590 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 503 | 270 | |||
| Выручка за предыдущий год | 92 | 17 651 | 23 739 | 28 007 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 148 | 17 148 | 23 469 | 29 151 | |
| Выручка за отчетный год | 92 | 17 651 | 23 739 | 28 007 | 35 929 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 92 | 503 | 270 | 6 426 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 503 | 270 | 6 426 | ||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 148 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 17 148 | 23 469 | 29 151 | 29 503 | |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 503 | 270 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 503 | 270 | 3 896 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 11 | ||||
| Прочие расходы за отчетный год | 2 541 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 503 | 270 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 319 | 32 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 184 | 238 | 282 | |
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 184 | 238 | 282 | 375 |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 319 | 32 | 3 521 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 319 | 32 | 3 521 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 319 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | -57 тыс. ₽ | 319 тыс. ₽ | -1,4 млн ₽ | 3,5 млн ₽ |
| Активы | 924 тыс. ₽ | 2,7 млн ₽ | 1,9 млн ₽ | 5,5 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | 272 тыс. ₽ | -1,1 млн ₽ | 2,4 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 924,00 | 1,84 | 1,22 | 2,87 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 923,00 | 0,59 | 0,37 | 2,06 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 564,00 | 0,45 | 0,29 | 1,97 |
| Коэффициент автономии | — | 0,10 | -0,58 | 0,44 |
| Финансовый рычаг | — | 8,97 | — | 1,28 |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -6,2 % | 11,8 % | -73,6 % | 64,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | 117,3 % | — | 146,7 % |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 39 дн. | 17 дн. | 19 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 2,87 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 44 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.