Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ", Кронштадт
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СНЭК-КОНЦЕПТ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 50 | 50 | 542 | 6 545 | 23 634 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 152 | 5 515 | |||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 152 | 5 259 | |||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 255 | ||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 50 | 50 | 542 | 6 393 | 18 119 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 50 | 50 | 400 | 6 551 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 13 | 50 | 3 253 | ||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 40 | 370 | 3 892 | 8 147 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 14 | 15 | 166 | ||
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 95 | 36 | 2 | ||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 542 | 6 545 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 152 | ||||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 152 | ||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 50 | 50 | 542 | 6 393 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 50 | 50 | 400 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 13 | 50 | |||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 40 | 370 | 3 892 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 000 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 14 | 15 | |||
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 95 | 36 | |||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 50 | 50 | 542 | 6 545 | 23 634 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 243 | 1 009 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 193 | 959 | |||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 402 | 255 | |||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 402 | ||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 255 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 90 | 6 302 | 22 370 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 90 | 6 302 | 22 370 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 542 | 6 545 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | 243 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 50 | 50 | 50 | ||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 193 | ||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 402 | ||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 402 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 90 | 6 302 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 90 | 6 302 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 842 | ||||
| Выручка за предыдущий год | 30 406 | ||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 29 564 | ||||
| Выручка за отчетный год | 30 406 | 84 760 | |||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 842 | 15 531 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 315 | 3 042 | |||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 87 | 12 292 | |||
| Управленческие расходы за отчетный год | 440 | 197 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 29 564 | 69 229 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 315 | ||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 87 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 440 | ||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 242 | 1 088 | |||
| Проценты к получению за отчетный год | 83 | 98 | |||
| Проценты к уплате за отчетный год | 36 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 3 088 | 2 575 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 3 244 | 4 591 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 242 | ||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 83 | ||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 3 088 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 3 244 | ||||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 194 | ||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 48 | ||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 48 | 322 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 255 | ||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 194 | 766 | |||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 194 | 766 | |||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 194 |
Изменения капитала
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 50 | 243 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 50 | 50 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 959 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | 243 | 1 009 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 766 | |||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 193 | 766 | |||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 193 | 766 | |||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 193 | 766 | |||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | 243 | 1 009 | |||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 50 | 243 |
Движение денежных средств
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 2 403 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 32 259 | 175 917 | |||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 32 259 | 175 893 | |||
| Прочие поступления за отчетный год | 24 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 29 856 | 177 970 | |||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 20 553 | 131 157 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 8 659 | 10 179 | |||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | 63 | 193 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 581 | 36 441 | |||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 2 204 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 204 | ||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 2 000 | ||||
| Прочие поступления за отчетный год | 204 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 2 000 | ||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 2 000 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 5 158 | ||||
| Поступления – всего за отчетный год | 24 | 2 579 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 24 | 2 579 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 426 | 2 579 | |||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 426 | 2 579 | |||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 1 | 151 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2018 | |
|---|---|---|
| Выручка | — | — |
| Чистая прибыль | — | 766 тыс. ₽ |
| Активы | 50 тыс. ₽ | 23,6 млн ₽ |
| Капитал и резервы | 50 тыс. ₽ | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | — | 0,81 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | — | 0,37 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | — | 0,01 |
| Коэффициент автономии | 1,00 | — |
| Финансовый рычаг | 0,00 | — |
| Рентабельность продаж | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | — | 3,2 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | 35 дн. |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 0,81 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.