Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА ПЛЮС", Санкт-петербург
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕМЕТРА ПЛЮС"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 169 200 | 171 977 | 164 906 | 164 620 | 153 069 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 159 367 | 153 807 | 148 247 | 142 747 | 137 160 |
| Основные средства на конец отчетного года | 159 367 | 153 807 | 148 247 | 142 747 | 137 160 |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 9 833 | 18 170 | 16 659 | 21 872 | 15 909 |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 9 821 | 18 002 | 16 653 | 21 818 | 15 858 |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 12 | 169 | 6 | 54 | 51 |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 169 200 | 171 977 | 164 939 | 164 620 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 159 367 | 153 807 | 148 247 | 142 747 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 159 367 | 153 807 | 148 247 | 142 747 | |
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 9 833 | 18 170 | 16 692 | 21 872 | |
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 9 821 | 18 002 | 16 686 | 21 818 | |
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 12 | 169 | 6 | 54 | |
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 169 200 | 171 977 | 164 906 | 164 620 | 153 069 |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 170 288 | 170 288 | 166 660 | 166 660 | 167 053 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 170 288 | 170 288 | 166 660 | 166 660 | 167 053 |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 201 | 4 976 | 4 548 | 4 624 | 3 531 |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 2 201 | 4 976 | 4 548 | 4 624 | 3 531 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 169 200 | 171 977 | 164 939 | 164 620 | |
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 170 288 | 170 288 | 166 660 | 166 660 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 170 288 | 170 288 | 166 660 | 166 660 | |
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 201 | 4 976 | 6 454 | 4 624 | |
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 2 201 | 4 976 | 6 454 | 4 624 |
Финансовые результаты
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 357 | 1 817 | |||
| Выручка за предыдущий год | 12 958 | 14 208 | 11 972 | 15 669 | |
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 13 107 | 13 851 | 16 512 | 13 852 | |
| Выручка за отчетный год | 12 962 | 14 208 | 11 972 | 15 669 | 3 350 |
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 357 | 1 817 | |||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | 357 | 1 817 | |||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 13 107 | 13 851 | 14 614 | 13 852 | 13 704 |
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | 357 | 1 817 | |||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 309 | 4 | 1 561 | ||
| Прочие доходы за отчетный год | 750 | 10 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 296 | 353 | 358 | 256 | 490 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 4 | 1 533 | |||
| Прочие доходы за предыдущий год | 7 | 10 | |||
| Прочие расходы за предыдущий год | 288 | 353 | 358 | 284 | |
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 3 | 1 510 | |||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 7 | 1 | 23 | ||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 7 | 1 | 24 | 23 | |
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 302 | 3 | 1 510 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 302 | 3 | 1 511 | ||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 3 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2014–2018 годы (Росстат, ФНС).
| 2014 | 2015 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — | — |
| Чистая прибыль | 302 тыс. ₽ | 3 тыс. ₽ | 1,5 млн ₽ | -10,8 млн ₽ |
| Активы | 169,2 млн ₽ | 172,0 млн ₽ | 164,6 млн ₽ | 153,1 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — | -17,5 млн ₽ |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 4,47 | 3,65 | 4,73 | 4,51 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 4,47 | 3,65 | 4,73 | 4,51 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,01 | 0,03 | 0,01 | 0,01 |
| Коэффициент автономии | — | — | — | -0,11 |
| Финансовый рычаг | — | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | 0,2 % | 0,0 % | 0,9 % | -7,1 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | — | — |
- Ликвидность 2018: коэффициент текущей ликвидности 4,51 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет -11 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.