Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ПЛЮС ПАРК ПЕРМЬ", Колпино
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "А ПЛЮС ПАРК ПЕРМЬ"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 62 | 50 685 | 75 584 | 951 739 | 177 420 | 171 792 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 8 | 37 958 | 60 439 | 507 704 | 129 956 | 126 385 |
| Основные средства на конец отчетного года | 8 | 33 847 | 49 599 | 483 065 | 74 216 | 64 833 |
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 4 111 | 10 840 | 24 639 | 55 741 | 61 552 | |
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 54 | 12 727 | 15 145 | 444 035 | 47 464 | 45 407 |
| Запасы на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 216 |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 698 | 1 205 | 1 744 | 260 | 517 | |
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 10 512 | 11 785 | 440 159 | 17 460 | 15 784 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 27 997 | 27 990 | ||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 44 | 395 | 26 | 282 | 1 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 1 112 | 2 118 | 1 839 | 41 | 900 | |
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 62 | 50 685 | 75 584 | 951 739 | 177 420 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 8 | 37 958 | 60 439 | 507 704 | 129 956 | |
| Основные средства на конец предыдущего года | 8 | 33 847 | 49 599 | 483 065 | 74 216 | |
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | 4 111 | 10 840 | 24 639 | 55 741 | ||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 54 | 12 727 | 15 145 | 444 035 | 47 464 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 698 | 1 205 | 1 744 | 260 | ||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 10 512 | 11 785 | 440 159 | 17 460 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 27 997 | |||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 44 | 395 | 26 | 282 | 1 697 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | 1 112 | 2 118 | 1 839 | 41 | ||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 62 | 50 685 | 75 584 | 951 739 | 177 420 | 171 792 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | |
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 50 | 62 089 | 103 456 | 202 181 | 12 905 | 128 694 |
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 50 | 62 089 | 103 456 | 182 784 | 1 101 | 117 075 |
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 19 397 | 11 805 | 11 619 | |||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 | 4 549 | 1 036 | 767 239 | 339 286 | 240 652 |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 1 | 627 958 | 103 277 | 32 490 | ||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 1 | 4 549 | 1 036 | 139 281 | 236 008 | 208 162 |
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 62 | 50 685 | 75 584 | 951 739 | 177 420 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 10 | |||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | 500 | 500 | 500 | 500 | ||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 50 | 62 089 | 103 456 | 202 181 | 12 905 | |
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 50 | 62 089 | 103 456 | 182 784 | 1 101 | |
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | 19 397 | 11 805 | ||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 | 4 549 | 1 036 | 767 239 | 339 286 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 1 | 627 958 | 103 277 | |||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 1 | 4 549 | 1 036 | 139 281 | 236 008 |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка за предыдущий год | 31 800 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 58 444 | |||||
| Выручка за отчетный год | 31 800 | 2 572 | ||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 644 | 140 | ||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 58 444 | 18 122 | ||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 644 | |||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 16 825 | |||||
| Проценты к получению за отчетный год | 775 | 2 519 | ||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 24 166 | 11 887 | ||||
| Прочие доходы за отчетный год | 114 | 25 210 | 45 790 | 1 001 834 | 480 | |
| Прочие расходы за отчетный год | 20 689 | 44 893 | 28 965 | 1 146 928 | 2 292 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 16 825 | |||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 775 | |||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 24 166 | |||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 114 | 25 210 | 45 790 | 1 001 834 | ||
| Прочие расходы за предыдущий год | 20 689 | 44 893 | 28 965 | 1 146 928 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 11 227 | |||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | 7 592 | |||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | 4 111 | 6 729 | 13 799 | 31 102 | ||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | 17 164 | 7 592 | 186 | |||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | 4 111 | 6 729 | 13 799 | 31 102 | 5 177 | |
| Прочее за отчетный год | 2 233 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 11 227 | |||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 11 227 | |||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | 11 227 |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | ||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | 10 | |||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | 10 | 10 | 10 | |||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | 500 | 500 | 500 | |||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 227 | |||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | 11 227 | |||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 11 227 | |||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | 11 227 | |||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 463 | 12 954 | ||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | 16 463 | 12 954 | ||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | 16 463 | 12 954 | ||||
| Убыток (ИТОГО) | 16 463 | 12 954 | ||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года | 10 |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | 83 941 | |||||
| Поступления – всего за отчетный год | 2 295 | 127 653 | ||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 127 651 | |||||
| Прочие поступления за отчетный год | 2 295 | 2 | ||||
| Платежи – всего за отчетный год | 5 908 | 5 215 | 43 712 | |||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 13 | 28 | 46 | |||
| Прочие платежи за отчетный год | 5 895 | 5 187 | 43 666 | |||
| Платежи – всего за отчетный год | 32 529 | 7 365 | 783 920 | |||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | 32 244 | 7 365 | 776 709 | |||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | 285 | 7 211 | ||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 38 674 | 9 916 | 700 235 | |||
| Поступления – всего за отчетный год | 40 339 | 9 916 | 700 235 | |||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 39 839 | 9 916 | 628 703 | |||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | 500 | |||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | 71 532 | |||||
| Платежи – всего за отчетный год | 1 665 | |||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 1 665 | |||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 237 | 256 | ||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год | 114 |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2015–2017 годы (Росстат, ФНС).
| 2015 | 2016 | 2017 | |
|---|---|---|---|
| Выручка | — | — | — |
| Чистая прибыль | -13,0 млн ₽ | 11,2 млн ₽ | -157,1 млн ₽ |
| Активы | 75,6 млн ₽ | 951,7 млн ₽ | 177,4 млн ₽ |
| Капитал и резервы | — | — | — |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | — |
| Коэффициент текущей ликвидности | 14,62 | 0,58 | 0,14 |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 11,40 | 0,57 | 0,14 |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,03 | 0,00 | 0,09 |
| Коэффициент автономии | — | — | — |
| Финансовый рычаг | — | — | — |
| Рентабельность продаж | — | — | — |
| Чистая рентабельность | — | — | — |
| Рентабельность активов (ROA) | -17,1 % | 1,2 % | -88,5 % |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | — | — |
| Оборачиваемость активов | — | — | — |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | — | — |
| Оборачиваемость запасов | — | — | 0 дн. |
- Ликвидность 2017: коэффициент текущей ликвидности 0,14 — ниже 1: оборотных активов не хватает для погашения краткосрочных обязательств.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.