Финансы ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ ОЗЕРА",
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "БЕРЕГ ОЗЕРА"
Действует
Динамика по годам
Баланс
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| БАЛАНС (актив) на конец отчетного года | 18 | 35 | 34 101 | 81 788 | 99 117 | 106 551 | 897 695 | 837 155 | 1 201 722 | 1 684 142 | 2 490 510 |
| Итого внеоборотных активов на конец отчетного года | 24 598 | 58 732 | 73 198 | 81 435 | 83 718 | 108 122 | 244 624 | 671 517 | 1 635 852 | ||
| Нематериальные активы на конец отчетного года | 56 | 38 | |||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец отчетного года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец отчетного года | |||||||||||
| Основные средства на конец отчетного года | 24 598 | 58 657 | 73 054 | 81 309 | 83 645 | 108 066 | 43 267 | 56 023 | 1 497 585 | ||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец отчетного года | 60 491 | 86 721 | 126 767 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец отчетного года | 75 | 144 | 126 | 73 | |||||||
| Отложенные налоговые активы на конец отчетного года | 11 500 | ||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец отчетного года | 140 828 | 528 773 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец отчетного года | 18 | 35 | 9 503 | 23 056 | 25 919 | 25 115 | 813 976 | 729 033 | 957 098 | 1 012 625 | 854 658 |
| Запасы на конец отчетного года | 17 100 | 17 407 | 18 371 | 652 417 | 652 417 | 719 067 | 690 645 | 562 143 | |||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец отчетного года | 42 514 | 95 676 | 623 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец отчетного года | 30 | 501 | 5 590 | 8 362 | 6 711 | 144 611 | 57 702 | 148 975 | 211 585 | 221 586 | |
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец отчетного года | 5 280 | ||||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец отчетного года | 18 | 5 | 9 002 | 366 | 150 | 33 | 16 948 | 13 634 | 46 542 | 14 719 | 69 512 |
| Прочие оборотные активы на конец отчетного года | 794 | ||||||||||
| БАЛАНС (актив) на конец предыдущего года | 18 | 35 | 34 101 | 81 788 | 99 117 | 538 039 | 893 885 | 836 978 | 1 201 722 | 1 684 142 | |
| Итого внеоборотных активов на конец предыдущего года | 24 598 | 58 732 | 73 198 | 80 377 | 79 909 | 114 460 | 244 624 | 671 517 | |||
| Нематериальные активы на конец предыдущего года | 73 | 56 | 38 | ||||||||
| Результаты исследований и разработок на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нематериальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Материальные поисковые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Основные средства на конец предыдущего года | 24 598 | 58 657 | 73 054 | 80 286 | 79 835 | 16 315 | 43 267 | 584 796 | |||
| Доходные вложения в материальные ценности на конец предыдущего года | 62 802 | 60 491 | 86 721 | ||||||||
| Финансовые вложения на конец предыдущего года | 75 | 144 | 91 | ||||||||
| Отложенные налоговые активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие внеоборотные активы на конец предыдущего года | 35 287 | 140 828 | |||||||||
| Итого оборотных активов на конец предыдущего года | 18 | 35 | 9 503 | 23 056 | 25 919 | 457 662 | 813 977 | 722 518 | 957 098 | 1 012 625 | |
| Запасы на конец предыдущего года | 17 100 | 17 407 | 313 971 | 652 417 | 642 973 | 719 067 | 690 645 | ||||
| Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям на конец предыдущего года | 2 929 | 42 515 | 95 676 | ||||||||
| Дебиторская задолженность на конец предыдущего года | 30 | 501 | 5 590 | 8 362 | 137 595 | 142 331 | 57 702 | 148 974 | 211 585 | ||
| Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) на конец предыдущего года | 2 280 | 5 280 | |||||||||
| Денежные средства и денежные эквиваленты на конец предыдущего года | 18 | 5 | 9 002 | 366 | 150 | 6 096 | 16 948 | 13 634 | 46 542 | 14 719 | |
| Прочие оборотные активы на конец предыдущего года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец отчетного года | 18 | 35 | 34 101 | 81 788 | 99 117 | 106 551 | 897 695 | 837 155 | 1 201 722 | 1 684 142 | 2 490 510 |
| ИТОГО капитал на конец отчетного года | 18 | 14 | 95 990 | 9 991 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец отчетного года | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец отчетного года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец отчетного года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец отчетного года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец отчетного года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец отчетного года | 9 963 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец отчетного года | 2 613 | 17 613 | 1 201 427 | 1 686 227 | 2 369 641 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец отчетного года | 2 613 | 17 613 | 574 415 | 1 103 015 | 1 785 490 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец отчетного года | 1 164 | ||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец отчетного года | 627 012 | 583 212 | 582 987 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец отчетного года | 20 | 38 194 | 91 427 | 111 862 | 109 066 | 799 092 | 852 432 | 60 265 | 76 143 | 110 878 | |
| Краткосрочные заемные обязательства на конец отчетного года | 20 | 23 609 | 76 624 | 96 297 | 94 444 | 107 850 | 160 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец отчетного года | 14 585 | 14 803 | 15 565 | 14 622 | 691 242 | 692 432 | 59 963 | 75 653 | 109 668 | ||
| Доходы будущих периодов на конец отчетного года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец отчетного года | 302 | 490 | 1 210 | ||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец отчетного года | |||||||||||
| БАЛАНС (пассив) на конец предыдущего года | 18 | 35 | 34 101 | 81 788 | 99 117 | 538 039 | 893 885 | 836 978 | 1 201 722 | 1 684 142 | |
| ИТОГО капитал на конец предыдущего года | 18 | 14 | 105 077 | 92 181 | |||||||
| Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей) на конец предыдущего года | 28 | 28 | 28 | 28 | |||||||
| Собственные акции, выкупленные у акционеров на конец предыдущего года | |||||||||||
| Переоценка внеоборотных активов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Добавочный капитал (без переоценки) на конец предыдущего года | |||||||||||
| Резервный капитал на конец предыдущего года | |||||||||||
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на конец предыдущего года | 92 152 | ||||||||||
| ИТОГО долгосрочных обязательств на конец предыдущего года | 2 613 | 2 613 | 644 835 | 1 201 427 | 1 686 227 | ||||||
| Долгосрочные заемные средства на конец предыдущего года | 2 613 | 2 613 | 17 612 | 574 415 | 1 103 015 | ||||||
| Отложенные налоговые обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | |||||||||||
| Прочие долгосрочные обязательства на конец предыдущего года | 627 223 | 627 012 | 583 212 | ||||||||
| ИТОГО краткосрочных обязательств на конец предыдущего года | 21 | 38 194 | 91 427 | 111 862 | 430 350 | 799 092 | 225 209 | 60 265 | 76 143 | ||
| Краткосрочные заемные обязательства на конец предыдущего года | 21 | 23 609 | 76 624 | 96 297 | 86 427 | 107 850 | 160 000 | ||||
| Краткосрочная кредиторская задолженность на конец предыдущего года | 14 585 | 14 803 | 15 565 | 343 923 | 691 242 | 65 209 | 59 963 | 75 653 | |||
| Доходы будущих периодов на конец предыдущего года | |||||||||||
| Оценочные обязательства на конец предыдущего года | 302 | 490 | |||||||||
| Прочие краткосрочные обязательства на конец предыдущего года |
Финансовые результаты
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Валовая прибыль (убыток) за предыдущий год | 135 633 | 1 098 | |||||||||
| Выручка за предыдущий год | 4 863 | 125 309 | 112 565 | 4 800 | 61 100 | 75 240 | |||||
| Себестоимость продаж за предыдущий год | 362 | 511 | 5 778 | 10 324 | 119 155 | 9 719 | 64 852 | 74 142 | |||
| Выручка за отчетный год | 4 863 | 4 800 | 112 565 | 4 800 | 61 100 | 75 240 | 5 383 | ||||
| Валовая прибыль (убыток) за отчетный год | 1 098 | ||||||||||
| Прибыль (убыток) от продаж за отчетный год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за отчетный год | 630 | 2 221 | 11 191 | 8 079 | |||||||
| Управленческие расходы за отчетный год | 1 958 | 8 596 | 9 389 | ||||||||
| Себестоимость продаж за отчетный год | 362 | 511 | 5 778 | 4 875 | 120 084 | 9 719 | 64 852 | 74 142 | 39 684 | ||
| Прибыль (убыток) от продаж за предыдущий год | |||||||||||
| Коммерческие расходы за предыдущий год | 604 | 630 | 2 221 | 11 191 | |||||||
| Управленческие расходы за предыдущий год | 325 | 1 958 | 8 596 | ||||||||
| Прибыль (убыток) до налогообложения за отчетный год | 10 292 | 365 | 78 862 | ||||||||
| Доходы от участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Проценты к получению за отчетный год | 3 553 | 1 827 | |||||||||
| Проценты к уплате за отчетный год | 588 | 5 015 | 7 624 | 74 | |||||||
| Прочие доходы за отчетный год | 407 | 6 638 | 14 116 | 13 | 44 | 500 | 1 699 | 220 041 | |||
| Прочие расходы за отчетный год | 4 | 3 157 | 425 | 1 075 | 3 675 | 352 | 117 329 | 20 856 | 3 620 | 91 237 | |
| Прибыль (убыток) до налогообложения за предыдущий год | 30 811 | ||||||||||
| Доходы от участия в других организациях за предыдущий год | |||||||||||
| Проценты к получению за предыдущий год | 3 553 | ||||||||||
| Проценты к уплате за предыдущий год | 588 | 5 015 | 7 624 | ||||||||
| Прочие доходы за предыдущий год | 407 | 6 643 | 14 526 | 13 | 44 | 500 | 624 | ||||
| Прочие расходы за предыдущий год | 4 | 3 157 | 425 | 1 075 | 16 285 | 352 | 117 329 | 20 856 | 2 544 | ||
| Чистая прибыль (убыток) за предыдущий год | 113 189 | ||||||||||
| Текущий налог на прибыль за предыдущий год | 1 | 130 | 37 | ||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за предыдущий год | |||||||||||
| Прочее за предыдущий год | |||||||||||
| Текущий налог на прибыль за отчетный год | 1 | 130 | 62 | 1 080 | 10 283 | ||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за отчетный год | |||||||||||
| Постоянные налоговые обязательства (активы) за предыдущий год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых обязательств за отчетный год | |||||||||||
| Изменение отложенных налоговых активов за отчетный год | |||||||||||
| Прочее за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за отчетный год | 10 230 | 89 145 | |||||||||
| Чистая прибыль (убыток) за отчетный год | 10 230 | 89 145 | |||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за отчетный год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за отчетный год | |||||||||||
| Совокупный финансовый результат периода за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) за предыдущий год | |||||||||||
| Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода за предыдущий год |
Изменения капитала
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря предыдущего года (ИТОГО) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Уставный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Резервный капитал) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Величина капитала на 31 декабря отчетного года (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Увеличение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Чистая прибыль (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистая прибыль (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Дополнительный выпуск акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Увеличение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Резервный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение капитала - всего (ИТОГО) | |||||||||||
| Убыток (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Убыток (ИТОГО) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Переоценка имущества (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Переоценка имущества (ИТОГО) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение номинальной стоимости акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Уставный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Уменьшение количества акций (ИТОГО) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Уставный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Собственные акции, выкупленные у акционеров) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Резервный капитал) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Реорганизация юридического лица (ИТОГО) | |||||||||||
| Дивиденды (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Дивиденды (ИТОГО) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Добавочный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение добавочного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Резервный капитал) | |||||||||||
| Изменение резервного капитала (Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)) | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря отчетного года | |||||||||||
| Чистые активы на 31 декабря предыдущего года |
Движение денежных средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Сальдо денежных потоков от текущих операций за отчетный год | |||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 10 553 | 57 040 | 78 332 | 145 090 | |||||||
| От продажи продукции, товаров, работ и услуг за отчетный год | 10 000 | 56 000 | 73 254 | 2 758 | |||||||
| Арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей за отчетный год | |||||||||||
| От перепродажи финансовых вложений за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 553 | 1 040 | 5 078 | 142 332 | |||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 86 018 | 379 232 | 656 659 | 757 992 | |||||||
| Поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги за отчетный год | 81 027 | 364 231 | 641 258 | 637 859 | |||||||
| В связи с оплатой труда работников за отчетный год | 1 061 | 3 522 | 5 387 | 16 147 | |||||||
| Проценты по долговым обязательствам за отчетный год | |||||||||||
| Налога на прибыль организаций за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 3 930 | 11 479 | 10 014 | 103 986 | |||||||
| Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций за отчетный год | 14 350 | ||||||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 121 500 | 41 500 | 850 | ||||||||
| От продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений) за отчетный год | |||||||||||
| От продажи акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| От возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам) за отчетный год | 121 500 | 41 500 | 850 | ||||||||
| Дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | |||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 3 000 | 171 400 | 27 150 | 14 090 | |||||||
| В связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением акций других организаций (долей участия) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам за отчетный год | 3 000 | 171 400 | 27 150 | 14 090 | |||||||
| Процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива за отчетный год | |||||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | |||||||||||
| Сальдо денежных потоков от финансовых операций за отчетный год | 75 150 | 405 000 | 532 153 | 680 935 | |||||||
| Поступления – всего за отчетный год | 76 000 | 405 000 | 728 553 | 685 652 | |||||||
| Получение кредитов и займов за отчетный год | 76 000 | 405 000 | 530 000 | 683 825 | |||||||
| Денежных вкладов собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска акций, увеличения долей участия за отчетный год | |||||||||||
| От выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др. за отчетный год | |||||||||||
| Прочие поступления за отчетный год | 198 553 | ||||||||||
| Платежи – всего за отчетный год | 850 | 196 400 | 4 717 | ||||||||
| Собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников за отчетный год | |||||||||||
| На уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников) за отчетный год | |||||||||||
| В связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов за отчетный год | 850 | 1 400 | 4 717 | ||||||||
| Прочие платежи за отчетный год | 195 000 | ||||||||||
| Сальдо денежных потоков за отчетный период | 32 908 | 54 793 | |||||||||
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю за отчетный год |
Целевое использование средств
| 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Остаток средств на начало отчетного года | |||||||||||
| Поступило средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Вступительные взносы за отчетный год | |||||||||||
| Членские взносы за отчетный год | |||||||||||
| Целевые взносы за отчетный год | |||||||||||
| Добровольные имущественные взносы и пожертвования за отчетный год | |||||||||||
| Прибыль от предпринимательской деятельности организации за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Использовано средств - всего за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на целевые мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: социальная и благотворительная помощь за отчетный год | |||||||||||
| проведение конференций, совещаний, семинаров и т.п. за отчетный год | |||||||||||
| иные мероприятия за отчетный год | |||||||||||
| Расходы на содержание аппарата управления за отчетный год | |||||||||||
| в том числе: расходы, связанные с оплатой труда (включая начисления) за отчетный год | |||||||||||
| выплаты, не связанные с оплатой труда за отчетный год | |||||||||||
| расходы на служебные командировки и деловые поездки за отчетный год | |||||||||||
| содержание помещений, зданий, автомобильного транспорта и иного имущества (кроме ремонта) за отчетный год | |||||||||||
| ремонт основных средств и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| прочие за отчетный год | |||||||||||
| Приобретение основных средств, инвентаря и иного имущества за отчетный год | |||||||||||
| Прочие за отчетный год | |||||||||||
| Остаток средств на конец отчетного года |
Финансовый анализ
По бухгалтерской отчётности за 2018–2025 годы (Росстат, ФНС).
| 2018 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Медиана отрасли | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Выручка | — | 112,6 млн ₽ | 4,8 млн ₽ | 61,1 млн ₽ | 75,2 млн ₽ | 5,4 млн ₽ | |
| Чистая прибыль | 10,2 млн ₽ | -8,9 млн ₽ | -125,1 млн ₽ | -26,9 млн ₽ | -17,8 млн ₽ | 89,1 млн ₽ | |
| Активы | 106,6 млн ₽ | 897,7 млн ₽ | 837,2 млн ₽ | 1,20 млрд ₽ | 1,68 млрд ₽ | 2,49 млрд ₽ | |
| Капитал и резервы | -2,5 млн ₽ | 96,0 млн ₽ | -32,9 млн ₽ | -60,0 млн ₽ | -78,2 млн ₽ | 10,0 млн ₽ | |
| Рост выручки к прошлому году | — | — | -95,7 % | +1 172,9 % | +23,1 % | -92,8 % | |
| Коэффициент текущей ликвидности | 0,23 | 1,02 | 0,86 | 15,88 | 13,30 | 7,71 | 2,00 ▲ |
| Коэффициент быстрой ликвидности | 0,06 | 0,20 | 0,09 | 3,24 | 2,97 | 2,63 | 1,42 ▲ |
| Коэффициент абсолютной ликвидности | 0,00 | 0,02 | 0,02 | 0,77 | 0,19 | 0,63 | 1,13 ▼ |
| Коэффициент автономии | -0,02 | 0,11 | -0,04 | -0,05 | -0,05 | 0,00 | 0,60 ▼ |
| Финансовый рычаг | — | 8,35 | — | — | — | 248,28 | 0,26 ▼ |
| Рентабельность продаж | — | -6,7 % | -156,4 % | -9,8 % | -24,8 % | -961,7 % | 6,3 % ▼ |
| Чистая рентабельность | — | -7,9 % | -2 605,6 % | -44,0 % | -23,7 % | 1 656,0 % | 3,2 % ▲ |
| Рентабельность активов (ROA) | 9,6 % | -1,0 % | -14,9 % | -2,2 % | -1,1 % | 3,6 % | 2,8 % ▲ |
| Рентабельность капитала (ROE) | — | -9,3 % | — | — | — | 892,3 % | 13,2 % ▲ |
| Оборачиваемость активов | — | 0,13 | 0,01 | 0,05 | 0,04 | 0,00 | 1,74 ▼ |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности | — | 469 дн. | 4 388 дн. | 890 дн. | 1 026 дн. | 15 025 дн. | 17 дн. ▼ |
| Оборачиваемость запасов | 1 375 дн. | 1 983 дн. | 24 502 дн. | 4 047 дн. | 3 400 дн. | 5 170 дн. | 14 дн. ▼ |
| Оборачиваемость кредиторской задолженности | 1 095 дн. | 2 101 дн. | 26 004 дн. | 337 дн. | 372 дн. | 1 009 дн. | 32 дн. ▼ |
| Финансовый цикл | — | 351 дн. | 2 885 дн. | 4 600 дн. | 4 054 дн. | 19 187 дн. | 11 дн. ▼ |
| Обеспеченность собственными оборотными средствами | -3,34 | 0,02 | -0,17 | 0,94 | 0,92 | 0,87 | 0,68 ▲ |
| Модель Альтмана (Z"-счёт) | -4,54 | — | -2,14 | 4,54 | 3,38 | 2,19 | 5,48 ▼ |
- Ликвидность 2025: коэффициент текущей ликвидности 7,71 — выше нормы, краткосрочные обязательства покрыты оборотными активами.
- Финансовая устойчивость: собственный капитал составляет 0 % активов (ниже нормы в 50 %, высокая зависимость от заёмных средств).
- Прибыльность: чистая рентабельность 1 656,0 %, компания прибыльна.
Расчёт по формам бухгалтерской отчётности. Нормативные значения ориентировочные и зависят от отрасли.
Медианы рассчитаны по нашей базе отчётности за 2025 год для вида деятельности ОКВЭД 96.04 (компаний: 759).